Focus Financial Network, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

Name: Focus Financial Network, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002010942

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$27.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 729

Focus Financial Network, Inc.は最新の13F報告書で729件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.9億、四半期回転率は18.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.16
回転率: 18.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.08
多様性: 100
ポジション規律: 62.73

Focus Financial Network, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 729 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/focus-financial-network-inc

直近の動向

増加 FESM
+1095.1%　$2535.5万
減少 SPSM
-74.7%　-$2585.7万
減少 SCHG
-0.6%　-$1750.0万
減少 NVDA
-0.4%　-$2083.1万
増加 VTV
+19.9%　$1023.8万
減少 SPY
-27.8%　-$1145.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全729銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.14%	-0.43%	-0.40%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.94%	-0.47%	-0.64%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.30%	-0.25%	-3.97%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.09%	-0.15%	-1.03%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.65%	—	+6.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.29%	-0.20%	-0.83%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.18%	—	-9.18%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.17%	—	+3.82%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.95%	+0.41%	+19.92%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.36%	+0.33%	+18.15%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	—	+3.56%
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	1.31%	-0.16%	+0.02%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.29%	—	-0.55%
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.27%	—	+4.07%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.27%	—	+2.94%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.03%	-0.14%	-10.39%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.03%	-0.15%	-7.92%
18	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.99%	+0.91%	+1095.14%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.97%	—	+4.53%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.91%	-0.37%	-27.84%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.84%	—	+3.34%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	-0.29%	-6.51%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.77%	—	-1.56%
24	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.70%	—	-10.89%
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.66%	—	+1.85%
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+0.63%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.65%	-0.07%	-5.59%
29	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.64%	—	+3.67%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.63%	—	+5.73%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.63%	—	+1.63%
32	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.61%	—	+5.59%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.11%	-10.57%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.59%	—	+4.87%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.11%	-14.27%
36	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.57%	—	+0.08%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-4.55%
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.56%	—	+1.06%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.54%	+0.09%	+13.73%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.54%	-0.22%	-29.20%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.51%	-0.16%	-21.57%
42	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.51%	—	+2.33%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	—	-10.23%
44	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.46%	—	-11.94%
45	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.45%	—	+4.09%
46	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-その他	0.45%	—	+4.69%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.44%	—	+3.04%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-3.20%
49	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.42%	+0.10%	+24.80%
50	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.41%	—	+5.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +14.2%
歪度: +0.22
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	729	$27.9億	18	1NVDA 2SCHG 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.SCHG 3.QQQ 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHD 8.AGG 9.VTV 10.FNDF
2025-12-31	725	$28.7億	11	1NVDA 2SCHG 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SCHG 3.QQQ 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHD 8.AGG 9.VTV 10.QLD
2025-09-30	738	$28.0億	29	1NVDA 2SCHG 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SCHG 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHD 6.IVV 7.AMZN 8.AGG 9.QLD 10.SPY
2025-06-30	704	$25.3億	0	1NVDA 2SCHG 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SCHG 3.QQQ 4.SCHD 5.AAPL 6.AMZN 7.IVV 8.AGG 9.QLD 10.MSFT
2025-03-31	684	$24.5億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.SCHD 5.AAPL 6.QQQ 7.AGG 8.AMZN 9.BRK-B 10.MSFT
2024-12-31	665	$25.2億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.AAPL 5.SCHD 6.QQQ 7.AMZN 8.AGG 9.MSFT 10.QLD
2024-09-30	668	$24.5億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.AAPL 5.SCHD 6.QQQ 7.AMZN 8.AGG 9.MSFT 10.SCHV
2024-06-30	657	$23.4億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.AAPL 5.SCHD 6.QQQ 7.AMZN 8.AGG 9.MSFT 10.SCHV
2024-03-31	626	$20.5億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.SCHD 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.AGG 9.MSFT 10.SCHV
2023-09-30	586	$17.7億	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.NVDA 7.AGG 8.AMZN 9.UNH 10.SCHB
2023-06-30	589	$18.0億	—	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.NVDA 5.QQQ 6.IVV 7.AGG 8.AMZN 9.SCHB 10.UNH
2023-03-31	569	$16.1億	—	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.AGG 7.NVDA 8.AMZN 9.SCHB 10.UNH
2022-12-31	473	$12.3億	—	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHB 6.UNH 7.IVV 8.SCHV 9.AMZN 10.NVDA
2022-09-30	472	$11.6億	—	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.QQQ 5.AMZN 6.SCHB 7.UNH 8.IVV 9.SCHV 10.NVDA
2022-06-30	479	$12.1億	—	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHB 5.QQQ 6.AMZN 7.UNH 8.IVV 9.SCHV 10.NVDA
2022-03-31	506	$14.3億	—	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHB 5.QQQ 6.AMZN 7.NVDA 8.IVV 9.SCHV 10.UNH
2021-12-31	351	$6.8億	—	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.JPM 5.AMZN 6.JNJ 7.SPY 8.MMM 9.IVV 10.GOOGL
2021-09-30	402	$7.5億	—	1AAPL 2QQQ 3QLD 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.QLD 4.JPM 5.GTO 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.MMM
2021-06-30	400	$7.5億	—	1AAPL 2QLD 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.QLD 3.QQQ 4.JPM 5.GTO 6.AMZN 7.MSFT 8.MMM 9.SPY 10.HON
2021-03-31	396	$8.5億	—	1AAPL 2AMZN 3MMM 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MMM 4.JPM 5.QQQ 6.GTO 7.QLD 8.GOOGL 9.MSFT 10.VSGX
2020-12-31	426	$11.3億	—	1AAPL 2SCHG 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.AMZN 4.SCHD 5.QQQ 6.SCHB 7.SCHX 8.IVV 9.SCHV 10.NVDA
2020-09-30	437	$10.7億	—	1SCHG 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.AMZN 4.SCHD 5.QQQ 6.SCHB 7.AGG 8.NVDA 9.SCHX 10.IVV
2020-06-30	387	$9.0億	—	1SCHG 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.AMZN 4.AAPL 5.QQQ 6.AGG 7.SCHB 8.SCHX 9.SCHM 10.IVV
2020-03-31	359	$7.4億	—	1SCHG 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHB 6.QQQ 7.AGG 8.SCHX 9.SCHM 10.SCHV
2019-12-31	403	$8.2億	—	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHB 5.AMZN 6.SCHM 7.SCHX 8.QQQ 9.SPLV 10.SCHV
2019-09-30	387	$7.2億	—	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2019-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AMZN 5.SCHM 6.AAPL 7.SPLV 8.SCHX 9.QQQ 10.SPY
2019-06-30	366	$6.8億	—	1SCHD 2SCHG 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AMZN 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHX 7.AAPL 8.SPLV 9.QQQ 10.BRK-B
2019-03-31	361	$6.2億	—	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2019-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AMZN 5.SCHM 6.SCHX 7.AAPL 8.SPLV 9.BRK-B 10.SPY

