Flagship Harbor Advisors, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001691766

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$22.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 732

FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で732件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.7億、四半期回転率は27.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.41
回転率: 27.22
モメンタム／逆張り: 0.78
セクター集中度: 60.29
多様性: 100
ポジション規律: 73.5

Flagship Harbor Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 91 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 732 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 RSP
-54.7%　-$1167.3万
減少 XLV
-74.6%　-$1070.9万
増加 XLP
+1002.2%　$1072.4万
増加 SGOV
+21.5%　$1471.7万
増加 ITOT
+412.6%　$988.6万
減少 AGG
-12.4%　-$554.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全732銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.58%	+5.58%	NEW
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.61%	+0.43%	+21.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.24%	-0.15%	+2.82%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.17%	-0.35%	-1.11%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	-0.31%	+0.17%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.98%	-0.24%	+4.63%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	—	+5.73%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.87%	-0.24%	-0.50%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.83%	-0.28%	-6.41%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.64%	-0.38%	-12.41%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.27%	+0.12%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.43%	+0.25%	+29.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.28%	+10.19%
14	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	0.99%	—	+3.03%
15	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-その他	0.94%	+0.03%	+8.13%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.24%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.82%	—	+4.49%
18	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.78%	+0.31%	+81.95%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.78%	+0.11%	+24.91%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+14.94%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.78%	—	+3.84%
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.76%	-0.18%	-15.58%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+6.02%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.73%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	—	+1.51%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	-0.13%	+4.75%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.66%	—	+2.94%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.64%	—	+2.07%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.64%	—	-1.77%
30	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.63%	—	+6.54%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.17%	+1.82%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	—	+0.65%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.57%	+0.28%	+131.12%
34	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-その他	0.56%	—	+6.20%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.55%	+0.43%	+412.56%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+9.92%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	-0.13%	+8.85%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.52%	+0.04%	+7.64%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.52%	+0.47%	+1002.20%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.51%	—	-2.32%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	-0.13%	+0.31%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.50%	+0.50%	NEW
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.50%	—	+1.98%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.50%	-0.11%	-3.84%
45	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+13.86%
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.49%	—	+10.04%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.48%	—	+0.64%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.45%	—	+15.95%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.74%
50	IGR	Cbre Global Real Estate INC	株式-その他	0.43%	—	+12.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.47
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10%
歪度: +0.02
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	732	$22.7億	27	1SPYG 2SGOV 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.SGOV 3.SPYV 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SPYM 8.VTI 9.IUSV 10.AGG
2025-12-31	2281	$21.2億	26	1SPYV 2SGOV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPYV 2.SGOV 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IUSV 7.VTI 8.SPYM 9.AGG 10.AMZN
