13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002088289
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
11 檔
49.8%
Q1 2026の報告期間中、Fundamenta Capital S.A.（CIK: 0002088289）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Fundamenta Capital S.A.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PAM, TGS, BAP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 株式-その他 | 19.97% | -9.51% | -1.04% | |
| 2 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 株式-その他 | 16.95% | -7.44% | -4.54% | |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 14.13% | +1.69% | — | |
| 4 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 13.55% | -5.82% | — | |
| 5 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 9.11% | -9.11% | EXIT | |
| 6 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 8.00% | -8.00% | EXIT | |
| 7 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 株式-その他 | 6.65% | -3.05% | — | |
| 8 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 4.31% | -4.31% | EXIT | |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 3.57% | +2.21% | — | |
| 10 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 株式-その他 | 3.56% | -3.56% | EXIT | |
| 11 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 株式-その他 | 0.21% | -0.21% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAP | Credicorp Ltd. | +16.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +15.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | +7.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +4.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | +4.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | -1.9% | -4.54% | 減少 |
| 7 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | -4.1% | -1.04% | 減少 |
| 8 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | -4.6% | -5.34% | 減少 |
| 9 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | -17.2% | EXIT | 全売却 |
| 10 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -19.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fundamenta Capital S.A. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 11 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は PAM (20.0%)、TGS (16.9%)、BAP (14.1%) です。最大保有銘柄 PAM がポートフォリオの約 20.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BAP
市值: $1645.0万
今期最大全売却 / 減却
BMA
前期市值: $1713.0万
Q1 2026 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 0 件、減却 3 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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