今四半期の持株変動

Focus Financial Network, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新規購入: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN).

Focus Financial Network, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.9%	+1095.14%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+19.92%	増加
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+18.15%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+131.75%	増加
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+151.19%	増加
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+24.80%	増加
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+33.01%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+356.23%	増加
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+343.52%	増加
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+418.40%	増加
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+13.73%	増加
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+15.81%	増加
13	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.59%	減少
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-17.52%	減少
15	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	-50.29%	減少
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-38.15%	減少
17	IONQ	Ionq INC	-0.1%	+1.50%	増加
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-65.24%	減少
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.58%	減少
20	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-84.40%	減少
21	QUBT	Quantum Computing INC	-0.1%	-53.15%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.57%	減少
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-14.27%	減少
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-52.68%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.39%	減少
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-67.95%	減少
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-44.61%	減少
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-42.96%	減少
29	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-25.40%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.03%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.92%	減少
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-38.25%	減少
33	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.2%	+0.02%	増加
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-21.57%	減少
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-36.77%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.83%	減少
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-29.20%	減少
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-3.97%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.51%	減少
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-27.84%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.40%	減少
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-0.64%	減少
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.9%	-74.68%	減少
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新規購入
45	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
46	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
48	FTMN	Fr Minnesota Muni INC ETF	—	NEW	新規購入
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Focus Financial Network, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Focus Financial Network, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.9億、729 件のポジションが開示されています。

Focus Financial Network, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Focus Financial Network, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.8億 (10.1%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1.4億 (4.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $9199.7万 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $8611.4万 (3.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7378.7万 (2.6%)

