Fortis Group Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001815183

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 664

Fortis Group Advisors, LLCは最新の13F報告書で664件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は49.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.43
回転率: 49.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.84
多様性: 100
ポジション規律: 73.7

Fortis Group Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 664 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+35.1%　$899.5万
減少 IWO
-56.4%　-$784.3万
増加 PDBC
+1226.5%　$732.7万
増加 RSP
+80.0%　$732.2万
減少 SPYM
-41.1%　-$490.4万
増加 IWN
+124.0%　$474.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全664銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.72%	+1.42%	+35.14%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.41%	—	-9.71%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.75%	—	+8.09%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.73%	—	+8.90%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.64%	+1.19%	+79.97%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.39%	—	-6.08%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.58%	-28.50%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.77%	—	-13.31%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.68%	—	-13.99%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.67%	-0.49%	-27.06%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.65%	+0.45%	+28.53%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.64%	—	+1.55%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.35%	+0.78%	+124.03%
14	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.29%	+1.21%	+1226.47%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	-0.84%	-41.09%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.28%	—	+27.25%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.13%	-1.33%	-56.43%
18	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	+1.61%
19	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
20	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.04%	—	-4.96%
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.98%	+0.52%	+114.43%
22	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+25.41%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.96%	-0.42%	-20.58%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.94%	—	-1.19%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	+17.07%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.89%	+0.56%	+159.27%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	—	-3.25%
29	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	0.78%	—	-1.14%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	—	+2.18%
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.76%	—	+5.99%
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-11.23%
33	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	+0.27%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.75%	—	+464.49%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+10.71%
36	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.65%	+0.65%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	+502.86%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-29.11%
39	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.61%	+0.37%	+164.40%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	-11.88%
41	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.61%	—	+1.01%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.59%	+0.34%	+127.43%
43	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.58%	—	+0.95%
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.56%	+0.30%	+63.45%
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.55%	—	+33.05%
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.55%	—	+82.90%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-1.02%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.54%	+0.38%	+167.51%
50	ICOP	Ishares Copper And Metals	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +10.5%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.08
尖度: +0.71
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	664	$6.0億	50	1BIL 2QQQ 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.GLD 4.SPY 5.RSP 6.AAPL 7.SPMO 8.SPYG 9.GOOGL 10.QQQM
2025-12-31	659	$6.0億	41	1QQQ 2BIL 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.BIL 3.GLD 4.SPMO 5.AAPL 6.SPY 7.IWO 8.QQQM 9.SPYM 10.SPYG
2025-09-30	608	$5.8億	74	1BIL 2QQQ 3SPMO 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.SPMO 4.QQQM 5.SPYM 6.SPY 7.AAPL 8.GLD 9.SPYG 10.BILS
2025-06-30	598	$5.5億	0	1BIL 2QQQ 3SPMO 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.SPMO 4.QQQM 5.SPYM 6.SPY 7.BILS 8.AAPL 9.GLD 10.SPYG
2025-03-31	566	$5.2億	100	1BIL 2SPMO 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SPMO 3.RSP 4.AAPL 5.GLD 6.TCAF 7.XLRE 8.IAU 9.BILS 10.SPY
2024-12-31	567	$5.4億	0	1BIL 2SPMO 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SPMO 3.AAPL 4.QQQM 5.TCAF 6.BILS 7.RSP 8.QQQ 9.GLD 10.SPYM
2024-09-30	561	$5.4億	0	1BIL 2TCAF 3XLU 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.TCAF 3.XLU 4.BILS 5.AAPL 6.GLD 7.SPMO 8.IAU 9.TBIL 10.XLRE
2024-06-30	567	$5.0億	0	1BIL 2SPMO 3BILS 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SPMO 3.BILS 4.SPY 5.QQQ 6.AAPL 7.SPYM 8.MGK 9.TBIL 10.TCAF
2024-03-31	583	$5.4億	0	1BIL 2BILS 3SPMO 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.BILS 3.SPMO 4.SHY 5.SPY 6.QQQ 7.IWO 8.GLD 9.AAPL 10.MGK
2023-12-31	1291	$4.0億	0	1BIL 2BILS 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.BILS 3.GLD 4.UUP 5.SGOV 6.AAPL 7.SHV 8.USFR 9.EDV 10.BTAL
2023-09-30	905	$3.3億	0	1BIL 2GLD 3UUP 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.GLD 3.UUP 4.SGOV 5.SHV 6.AAPL 7.USFR 8.EDV 9.BTAL 10.SPTL
2023-06-30	130	$3.8億	0	1BIL 2GLD 3SGOV 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.GLD 3.SGOV 4.SHV 5.AAPL 6.EWJ 7.MGK 8.USFR 9.IEF 10.EWY
2023-03-31	124	$3.3億	0	1BIL 2GLD 3SGOV 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.GLD 3.SGOV 4.SHV 5.IEF 6.USFR 7.UUP 8.BTAL 9.AAPL 10.SPTL
2020-09-30	579	$5.2億	—	1SHY 2IEI 3IEF 主要銘柄2020-09-30 1.SHY 2.IEI 3.IEF 4.GLD 5.BIL 6.IVOL 7.TLT 8.SPTS 9.AMZN 10.AAPL

今四半期の持株変動

Fortis Group Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Ishares Msci Hong Kong ETF (EWH).

