13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002093400
申告総資産額
$9500.8万
$9500.8万
29 檔
59.0%
Q4 2025の報告期間中、Formulate Financial LLC（CIK: 0002093400）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9500.8万 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Formulate Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, QQQ, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.41% | -0.22% | +2.03% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.04% | +1.66% | +1.65% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.24% | +0.10% | +2.39% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 11.14% | -0.15% | +2.47% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 10.89% | -0.81% | -0.55% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.39% | +0.51% | +7.79% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.17% | +0.07% | -0.07% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.68% | -0.03% | +8.13% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.53% | -0.41% | +1.55% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.63% | -0.06% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.04% | +1.27% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.07% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.03% | +2.87% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.04% | +7.47% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.89% | -0.50% | +3.65% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | -0.09% | +0.78% | |
| 18 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.67% | — | — | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.56% | -0.09% | -5.90% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.32% | EXIT | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.01% | — | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.36% | — | +11.88% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.01% | +0.63% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.13% | — | |
| 29 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | -7.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Formulate Financial LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9500.8万、保有銘柄数は 29 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (18.4%)、QQQ (14.0%)、SPY (11.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FTEC
市值: $57.0万
今期最大全売却 / 減却
FATAQ
前期市值: $2.2万
Q4 2025 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 15 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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