Focus Financial Network, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Focus Financial Network, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、29件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新規購入: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN)

Focus Financial Network, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFocus Financial Network, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.9% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 9.2% • Financials: 8.5% • Health Care: 5.5% • Communication Services: 5.5%

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集中度5.6

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集中度2.5

回転率16.6

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集中度3.7

回転率49.7

セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Focus Financial Network, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002010942

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$27.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 729

Focus Financial Network, Inc.は最新の13F報告書で729件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.9億、四半期回転率は18.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.16
回転率: 18.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.08
多様性: 100
ポジション規律: 62.73

AI利用規約

直近の動向

増加 FESM
+1095.1%　$2535.5万
減少 SPSM
-74.7%　-$2585.7万
減少 SCHG
-0.6%　-$1750.0万
減少 NVDA
-0.4%　-$2083.1万
増加 VTV
+19.9%　$1023.8万
減少 SPY
-27.8%　-$1145.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全729銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.14%	-0.43%	-0.40%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.94%	-0.47%	-0.64%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.30%	-0.25%	-3.97%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.09%	-0.15%	-1.03%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.65%	—	+6.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.29%	-0.20%	-0.83%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.18%	—	-9.18%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.17%	—	+3.82%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.95%	+0.41%	+19.92%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.36%	+0.33%	+18.15%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	—	+3.56%
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	1.31%	-0.16%	+0.02%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.29%	—	-0.55%
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.27%	—	+4.07%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.27%	—	+2.94%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.03%	-0.14%	-10.39%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.03%	-0.15%	-7.92%
18	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.99%	+0.91%	+1095.14%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.97%	—	+4.53%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.91%	-0.37%	-27.84%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.84%	—	+3.34%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	-0.29%	-6.51%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.77%	—	-1.56%
24	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.70%	—	-10.89%
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.66%	—	+1.85%
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+0.63%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.65%	-0.07%	-5.59%
29	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.64%	—	+3.67%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.63%	—	+5.73%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.63%	—	+1.63%
32	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.61%	—	+5.59%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.11%	-10.57%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.59%	—	+4.87%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.11%	-14.27%
36	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.57%	—	+0.08%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-4.55%
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.56%	—	+1.06%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.54%	+0.09%	+13.73%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.54%	-0.22%	-29.20%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.51%	-0.16%	-21.57%
42	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.51%	—	+2.33%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	—	-10.23%
44	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.46%	—	-11.94%
45	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.45%	—	+4.09%
46	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-その他	0.45%	—	+4.69%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.44%	—	+3.04%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-3.20%
49	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.42%	+0.10%	+24.80%
50	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.41%	—	+5.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +14.2%
歪度: +0.22
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	729	$27.9億	18	1NVDA 2SCHG 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.SCHG 3.QQQ 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHD 8.AGG 9.VTV 10.FNDF
2025-12-31	725	$28.7億	11	1NVDA 2SCHG 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SCHG 3.QQQ 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHD 8.AGG 9.VTV 10.QLD
2025-09-30	738	$28.0億	29	1NVDA 2SCHG 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SCHG 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHD 6.IVV 7.AMZN 8.AGG 9.QLD 10.SPY
2025-06-30	704	$25.3億	0	1NVDA 2SCHG 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SCHG 3.QQQ 4.SCHD 5.AAPL 6.AMZN 7.IVV 8.AGG 9.QLD 10.MSFT
2025-03-31	684	$24.5億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.SCHD 5.AAPL 6.QQQ 7.AGG 8.AMZN 9.BRK-B 10.MSFT
2024-12-31	665	$25.2億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.AAPL 5.SCHD 6.QQQ 7.AMZN 8.AGG 9.MSFT 10.QLD