Fortis Group Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.4%	+35.14%	増加
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+1.2%	+1226.47%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+79.97%	増加
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.8%	+124.03%	増加
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.6%	+159.27%	増加
6	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+114.43%	増加
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+2816.52%	増加
8	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	+28.53%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+2087.29%	増加
10	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.4%	+32571.53%	増加
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+167.51%	増加
12	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	+0.4%	+164.40%	増加
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+127.43%	増加
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+63.45%	増加
15	WEC	Wec Energy Group INC	+0.3%	+392.85%	増加
16	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-98.66%	減少
17	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-48.10%	減少
18	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-89.81%	減少
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.4%	-75.83%	減少
20	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-70.31%	減少
21	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-20.58%	減少
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-27.06%	減少
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.5%	-60.50%	減少
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.6%	-28.50%	減少
25	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.6%	-92.02%	減少
26	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.7%	-91.98%	減少
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-66.76%	減少
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.8%	-41.09%	減少
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-1.3%	-56.43%	減少
30	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新規購入
31	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
33	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	全売却
34	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新規購入
35	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新規購入
36	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	全売却
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
38	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	全売却
39	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	全売却
40	RONB	Baron First Principles ETF	—	NEW	新規購入
41	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新規購入
42	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
43	ROKU	Roku INC	—	EXIT	全売却
44	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	—	EXIT	全売却
45	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
46	FRPT	Freshpet INC	—	EXIT	全売却
47	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新規購入
48	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	全売却
50	OUT	Outfront Media INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fortis Group Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fortis Group Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、664 件のポジションが開示されています。

Fortis Group Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fortis Group Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $3460.6万 (5.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2669.2万 (4.4%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $1665.7万 (2.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1649.9万 (2.7%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1595.3万 (2.6%)

Fortis Group Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fortis Group Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、15件の保有増加、14件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Ishares Msci Hong Kong ETF (EWH)

Fortis Group Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFortis Group Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Consumer Discretionary: 16.7% • Communication Services: 14.5% • Financials: 7.7% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 6.5%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Fortis Group Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001815183

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 664

Fortis Group Advisors, LLCは最新の13F報告書で664件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は49.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.43
回転率: 49.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.84
多様性: 100
ポジション規律: 73.7