2025-09-30	803	$23.0億	35	1SPYG 2SPYV 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.NVDA 4.SGOV 5.AAPL 6.SPY 7.SPYM 8.VTI 9.IUSV 10.AGG
2025-06-30	771	$21.1億	0	1SPYG 2SGOV 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SGOV 3.SPYV 4.NVDA 5.SPY 6.SPYM 7.AAPL 8.VTI 9.AMZN 10.AGG
2025-03-31	746	$19.0億	47	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.SGOV 5.SPY 6.VTI 7.SPYM 8.NVDA 9.AMZN 10.AGG
2024-12-31	737	$19.0億	0	1SPYV 2SPYG 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.VTI 7.AMZN 8.SPYM 9.QQQ 10.SGOV
2024-09-30	724	$18.2億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.NVDA 5.USDU 6.VTI 7.SPYM 8.AMZN 9.PULS 10.AGG
2024-06-30	691	$16.6億	100	1NVDA 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.SPYV 3.AAPL 4.SPYG 5.SPTI 6.VTI 7.AMZN 8.SPYM 9.MSFT 10.QQQM
2024-03-31	678	$15.6億	0	1SPYG 2SPYV 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VTI 4.AAPL 5.SPTL 6.NVDA 7.JPST 8.AMZN 9.ZROZ 10.MSFT
2023-12-31	625	$13.8億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.USFR 6.PULS 7.JPST 8.AMZN 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	614	$12.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.USFR 6.SPTL 7.AMZN 8.QQQ 9.XLE 10.MSFT
2023-06-30	614	$12.1億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.JPST 6.AMZN 7.XLK 8.MSFT 9.XLE 10.NVDA
2023-03-31	621	$10.6億	0	1AAPL 2VTI 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPYG 4.SPYV 5.AMZN 6.JPST 7.MSFT 8.VIG 9.BILS 10.SPTI
2022-12-31	608	$9.8億	0	1VTI 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPY 6.AMZN 7.VIG 8.MSFT 9.SPTS 10.CCOR
2022-09-30	587	$8.6億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPYG 5.SPYV 6.TSLA 7.MSFT 8.VIG 9.PHDG 10.VB
2022-06-30	593	$8.9億	0	1VTI 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPYG 4.AMZN 5.SPYV 6.MSFT 7.VIG 8.TSLA 9.SPAB 10.VB
2022-03-31	621	$10.4億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPYV 5.TSLA 6.MSFT 7.SPYG 8.VIG 9.VOO 10.VUG
2021-12-31	657	$10.6億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.MSFT 6.TSLA 7.VIG 8.VOO 9.BND 10.VUG
2021-09-30	623	$9.3億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.SPTS 6.MSFT 7.EDV 8.VIG 9.VUG 10.BND
2021-06-30	634	$9.3億	97	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.SPTS 6.MSFT 7.EDV 8.VIG 9.VUG 10.BND
2021-03-31	633	$8.8億	24	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.VGSH 5.GLD 6.VIG 7.MSFT 8.SLV 9.GDX 10.TSLA
2020-12-31	559	$8.1億	33	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.VTI 5.SLV 6.VGSH 7.GDX 8.TSLA 9.MSFT 10.VIG
2020-09-30	2037	$7.4億	25	1GLD 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.AMZN 3.AAPL 4.EDV 5.VTI 6.SLV 7.GDX 8.MSFT 9.VIG 10.TSLA
2020-06-30	2166	$6.8億	37	1GLD 2VTI 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.GLD 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.EDV 6.GDX 7.VIG 8.MSFT 9.VCIT 10.SLV
2020-03-31	1952	$5.0億	35	1GLD 2AMZN 3VTI 主要銘柄2020-03-31 1.GLD 2.AMZN 3.VTI 4.AAPL 5.EDV 6.SLV 7.VIG 8.MSFT 9.VCIT 10.VB
2019-12-31	1942	$5.7億	17	1VTI 2AAPL 3GLD 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.VIG 6.BND 7.SLV 8.VB 9.MSFT 10.USMV
2019-09-30	1946	$5.1億	16	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.VIG 7.USMV 8.MSFT 9.BND 10.SLV
2019-06-30	1969	$4.8億	18	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.VIG 7.MSFT 8.V 9.VUG 10.SDY
2019-03-31	1936	$4.9億	23	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.QQQ 6.VB 7.VIG 8.VUG 9.V 10.MSFT
2018-12-31	1990	$4.1億	39	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.IJR 7.VIG 8.VUG 9.SDY 10.V
2018-09-30	2124	$5.4億	19	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.QQQ 5.VB 6.BND 7.IJH 8.GLD 9.VUG 10.HQL
2018-06-30	2124	$5.0億	52	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.QQQ 5.VB 6.IEMG 7.IJR 8.VEA 9.BND 10.IJH
2018-03-31	364	$3.4億	22	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.VB 5.IJR 6.SDY 7.HQL 8.73935A 9.VUG 10.JNJ
2017-12-31	371	$3.5億	19	1VTI 2AAPL373935A 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.73935A 4.VB 5.VWO 6.VEA 7.AMZN 8.IJR 9.SDY 10.HQL
2017-09-30	347	$3.1億	20	1VTI 2AAPL 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IJR 7.73935A 8.AMZN 9.SDY 10.HQL
2017-06-30	343	$2.9億	18	1VTI 2AAPL 3VB 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.AMZN 5.IEMG 6.SDY 7.HQL 8.JNJ 9.VUG 10.USMV
2017-03-31	324	$2.6億	20	1VTI 2AAPL 3VB 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.SDY 5.AMZN 6.JNJ 7.USMV 8.HQL 9.IEFA 10.VUG
2016-12-31	288	$2.3億	0	1VTI 2AAPL 3VB 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.IVV 5.SDY 6.USMV 7.VUG 8.AEP 9.HQL 10.VWO

今四半期の持株変動

Flagship Harbor Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 全売却: Fs Kkr Capital CORP (FSK).

