SEC Form 13Fとは?米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準(運用資産1億ドル以上)と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
CIK: 0001731221
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
48 檔
26.7%
Q2 2025の報告期間中、Fsa Wealth Partners, Inc.(CIK: 0001731221)が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Fsa Wealth Partners, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄(IVV, CGDV, SPY等)の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IEF
市值: $768.3万
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $2374.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.95% | +1.83% | +824.06% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 11.31% | -1.54% | +125.64% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.98% | -1.46% | -6.93% | |
| 4 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 10.01% | -1.67% | -5.97% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 7.20% | -2.52% | +1760.06% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.56% | — | +5.25% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 4.49% | -2.36% | -67.10% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.71% | — | — | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.75% | +93.25% | |
| 10 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 2.93% | -1.30% | -8.60% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.66% | — | +478.42% | |
| 12 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | -0.12% | +943.35% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.94% | — | -0.41% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | -0.20% | -83.02% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.70% | -1.19% | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.66% | — | -3.44% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | — | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.42% | — | — | |
| 19 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.82% | +0.32% | -6.50% | |
| 20 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.80% | -0.21% | — | |
| 21 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.92% | |
| 22 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.40% | EXIT | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.78% | -4.56% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | -0.60% | -1.92% | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.67% | +0.17% | NEW | |
| 26 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 27 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.07% | -0.01% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | -1.11% | +21.20% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.44% | -0.39% | -4.11% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.42% | — | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.47% | -1.30% | |
| 32 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.40% | — | -15.47% | |
| 33 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 34 | JXI | Ishares Global Utilities ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 35 | UNL | United States 12 Month Natur | ETF-その他 | 0.37% | — | +9.64% | |
| 36 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 37 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.32% | -0.17% | — | |
| 38 | UNG | US Natural Gas Fund LP | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 39 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | — | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.39% | -10.73% | |
| 41 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.19% | +0.17% | — | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.16% | +0.07% | NEW | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.16% | -0.09% | -24.30% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 45 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.16% | -0.54% | — | |
| 46 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.11% | — | -98.27% | |
| 48 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.11% | — | -98.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fsa Wealth Partners, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 48 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (11.9%)、CGDV (11.3%)、SPY (11.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました(新規買付 18 件、追加買付 7 件、減却 10 件、全売却 15 件)。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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