CIK: 0001868872
申告総資産額
$99.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1249
Focus Partners Advisor Solutions, LLCは最新の13F報告書で1249件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$99.2億、四半期回転率は26.9%です。
Focus Partners Advisor Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1249 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VGIT
+335.3% $3.6億
増加 DFSD
+347.3% $1.9億
増加 VTIP
+279.7% $1.5億
減少 ITOT
+7.4% $2099.8万
減少 DFAC
+12.0% $6246.8万
増加 DFNM
+14206.9% $5705.2万
上位200銘柄を表示中（全1249銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.77% | -1.43% | +7.39% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.99% | -0.75% | +11.97% | |
| 3 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 5.15% | -0.46% | +2.57% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.76% | +3.42% | +335.34% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.14% | -0.36% | +5.45% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.60% | -0.27% | +7.96% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.22% | -0.31% | +4.86% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.18% | -0.43% | +5.78% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.76% | +0.25% | +23.65% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.68% | -0.17% | +9.76% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.47% | +1.80% | +347.33% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.42% | -0.23% | +6.76% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.10% | +1.43% | +279.69% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.13% | +18.88% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.31% | +8.77% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.43% | — | +11.69% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.28% | -0.10% | +8.28% | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.22% | -0.08% | +18.25% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.15% | -0.07% | +9.93% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.02% | -0.02% | +17.00% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.87% | +0.04% | +24.63% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.83% | -0.10% | +13.13% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.82% | — | -0.96% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.41% | +179.73% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.04% | +9.21% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.67% | -0.05% | +11.97% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.27% | +13.30% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.65% | — | -1.95% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.34% | +182.78% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.58% | +0.58% | +14206.87% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +11.61% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.48% | — | -5.01% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.45% | +2498.63% | |
| 34 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.01% | +17.93% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +28.21% | |
| 36 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +24.46% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.42% | -0.20% | -7.32% | |
| 38 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.01% | +19.45% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -5.61% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +0.87% | |
| 41 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.37% | — | +5.75% | |
| 42 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.32% | +0.19% | +206.85% | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.32% | +0.04% | +34.06% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -1.30% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -6.02% | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +4.23% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +5.38% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | — | +4.86% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +12.89% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | -9.51% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1249 | $99.2億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 1088 | $81.5億 | 35 | |
| 2025-09-30 | 1131 | $88.2億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 1099 | $74.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 973 | $65.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 770 | $59.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 752 | $47.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 638 | $38.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 603 | $34.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 413 | $20.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 443 | $20.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 377 | $18.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 356 | $15.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 337 | $12.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 408 | $16.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 363 | $11.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 330 | $10.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 147 | $4.8億 | 0 |
Focus Partners Advisor Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: First Trust Managed Municipa (FMB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001701408
申告総資産額
$99.4億
4 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001021642
申告総資産額
$99.6億
735 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001578177
申告総資産額
$99.8億
170 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002008166
申告総資産額
$2.6億
43 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、EA Bridgeway Omni Sm-Cp Valも共通保有
CIK 0002054543
申告総資産額
$1.3億
130 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有
CIK 0001695344
申告総資産額
$6.7億
255 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有