13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001613331
申告総資産額
$18.8億
$18.8億
264 檔
29.3%
Q3 2024の報告期間中、Fragasso Financial Advisors Inc（CIK: 0001613331）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.8億 に達し、合計 264 件の保有銘柄を報告しました。
Fragasso Financial Advisors Incは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SCHM, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全264銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.52% | +0.01% | -0.07% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.09% | +0.07% | +8.41% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.15% | -0.20% | -1.00% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.39% | -0.27% | +19.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.17% | -0.02% | -0.24% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.22% | -0.03% | -1.32% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.07% | +11.71% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.20% | +25.89% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.97% | -0.03% | -19.16% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.26% | -0.14% | -1.99% | |
| 11 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.17% | +3.10% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.43% | -0.03% | +1.22% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.40% | -0.03% | -1.40% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.07% | -0.15% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.01% | +0.48% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.13% | -0.06% | -3.76% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.01% | +0.70% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.05% | +2.73% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.05% | -2.34% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | -2.56% | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +5.78% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.01% | -3.66% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.09% | +5.70% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.11% | +3.39% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.07% | +14.41% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.58% | -0.02% | -7.59% | |
| 27 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -3.87% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.03% | +873.86% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.02% | -1.21% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | -21.88% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.02% | +2.36% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.01% | +6.05% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.02% | +2.57% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.03% | +1.27% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.01% | -1.60% | |
| 36 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.42% | -0.06% | +4.82% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.01% | -0.69% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | +6.51% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.40% | -0.01% | -5.03% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.23% | +0.04% | |
| 41 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | +1.26% | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -10.29% | |
| 43 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.36% | — | +1.49% | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | -3.17% | |
| 45 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.02% | +4.23% | |
| 46 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.01% | +3.55% | |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.32% | — | -3.68% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -1.31% | |
| 49 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -5.56% | |
| 50 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 0.31% | — | +22.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fragasso Financial Advisors Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $18.8億、保有銘柄数は 264 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (18.5%)、SCHM (7.1%)、IEFA (6.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LH
市值: $286.6万
今期最大全売却 / 減却
DG
前期市值: $365.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 24 件、減却 18 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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