Flagship Harbor Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	+1002.20%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+21.47%	増加
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+412.56%	増加
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+81.95%	増加
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+131.12%	増加
6	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	+0.3%	+531.38%	増加
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+29.46%	増加
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+230.13%	増加
9	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.2%	+696.68%	増加
10	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.2%	+104.77%	増加
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+24.91%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.89%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+7.64%	増加
14	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+8.13%	増加
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-32.80%	減少
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-74.30%	減少
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.84%	減少
18	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	-16.25%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.85%	増加
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.31%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.75%	増加
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+2.82%	増加
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.82%	増加
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-15.58%	減少
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-27.22%	減少
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.50%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.63%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.12%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.19%	増加
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-6.41%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.17%	増加
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-88.42%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.11%	減少
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-47.74%	減少
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.4%	-94.76%	減少
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-12.41%	減少
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-74.63%	減少
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-54.68%	減少
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
40	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
42	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新規購入
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	全売却
44	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新規購入
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
46	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新規購入
47	FLLA	Franklin Ftse Latin America	—	NEW	新規購入
48	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新規購入
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Flagship Harbor Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Flagship Harbor Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $22.7億、732 件のポジションが開示されています。

Flagship Harbor Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Flagship Harbor Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1.3億 (5.6%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $8218.9万 (3.6%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $7365.9万 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $4943.5万 (2.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $4832.9万 (2.1%)

Flagship Harbor Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Flagship Harbor Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、23件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 全売却: Fs Kkr Capital CORP (FSK)

Flagship Harbor Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFlagship Harbor Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 13.4% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 11.7% • Health Care: 10.2% • Industrials: 5.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

71 West Capital Partners

CIK 0002111530

申告総資産額

$22.7億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Palladium Partners LLC

CIK 0001436871

申告総資産額

$22.8億

386 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.3%

Oribel Capital Management, LP

CIK 0001661140

申告総資産額

$22.7億

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運用資産規模の差はわずか0.3%

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集中度6.0

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Horizon Investments, LLC

CIK 0001560717

申告総資産額

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2026-03-31

集中度5.7

回転率33.9

セクター集中度42.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

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Alta Wealth Advisors LLC

CIK 0001843826

申告総資産額

$3.1億

161 stks

2026-03-31

集中度15.2

回転率20.9

セクター集中度72.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る

Flagship Harbor Advisors, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001691766

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$22.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 732

FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で732件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.7億、四半期回転率は27.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.41
回転率: 27.22
モメンタム／逆張り: 0.78
セクター集中度: 60.29
多様性: 100
ポジション規律: 73.5

