Formation8 GP, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001835718

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6757.0万

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 3

Formation8 GP, LLCは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$6757.0万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 6
ポジション規律: 88.36

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BLND	Blend Labs Inc-a	株式-その他	78.02%	—	—
2	RSKD	Riskified Ltd.	株式-その他	13.60%	—	—
3	5ZZ0	Contextlogic INC - A	株式-その他	8.38%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+21.4%

直近4四半期のパフォーマンス

-38.7%

標準偏差: +46.7%
ベータ: +1.02
アルファ: -24.9%
最大ドローダウン: -65.4%
年率換算パフォーマンス: -15.4%
対S&P勝率: +38.5%
ソルティノレシオ: -0.22
スタッツァー指数: -0.04
トレイナーレシオ: -0.06
スターリングレシオ: -0.29
カルマーレシオ: -0.24
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +45%
下方標準偏差: +29.9%
プラス月比率: +42.3%
マイナス月比率: +57.7%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: -49.3%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: -0.14
セクター分散度: —
歪度: +0.76
尖度: +0.92
アップサイドポテンシャル: +1.85

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	3	$6757.0万	0	1BLND 2RSKD 35ZZ0 主要銘柄2024-03-31 1.BLND 2.RSKD 3.5ZZ0
2023-12-31	4	$1.0億	0	1OSCR 2BLND 3RSKD 主要銘柄2023-12-31 1.OSCR 2.BLND 3.RSKD 4.5ZZ0
2021-09-30	4	$6.1億	0	121077C2BLND 3OSCR 主要銘柄2021-09-30 1.21077C 2.BLND 3.OSCR 4.RSKD
2021-06-30	2	$9.9億	19	121077C2OSCR 主要銘柄2021-06-30 1.21077C 2.OSCR
2021-03-31	2	$12.0億	30	121077C2OSCR 主要銘柄2021-03-31 1.21077C 2.OSCR
2020-12-31	1	$11.6億	0	121077C 主要銘柄2020-12-31 1.21077C

今四半期の持株変動

Formation8 GP, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Formation8 GP, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Formation8 GP, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6757.0万、3 件のポジションが開示されています。

Formation8 GP, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Formation8 GP, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Blend Labs Inc-a (BLND) — $5271.7万 (78.0%) 2. Riskified Ltd. (RSKD) — $918.9万 (13.6%) 3. Contextlogic INC - A (5ZZ0) — $566.3万 (8.4%)

Formation8 GP, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Formation8 GP, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Formation8 GP, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Formation8 GP, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Gca Investment Management, LLC

CIK 0001655095

申告総資産額

$6754.1万

24 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Shengqi Capital (Hong Kong) Ltd

CIK 0002040405

申告総資産額

$6760.9万

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

QSV Equity Investors LLC

CIK 0002011250

申告総資産額

$6761.8万

89 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Emergence Gp Partners, LLC

CIK 0001589115

申告総資産額

$1.1億

4 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率32.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Blend Labs Inc-aも共通保有

詳細を見る

Lightspeed Management Company, L.l.c.

CIK 0001702122

申告総資産額

$9.9億

8 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率34.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Blend Labs Inc-aも共通保有

詳細を見る

Monimus Capital Management, LP

CIK 0001848831

申告総資産額

$3.6億

55 stks

2026-03-31

集中度11.4

回転率99.2

セクター集中度59.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Riskified Ltd.も共通保有

詳細を見る

Formation8 GP, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001835718

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6757.0万

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 3

Formation8 GP, LLCは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$6757.0万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 6
ポジション規律: 88.36

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BLND	Blend Labs Inc-a	株式-その他	78.02%	—	—
2	RSKD	Riskified Ltd.	株式-その他	13.60%	—	—
3	5ZZ0	Contextlogic INC - A	株式-その他	8.38%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+21.4%

直近4四半期のパフォーマンス

-38.7%

標準偏差: +46.7%
ベータ: +1.02
アルファ: -24.9%
最大ドローダウン: -65.4%
年率換算パフォーマンス: -15.4%
対S&P勝率: +38.5%
ソルティノレシオ: -0.22
スタッツァー指数: -0.04
トレイナーレシオ: -0.06
スターリングレシオ: -0.29
カルマーレシオ: -0.24
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +45%
下方標準偏差: +29.9%
プラス月比率: +42.3%
マイナス月比率: +57.7%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: -49.3%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: -0.14
セクター分散度: —
歪度: +0.76
尖度: +0.92
アップサイドポテンシャル: +1.85

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	3	$6757.0万	0	1BLND 2RSKD 35ZZ0 主要銘柄2024-03-31 1.BLND 2.RSKD 3.5ZZ0
2023-12-31	4	$1.0億	0	1OSCR 2BLND 3RSKD 主要銘柄2023-12-31 1.OSCR 2.BLND 3.RSKD 4.5ZZ0
2021-09-30	4	$6.1億	0	121077C2BLND 3OSCR 主要銘柄2021-09-30 1.21077C 2.BLND 3.OSCR 4.RSKD
2021-06-30	2	$9.9億	19	121077C2OSCR 主要銘柄2021-06-30 1.21077C 2.OSCR
2021-03-31	2	$12.0億	30	121077C2OSCR 主要銘柄2021-03-31 1.21077C 2.OSCR
2020-12-31	1	$11.6億	0	121077C 主要銘柄2020-12-31 1.21077C

今四半期の持株変動

Formation8 GP, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る