直近の動向

増加 BIL
+35.1%　$899.5万
減少 IWO
-56.4%　-$784.3万
増加 PDBC
+1226.5%　$732.7万
増加 RSP
+80.0%　$732.2万
減少 SPYM
-41.1%　-$490.4万
増加 IWN
+124.0%　$474.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全664銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.72%	+1.42%	+35.14%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.41%	—	-9.71%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.75%	—	+8.09%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.73%	—	+8.90%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.64%	+1.19%	+79.97%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.39%	—	-6.08%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.58%	-28.50%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.77%	—	-13.31%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.68%	—	-13.99%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.67%	-0.49%	-27.06%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.65%	+0.45%	+28.53%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.64%	—	+1.55%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.35%	+0.78%	+124.03%
14	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.29%	+1.21%	+1226.47%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	-0.84%	-41.09%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.28%	—	+27.25%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.13%	-1.33%	-56.43%
18	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	+1.61%
19	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
20	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.04%	—	-4.96%
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.98%	+0.52%	+114.43%
22	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+25.41%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.96%	-0.42%	-20.58%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.94%	—	-1.19%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	+17.07%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.89%	+0.56%	+159.27%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	—	-3.25%
29	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	0.78%	—	-1.14%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	—	+2.18%
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.76%	—	+5.99%
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-11.23%
33	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	+0.27%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.75%	—	+464.49%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+10.71%
36	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.65%	+0.65%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	+502.86%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-29.11%
39	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.61%	+0.37%	+164.40%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	-11.88%
41	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.61%	—	+1.01%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.59%	+0.34%	+127.43%
43	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.58%	—	+0.95%
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.56%	+0.30%	+63.45%
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.55%	—	+33.05%
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.55%	—	+82.90%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-1.02%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.54%	+0.38%	+167.51%
50	ICOP	Ishares Copper And Metals	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +10.5%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.08
尖度: +0.71
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	664	$6.0億	50	1BIL 2QQQ 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.GLD 4.SPY 5.RSP 6.AAPL 7.SPMO 8.SPYG 9.GOOGL 10.QQQM
2025-12-31	659	$6.0億	41	1QQQ 2BIL 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.BIL 3.GLD 4.SPMO 5.AAPL 6.SPY 7.IWO 8.QQQM 9.SPYM 10.SPYG
2025-09-30	608	$5.8億	74	1BIL 2QQQ 3SPMO 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.SPMO 4.QQQM 5.SPYM 6.SPY 7.AAPL 8.GLD 9.SPYG 10.BILS
2025-06-30	598	$5.5億	0	1BIL 2QQQ 3SPMO 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.SPMO 4.QQQM 5.SPYM 6.SPY 7.BILS 8.AAPL 9.GLD 10.SPYG
2025-03-31	566	$5.2億	100	1BIL 2SPMO 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SPMO 3.RSP 4.AAPL 5.GLD 6.TCAF 7.XLRE 8.IAU 9.BILS 10.SPY
2024-12-31	567	$5.4億	0	1BIL 2SPMO 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SPMO 3.AAPL 4.QQQM 5.TCAF 6.BILS 7.RSP 8.QQQ 9.GLD 10.SPYM
2024-09-30	561	$5.4億	0	1BIL 2TCAF 3XLU 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.TCAF 3.XLU 4.BILS 5.AAPL 6.GLD 7.SPMO 8.IAU 9.TBIL 10.XLRE
2024-06-30	567	$5.0億	0	1BIL 2SPMO 3BILS 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SPMO 3.BILS 4.SPY 5.QQQ 6.AAPL 7.SPYM 8.MGK 9.TBIL 10.TCAF
2024-03-31	583	$5.4億	0	1BIL 2BILS 3SPMO 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.BILS 3.SPMO 4.SHY 5.SPY 6.QQQ 7.IWO 8.GLD 9.AAPL 10.MGK
2023-12-31	1291	$4.0億	0	1BIL 2BILS 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.BILS 3.GLD 4.UUP 5.SGOV 6.AAPL 7.SHV 8.USFR 9.EDV 10.BTAL
2023-09-30	905	$3.3億	0	1BIL 2GLD 3UUP 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.GLD 3.UUP 4.SGOV 5.SHV 6.AAPL 7.USFR 8.EDV 9.BTAL 10.SPTL
2023-06-30	130	$3.8億	0	1BIL 2GLD 3SGOV 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.GLD 3.SGOV 4.SHV 5.AAPL 6.EWJ 7.MGK 8.USFR 9.IEF 10.EWY
2023-03-31	124	$3.3億	0	1BIL 2GLD 3SGOV 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.GLD 3.SGOV 4.SHV 5.IEF 6.USFR 7.UUP 8.BTAL 9.AAPL 10.SPTL
2020-09-30	579	$5.2億	—	1SHY 2IEI 3IEF 主要銘柄2020-09-30 1.SHY 2.IEI 3.IEF 4.GLD 5.BIL 6.IVOL 7.TLT 8.SPTS 9.AMZN 10.AAPL

今四半期の持株変動

Fortis Group Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.4%	+35.14%	増加
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+1.2%	+1226.47%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+79.97%	増加
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.8%	+124.03%	増加
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.6%	+159.27%	増加
6	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+114.43%	増加
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+2816.52%	増加
8	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	+28.53%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+2087.29%	増加
10	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.4%	+32571.53%	増加
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+167.51%	増加
12	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	+0.4%	+164.40%	増加
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+127.43%	増加
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+63.45%	増加
15	WEC	Wec Energy Group INC	+0.3%	+392.85%	増加
16	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-98.66%	減少
17	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-48.10%	減少
18	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-89.81%	減少
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.4%	-75.83%	減少
20	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-70.31%	減少
21	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-20.58%	減少
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-27.06%	減少
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.5%	-60.50%	減少
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.6%	-28.50%	減少
25	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.6%	-92.02%	減少
26	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.7%	-91.98%	減少
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-66.76%	減少
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.8%	-41.09%	減少
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-1.3%	-56.43%	減少
30	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新規購入
31	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
33	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	全売却
34	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新規購入
35	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新規購入
36	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	全売却
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
38	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	全売却
39	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	全売却
40	RONB	Baron First Principles ETF	—	NEW	新規購入
41	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新規購入
42	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
43	ROKU	Roku INC	—	EXIT	全売却
44	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	—	EXIT	全売却
45	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
46	FRPT	Freshpet INC	—	EXIT	全売却
47	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新規購入
48	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	全売却
50	OUT	Outfront Media INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る