直近の動向

減少 RSP
-54.7%　-$1167.3万
減少 XLV
-74.6%　-$1070.9万
増加 XLP
+1002.2%　$1072.4万
増加 SGOV
+21.5%　$1471.7万
増加 ITOT
+412.6%　$988.6万
減少 AGG
-12.4%　-$554.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全732銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.58%	+5.58%	NEW
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.61%	+0.43%	+21.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.24%	-0.15%	+2.82%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.17%	-0.35%	-1.11%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	-0.31%	+0.17%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.98%	-0.24%	+4.63%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	—	+5.73%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.87%	-0.24%	-0.50%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.83%	-0.28%	-6.41%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.64%	-0.38%	-12.41%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.27%	+0.12%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.43%	+0.25%	+29.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.28%	+10.19%
14	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	0.99%	—	+3.03%
15	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-その他	0.94%	+0.03%	+8.13%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.24%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.82%	—	+4.49%
18	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.78%	+0.31%	+81.95%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.78%	+0.11%	+24.91%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+14.94%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.78%	—	+3.84%
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.76%	-0.18%	-15.58%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+6.02%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.73%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	—	+1.51%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	-0.13%	+4.75%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.66%	—	+2.94%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.64%	—	+2.07%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.64%	—	-1.77%
30	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.63%	—	+6.54%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.17%	+1.82%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	—	+0.65%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.57%	+0.28%	+131.12%
34	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-その他	0.56%	—	+6.20%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.55%	+0.43%	+412.56%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+9.92%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	-0.13%	+8.85%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.52%	+0.04%	+7.64%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.52%	+0.47%	+1002.20%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.51%	—	-2.32%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	-0.13%	+0.31%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.50%	+0.50%	NEW
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.50%	—	+1.98%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.50%	-0.11%	-3.84%
45	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+13.86%
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.49%	—	+10.04%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.48%	—	+0.64%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.45%	—	+15.95%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.74%
50	IGR	Cbre Global Real Estate INC	株式-その他	0.43%	—	+12.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.47
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10%
歪度: +0.02
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	732	$22.7億	27	1SPYG 2SGOV 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.SGOV 3.SPYV 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SPYM 8.VTI 9.IUSV 10.AGG
2025-12-31	2281	$21.2億	26	1SPYV 2SGOV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPYV 2.SGOV 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IUSV 7.VTI 8.SPYM 9.AGG 10.AMZN
2025-09-30	803	$23.0億	35	1SPYG 2SPYV 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.NVDA 4.SGOV 5.AAPL 6.SPY 7.SPYM 8.VTI 9.IUSV 10.AGG
2025-06-30	771	$21.1億	0	1SPYG 2SGOV 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SGOV 3.SPYV 4.NVDA 5.SPY 6.SPYM 7.AAPL 8.VTI 9.AMZN 10.AGG
2025-03-31	746	$19.0億	47	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.SGOV 5.SPY 6.VTI 7.SPYM 8.NVDA 9.AMZN 10.AGG
2024-12-31	737	$19.0億	0	1SPYV 2SPYG 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.VTI 7.AMZN 8.SPYM 9.QQQ 10.SGOV
2024-09-30	724	$18.2億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.NVDA 5.USDU 6.VTI 7.SPYM 8.AMZN 9.PULS 10.AGG
2024-06-30	691	$16.6億	100	1NVDA 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.SPYV 3.AAPL 4.SPYG 5.SPTI 6.VTI 7.AMZN 8.SPYM 9.MSFT 10.QQQM
2024-03-31	678	$15.6億	0	1SPYG 2SPYV 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VTI 4.AAPL 5.SPTL 6.NVDA 7.JPST 8.AMZN 9.ZROZ 10.MSFT
2023-12-31	625	$13.8億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.USFR 6.PULS 7.JPST 8.AMZN 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	614	$12.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.USFR 6.SPTL 7.AMZN 8.QQQ 9.XLE 10.MSFT
2023-06-30	614	$12.1億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.JPST 6.AMZN 7.XLK 8.MSFT 9.XLE 10.NVDA
2023-03-31	621	$10.6億	0	1AAPL 2VTI 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPYG 4.SPYV 5.AMZN 6.JPST 7.MSFT 8.VIG 9.BILS 10.SPTI
2022-12-31	608	$9.8億	0	1VTI 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPY 6.AMZN 7.VIG 8.MSFT 9.SPTS 10.CCOR
2022-09-30	587	$8.6億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPYG 5.SPYV 6.TSLA 7.MSFT 8.VIG 9.PHDG 10.VB
