CIK: 0001093219
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137
FORMULA GROWTH LTDは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は59.6%です。
Formula Growth LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 LIND
-86.2% -$485.8万
減少 TEAM
-41.9% -$379.8万
増加 FOXF
+100.6% $221.4万
増加 NOK
+72.7% $204.0万
減少 PACK
-29.8% -$287.4万
増加 LULU
+233.3% $181.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 3.20% | -0.32% | -34.38% | |
| 2 | SWIM | Latham Group INC | 株式-その他 | 3.04% | — | +4.15% | |
| 3 | SSYS | Stratasys Ltd. | 株式-その他 | 2.82% | — | +21.21% | |
| 4 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 株式-その他 | 2.07% | +1.15% | +100.57% | |
| 5 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 2.02% | -0.43% | -22.81% | |
| 6 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 2.02% | +0.82% | — | |
| 7 | ALHC | Alignment Healthcare INC | 株式-その他 | 1.90% | — | -0.13% | |
| 8 | COMP | Compass INC - Class A | 株式-不動産 | 1.87% | — | +32.76% | |
| 9 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 1.72% | +1.03% | +72.73% | |
| 10 | CECO | Ceco Environmental CORP | 株式-その他 | 1.68% | — | -11.84% | |
| 11 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 1.63% | — | — | |
| 12 | FN | Fabrinet | 株式-IT | 1.51% | — | — | |
| 13 | ORN | Orion Group Holdings INC | 株式-その他 | 1.46% | — | -1.19% | |
| 14 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 15 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 1.43% | — | -4.60% | |
| 16 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.90% | +233.33% | |
| 17 | LAW | Cs Disco INC | 株式-その他 | 1.38% | -0.86% | +6.67% | |
| 18 | BTSG | Brightspring Health Services | 株式-その他 | 1.34% | — | -22.46% | |
| 19 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 株式-その他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 20 | CVSA | Covista INC | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | -0.14% | |
| 21 | HQY | Healthequity INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | -12.30% | |
| 22 | BILL | Bill Holdings INC | 株式-IT | 1.30% | -0.70% | -21.05% | |
| 23 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 1.29% | — | +62.50% | |
| 24 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 25 | RBA | Rb Global INC | 株式-資本財 | 1.20% | — | -8.44% | |
| 26 | AX | Axos Financial INC | 株式-金融 | 1.18% | — | — | |
| 27 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | -0.05% | |
| 28 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 株式-その他 | 1.12% | -0.94% | -29.81% | |
| 29 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 株式-その他 | 1.11% | — | — | |
| 30 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 株式-その他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | — | |
| 32 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 1.06% | — | — | |
| 33 | UA | Under Armour Inc-class C | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | -33.33% | |
| 34 | AIR | Aar CORP | 株式-資本財 | 1.04% | — | +16.52% | |
| 35 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 1.01% | — | -0.20% | |
| 36 | TPC | Tutor Perini CORP | 株式-その他 | 1.01% | — | -0.13% | |
| 37 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 38 | ARLO | Arlo Technologies INC | 株式-その他 | 0.90% | — | +40.00% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.86% | — | — | |
| 40 | FCFS | Firstcash Holdings INC | 株式-金融 | 0.85% | — | — | |
| 41 | CALX | Calix INC | 株式-IT | 0.84% | +0.64% | +280.00% | |
| 42 | NAVN | Navan Inc-cl A | 株式-その他 | 0.84% | — | +180.00% | |
| 43 | ARCB | Arcbest CORP | 株式-その他 | 0.84% | -0.61% | -62.95% | |
| 44 | LAUR | Laureate Education INC | 株式-その他 | 0.84% | -0.50% | -48.52% | |
| 45 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -13.33% | |
| 46 | NSP | Insperity INC | 株式-その他 | 0.81% | — | +42.83% | |
| 47 | MEC | Mayville Engineering Co INC | 株式-その他 | 0.81% | +0.52% | +150.00% | |
| 48 | GXO | Gxo Logistics INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | |
| 49 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.79% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+16.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 137 | $2.2億 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 125 | $2.6億 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 122 | $2.8億 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 119 | $2.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 118 | $2.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 115 | $3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | $2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | $2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | $3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | $3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | $2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 135 | $3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | $3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | $3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | $3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 130 | $3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | $5.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 138 | $5.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 146 | $7.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 147 | $7.3億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 164 | $7.0億 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 138 | $6.0億 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 148 | $5.3億 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 142 | $5.9億 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 152 | $5.2億 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 139 | $7.9億 | 55 | ||
| 2019 Q3 | 147 | $6.7億 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 150 | $7.0億 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 145 | $7.1億 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 139 | $6.1億 | 62 | ||
| 2018 Q3 | 143 | $8.7億 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 147 | $9.1億 | 53 | ||
| 2018 Q1 | 146 | $8.4億 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 132 | $7.6億 | 59 | ||
| 2017 Q3 | 135 | $6.4億 | 52 | ||
| 2017 Q2 | 127 | $5.8億 | 48 | ||
| 2017 Q1 | 138 | $4.8億 | 60 | ||
| 2016 Q4 | 134 | $4.3億 | 73 | ||
| 2016 Q3 | 153 | $4.4億 | 74 | ||
| 2016 Q2 | 149 | $4.1億 | 59 | ||
| 2016 Q1 | 156 | $4.2億 | 60 | ||
| 2015 Q4 | 166 | $4.3億 | 0 |
Formula Growth LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Capri Holdings Limited (CPRI); 新規購入: Modine Manufacturing Co (MOD); 全売却: monday.com Ltd. (MNDY); 新規購入: Klaviyo Inc-a (KVYO); 新規購入: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001632118
申告総資産額
$2.2億
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000859139
申告総資産額
$2.2億
32 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001803097
申告総資産額
$2.2億
113 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000842782
申告総資産額
$30.9億
290 stks
2026-06-30
Micron Technology INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000877338
申告総資産額
$11.3億
56 stks
2026-03-31
Micron Technology INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000893738
申告総資産額
$2.2億
108 stks
2026-06-30
Micron Technology INCを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/formula-growth-ltdCLI コマンド
npx alphasmo institutions get formula-growth-ltd