13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727514
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
87 檔
31.1%
Q1 2025の報告期間中、Francis Financial, Inc.（CIK: 0001727514）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Francis Financial, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 40 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, BIV, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BIV
市值: $4400.4万
今期最大全売却 / 減却
VGK
前期市值: $393.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.44% | -0.09% | +0.32% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 10.67% | -0.79% | +8.88% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 8.00% | -0.94% | -50.66% | |
| 4 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 5.70% | -0.30% | +5.14% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.11% | -1.37% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 4.68% | -0.14% | +588.27% | |
| 7 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 4.58% | +0.15% | +22.24% | |
| 8 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 4.36% | -0.02% | — | |
| 9 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 4.25% | -0.21% | +7.16% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.98% | -0.22% | -4.03% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.33% | +0.15% | +4.55% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | -0.17% | +11.03% | |
| 13 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.05% | +0.19% | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 2.44% | -0.20% | +11.21% | |
| 15 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 2.31% | -0.03% | +48.82% | |
| 16 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.14% | -6.18% | |
| 17 | ELQD | Ishares Esg Adv Inv Gr Cb | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | -1.01% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.09% | -26.50% | |
| 20 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | -0.32% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.04% | -30.46% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.14% | +2.73% | |
| 23 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.65% | -0.15% | +49.51% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.01% | +5.82% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.04% | -33.98% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.02% | -5.55% | |
| 27 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | -0.29% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.07% | -42.48% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -0.58% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.49% | — | +1.04% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.11% | -22.73% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | -0.22% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.05% | +195.04% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | +0.02% | -15.38% | |
| 35 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.30% | — | +51.71% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.39% | -4.57% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.20% | — | -2.43% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | -1.20% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.03% | -17.10% | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | +0.03% | -1.61% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | +0.01% | -25.79% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 44 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.13% | — | -97.14% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +0.09% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.03% | -24.55% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -15.17% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Francis Financial, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 87 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (16.4%)、BIV (10.7%)、META (8.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 40 件、追加買付 6 件、減却 2 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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