2022-06-30	593	$8.9億	0	1VTI 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPYG 4.AMZN 5.SPYV 6.MSFT 7.VIG 8.TSLA 9.SPAB 10.VB
2022-03-31	621	$10.4億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPYV 5.TSLA 6.MSFT 7.SPYG 8.VIG 9.VOO 10.VUG
2021-12-31	657	$10.6億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.MSFT 6.TSLA 7.VIG 8.VOO 9.BND 10.VUG
2021-09-30	623	$9.3億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.SPTS 6.MSFT 7.EDV 8.VIG 9.VUG 10.BND
2021-06-30	634	$9.3億	97	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.SPTS 6.MSFT 7.EDV 8.VIG 9.VUG 10.BND
2021-03-31	633	$8.8億	24	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.VGSH 5.GLD 6.VIG 7.MSFT 8.SLV 9.GDX 10.TSLA
2020-12-31	559	$8.1億	33	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.VTI 5.SLV 6.VGSH 7.GDX 8.TSLA 9.MSFT 10.VIG
2020-09-30	2037	$7.4億	25	1GLD 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.AMZN 3.AAPL 4.EDV 5.VTI 6.SLV 7.GDX 8.MSFT 9.VIG 10.TSLA
2020-06-30	2166	$6.8億	37	1GLD 2VTI 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.GLD 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.EDV 6.GDX 7.VIG 8.MSFT 9.VCIT 10.SLV
2020-03-31	1952	$5.0億	35	1GLD 2AMZN 3VTI 主要銘柄2020-03-31 1.GLD 2.AMZN 3.VTI 4.AAPL 5.EDV 6.SLV 7.VIG 8.MSFT 9.VCIT 10.VB
2019-12-31	1942	$5.7億	17	1VTI 2AAPL 3GLD 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.VIG 6.BND 7.SLV 8.VB 9.MSFT 10.USMV
2019-09-30	1946	$5.1億	16	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.VIG 7.USMV 8.MSFT 9.BND 10.SLV
2019-06-30	1969	$4.8億	18	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.VIG 7.MSFT 8.V 9.VUG 10.SDY
2019-03-31	1936	$4.9億	23	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.QQQ 6.VB 7.VIG 8.VUG 9.V 10.MSFT
2018-12-31	1990	$4.1億	39	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.IJR 7.VIG 8.VUG 9.SDY 10.V
2018-09-30	2124	$5.4億	19	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.QQQ 5.VB 6.BND 7.IJH 8.GLD 9.VUG 10.HQL
2018-06-30	2124	$5.0億	52	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.QQQ 5.VB 6.IEMG 7.IJR 8.VEA 9.BND 10.IJH
2018-03-31	364	$3.4億	22	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.VB 5.IJR 6.SDY 7.HQL 8.73935A 9.VUG 10.JNJ
2017-12-31	371	$3.5億	19	1VTI 2AAPL373935A 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.73935A 4.VB 5.VWO 6.VEA 7.AMZN 8.IJR 9.SDY 10.HQL
2017-09-30	347	$3.1億	20	1VTI 2AAPL 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IJR 7.73935A 8.AMZN 9.SDY 10.HQL
2017-06-30	343	$2.9億	18	1VTI 2AAPL 3VB 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.AMZN 5.IEMG 6.SDY 7.HQL 8.JNJ 9.VUG 10.USMV
2017-03-31	324	$2.6億	20	1VTI 2AAPL 3VB 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.SDY 5.AMZN 6.JNJ 7.USMV 8.HQL 9.IEFA 10.VUG
2016-12-31	288	$2.3億	0	1VTI 2AAPL 3VB 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.IVV 5.SDY 6.USMV 7.VUG 8.AEP 9.HQL 10.VWO

今四半期の持株変動

Flagship Harbor Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	+1002.20%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+21.47%	増加
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+412.56%	増加
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+81.95%	増加
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+131.12%	増加
6	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	+0.3%	+531.38%	増加
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+29.46%	増加
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+230.13%	増加
9	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.2%	+696.68%	増加
10	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.2%	+104.77%	増加
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+24.91%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.89%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+7.64%	増加
14	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+8.13%	増加
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-32.80%	減少
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-74.30%	減少
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.84%	減少
18	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	-16.25%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.85%	増加
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.31%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.75%	増加
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+2.82%	増加
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.82%	増加
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-15.58%	減少
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-27.22%	減少
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.50%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.63%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.12%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.19%	増加
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-6.41%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.17%	増加
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-88.42%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.11%	減少
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-47.74%	減少
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.4%	-94.76%	減少
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-12.41%	減少
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-74.63%	減少
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-54.68%	減少
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
40	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
42	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新規購入
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	全売却
44	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新規購入
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
46	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新規購入
47	FLLA	Franklin Ftse Latin America	—	NEW	新規購入
48	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新規購入
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-05-16	13F-HR	EDGARで見る