2024-09-30	668	$24.5億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.AAPL 5.SCHD 6.QQQ 7.AMZN 8.AGG 9.MSFT 10.SCHV
2024-06-30	657	$23.4億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.AAPL 5.SCHD 6.QQQ 7.AMZN 8.AGG 9.MSFT 10.SCHV
2024-03-31	626	$20.5億	0	1NVDA 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.SCHG 3.IVV 4.SCHD 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.AGG 9.MSFT 10.SCHV
2023-09-30	586	$17.7億	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.NVDA 7.AGG 8.AMZN 9.UNH 10.SCHB
2023-06-30	589	$18.0億	—	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.NVDA 5.QQQ 6.IVV 7.AGG 8.AMZN 9.SCHB 10.UNH
2023-03-31	569	$16.1億	—	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.AGG 7.NVDA 8.AMZN 9.SCHB 10.UNH
2022-12-31	473	$12.3億	—	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHB 6.UNH 7.IVV 8.SCHV 9.AMZN 10.NVDA
2022-09-30	472	$11.6億	—	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.QQQ 5.AMZN 6.SCHB 7.UNH 8.IVV 9.SCHV 10.NVDA
2022-06-30	479	$12.1億	—	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHB 5.QQQ 6.AMZN 7.UNH 8.IVV 9.SCHV 10.NVDA
2022-03-31	506	$14.3億	—	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHB 5.QQQ 6.AMZN 7.NVDA 8.IVV 9.SCHV 10.UNH
2021-12-31	351	$6.8億	—	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.JPM 5.AMZN 6.JNJ 7.SPY 8.MMM 9.IVV 10.GOOGL
2021-09-30	402	$7.5億	—	1AAPL 2QQQ 3QLD 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.QLD 4.JPM 5.GTO 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.MMM
2021-06-30	400	$7.5億	—	1AAPL 2QLD 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.QLD 3.QQQ 4.JPM 5.GTO 6.AMZN 7.MSFT 8.MMM 9.SPY 10.HON
2021-03-31	396	$8.5億	—	1AAPL 2AMZN 3MMM 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MMM 4.JPM 5.QQQ 6.GTO 7.QLD 8.GOOGL 9.MSFT 10.VSGX
2020-12-31	426	$11.3億	—	1AAPL 2SCHG 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.AMZN 4.SCHD 5.QQQ 6.SCHB 7.SCHX 8.IVV 9.SCHV 10.NVDA
2020-09-30	437	$10.7億	—	1SCHG 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.AMZN 4.SCHD 5.QQQ 6.SCHB 7.AGG 8.NVDA 9.SCHX 10.IVV
2020-06-30	387	$9.0億	—	1SCHG 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.AMZN 4.AAPL 5.QQQ 6.AGG 7.SCHB 8.SCHX 9.SCHM 10.IVV
2020-03-31	359	$7.4億	—	1SCHG 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHB 6.QQQ 7.AGG 8.SCHX 9.SCHM 10.SCHV
2019-12-31	403	$8.2億	—	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHB 5.AMZN 6.SCHM 7.SCHX 8.QQQ 9.SPLV 10.SCHV
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2019-06-30	366	$6.8億	—	1SCHD 2SCHG 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AMZN 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHX 7.AAPL 8.SPLV 9.QQQ 10.BRK-B
2019-03-31	361	$6.2億	—	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2019-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AMZN 5.SCHM 6.SCHX 7.AAPL 8.SPLV 9.BRK-B 10.SPY

今四半期の持株変動

Focus Financial Network, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.9%	+1095.14%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+19.92%	増加
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+18.15%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+131.75%	増加
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+151.19%	増加
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+24.80%	増加
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+33.01%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+356.23%	増加
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+343.52%	増加
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+418.40%	増加
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+13.73%	増加
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+15.81%	増加
13	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.59%	減少
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-17.52%	減少
15	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	-50.29%	減少
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-38.15%	減少
17	IONQ	Ionq INC	-0.1%	+1.50%	増加
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-65.24%	減少
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.58%	減少
20	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-84.40%	減少
21	QUBT	Quantum Computing INC	-0.1%	-53.15%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.57%	減少
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-14.27%	減少
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-52.68%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.39%	減少
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-67.95%	減少
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-44.61%	減少
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-42.96%	減少
29	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-25.40%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.03%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.92%	減少
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-38.25%	減少
33	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.2%	+0.02%	増加
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-21.57%	減少
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-36.77%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.83%	減少
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-29.20%	減少
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-3.97%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.51%	減少
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-27.84%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.40%	減少
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-0.64%	減少
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.9%	-74.68%	減少
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新規購入
45	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
46	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
48	FTMN	Fr Minnesota Muni INC ETF	—	NEW	新規購入
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る