CIK: 0001904828
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 71
FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.8%です。
Forefront Wealth Management INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 71 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 GOOGL
-2.8% $139.1万
増加 SIVR
+1.2% $114.9万
減少 MSFT
-1.1% -$84.7万
減少 VG
-18.3% -$102.0万
減少 TMUS
-25.6% -$100.0万
減少 OKE
-29.9% -$87.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.51% | +0.36% | +7.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.36% | -0.78% | -1.08% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.92% | +0.21% | +0.78% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.44% | +0.09% | -4.50% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.11% | +0.15% | -1.35% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.97% | +0.91% | -2.80% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 4.92% | -0.02% | +0.83% | |
| 8 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 3.34% | +0.46% | -2.36% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.92% | -0.33% | -1.34% | |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 2.84% | — | -3.45% | |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.77% | +0.37% | -1.46% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.03% | +3.95% | |
| 13 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 2.35% | +0.79% | +1.18% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.22% | — | -0.57% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.15% | -0.21% | +3.77% | |
| 16 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-その他 | 1.95% | +0.09% | -1.15% | |
| 17 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | +0.07% | |
| 18 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 1.93% | — | -0.69% | |
| 19 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 1.93% | -0.16% | -1.37% | |
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.84% | — | -2.12% | |
| 21 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.80% | +0.03% | -0.89% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.16% | -0.25% | |
| 23 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | +1.12% | |
| 24 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.39% | -1.25% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.53% | +0.04% | +4.00% | |
| 26 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.51% | -0.68% | -29.93% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | -1.83% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.76% | -25.63% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.05% | -0.15% | -12.51% | |
| 30 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.95% | -0.28% | -0.26% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | -1.45% | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.09% | -2.10% | |
| 34 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 0.90% | — | +2.86% | |
| 35 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.90% | +0.15% | +9.43% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.13% | -0.89% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | +9.71% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.68% | -0.16% | -0.42% | |
| 39 | VG | Venture Global Inc-cl A | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.76% | -18.26% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.17% | -26.02% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 42 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | — | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | -1.55% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | +0.05% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.30% | +0.10% | +49.77% | |
| 47 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.27% | — | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 49 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 50 | SPAI | Safe Pro Group INC | 株式-その他 | 0.20% | — | +122.62% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 71 | $1.4億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 69 | $1.4億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 62 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 39 | $7129.4万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 40 | $7566.4万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $7648.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $7423.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | $7179.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 46 | $7423.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 49 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | $1.0億 | 0 |
Forefront Wealth Management INC.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Red Cat Holdings INC (RCAT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002065074
申告総資産額
$1.4億
37 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002106717
申告総資産額
$1.4億
1,132 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002023551
申告総資産額
$1.4億
30 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001089911
申告総資産額
$12.9億
567 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001091370
申告総資産額
$16.7億
574 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001688882
申告総資産額
$3.0億
86 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有