13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001592746
申告総資産額
$15.6億
$15.6億
122 檔
65.0%
Q4 2025の報告期間中、Fullerton Fund Management Co Ltd.（CIK: 0001592746）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.6億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Fullerton Fund Management Co Ltd.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 61 銘柄とともに 37 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOG, AMZN, PH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 13.10% | -2.57% | +75.16% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.95% | -0.50% | +104.39% | |
| 3 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 7.97% | -3.07% | +32.41% | |
| 4 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 7.88% | — | +116.01% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 6.34% | -2.66% | -9.09% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.24% | -0.31% | -41.37% | |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 4.67% | -2.19% | +67.86% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.52% | +2.16% | -32.41% | |
| 9 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 3.68% | -1.25% | EXIT | |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 3.58% | -3.41% | EXIT | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.37% | -0.21% | -51.45% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.27% | -0.37% | +51.60% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.82% | -6.57% | -29.30% | |
| 14 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 2.75% | -0.11% | EXIT | |
| 15 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 2.49% | -0.02% | EXIT | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.27% | +6.06% | -7.85% | |
| 17 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 1.96% | -0.02% | -19.80% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.68% | +0.67% | -20.27% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.43% | +5.43% | +124.33% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.36% | +0.82% | -34.18% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.26% | +0.02% | NEW | |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.01% | +3.21% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | -0.74% | — | |
| 24 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.93% | -0.28% | EXIT | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.79% | -0.87% | EXIT | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.70% | -0.02% | +29.52% | |
| 27 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.01% | EXIT | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.58% | — | -91.32% | |
| 29 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.43% | EXIT | |
| 30 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 0.28% | +0.90% | NEW | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.39% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.13% | -7.54% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.05% | -98.72% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.07% | — | -73.13% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.07% | +0.03% | -41.73% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.06% | -8.82% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.08% | EXIT | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.01% | — | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.04% | -0.01% | +1.89% | |
| 41 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.04% | — | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | -7.40% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.04% | -0.03% | +29.09% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.04% | +0.02% | NEW | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.04% | -0.05% | EXIT | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.02% | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.04% | -0.01% | -4.37% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.04% | -0.11% | -61.75% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.04% | +0.02% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +8% | +75.16% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.3% | +104.39% | 増加 |
| 3 | ROK | Rockwell Automation Inc | +5% | +116.01% | 増加 |
| 4 | PH | Parker Hannifin CORP | +3.4% | +32.41% | 増加 |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | +2.4% | +67.86% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.8% | +51.60% | 増加 |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | +1.7% | +184.29% | 増加 |
| 8 | CCJ | Cameco CORP | +1.4% | +33.22% | 増加 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.9% | +124.33% | 増加 |
| 10 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +0.8% | +13.12% | 増加 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | -9.09% | 減少 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -7.85% | 減少 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +29.52% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 0% | +118.66% | 増加 |
| 15 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0% | +51.73% | 増加 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -8.82% | 減少 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -7.54% | 減少 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +29.09% | 増加 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +1.89% | 増加 |
| 20 | GRAB | Grab Holdings Limited | 0% | +165.70% | 増加 |
| 21 | CB | Chubb Limited | 0% | -0.80% | 減少 |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +13.35% | 増加 |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 0% | -7.40% | 減少 |
| 24 | SBAC | Sba Communications CORP | 0% | +8.43% | 増加 |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -4.37% | 減少 |
| 26 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | -8.17% | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 0% | — | 変化なし |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | — | -14.80% | 減少 |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | — | -40.87% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | — | +13.23% | 増加 |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | -17.00% | 減少 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | — | +27.32% | 増加 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | — | -12.51% | 減少 |
| 34 | WCN | Waste Connections Inc | — | +5.55% | 増加 |
| 35 | EIX | Edison International | — | -4.21% | 減少 |
| 36 | SO | Southern Co/the | — | +5.42% | 増加 |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | — | +21.12% | 増加 |
| 38 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | -13.03% | 減少 |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -41.73% | 減少 |
| 40 | LIN | Linde plc | 0% | -53.49% | 減少 |
| 41 | PGR | Progressive CORP | 0% | -58.34% | 減少 |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 0% | -54.88% | 減少 |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -61.75% | 減少 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -20.27% | 減少 |
| 45 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.1% | -85.20% | 減少 |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -73.13% | 減少 |
| 47 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | +3.21% | 増加 |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | -32.99% | 減少 |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -0.3% | -34.18% | 減少 |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.3% | -29.30% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fullerton Fund Management Co Ltd. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.6億、保有銘柄数は 122 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOG (13.1%)、AMZN (8.9%)、PH (8.0%) です。最大保有銘柄 GOOG がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EL
市值: $8406.0万
今期最大全売却 / 減却
UBS
前期市值: $2971.7万
Q4 2025 中に合計 158 件の調整を実施しました（新規買付 61 件、追加買付 24 件、減却 36 件、全売却 37 件）。
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