Financial Gravity Companies, Inc. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001377167

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 1015

Financial Gravity Companies, Inc.は最新の13F報告書で1015件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.14
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 56.16
多様性: 100
ポジション規律: 55.65

Financial Gravity Companies, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1015 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1015銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	5.52%	—	+14.17%
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	4.91%	—	+15.61%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.99%	—	+15.70%
4	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	3.49%	—	+15.11%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.28%	—	+11.29%
6	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-その他	3.25%	—	+14.05%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.23%	—	+15.39%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.18%	—	+23.10%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.03%	—	+19.20%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.96%	—	+13.12%
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	2.48%	—	+123.72%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.42%	—	+16.62%
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	2.35%	—	+17.12%
14	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.15%	—	+14.87%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.76%	—	+14.95%
16	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	株式-その他	1.61%	—	+10.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.50%	—	+11.07%
18	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.48%	—	+9.33%
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.46%	—	+14.31%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.45%	—	+7.08%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	—	+22.36%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	-17.17%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.05%	—	+15.57%
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	1.03%	—	-1.15%
25	UPWK	Upwork INC	株式-その他	1.00%	—	+15.06%
26	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.97%	—	+3.51%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	—	+19.92%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.89%	—	+14.92%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.89%	—	+14.31%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	—	+13.54%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.87%	—	+16.65%
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.86%	—	—
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.86%	—	+12.55%
34	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.80%	—	+16.37%
35	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.76%	—	+12.18%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.75%	—	+26.82%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.74%	—	+37.34%
38	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+14.53%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	-4.04%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.66%	—	+12.21%
41	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.61%	—	+20.82%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+19.27%
43	✓	Bluerock Total Income Real Estate A	株式-その他	0.57%	—	+16.18%
44	MMM	3m Co	株式-資本財	0.56%	—	+17.18%
45	BBDC	Barings Bdc INC	株式-その他	0.55%	—	+1.01%
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+23.22%
47	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.54%	—	+13.60%
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.53%	—	+19.18%
49	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.53%	—	+18.98%
50	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.52%	—	+19.71%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.52
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +8.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.62
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +15.5%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.28
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +3.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	1015	$5.1億	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要銘柄2025-06-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPIB 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2024-12-31	1006	$4.4億	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要銘柄2024-12-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPSM 8.SPIB 9.SPMD 10.SPYG
2024-09-30	738	$3.7億	0	10000002IAGG 3HYLB 主要銘柄2024-09-30 1.000000 2.IAGG 3.HYLB 4.SHYG 5.STIP 6.HYDW 7.EPS 8.SPIB 9.SPSM 10.SPMD
2018-12-31	1630	$1.1億	82	1MDY 2BND 3VNQ 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.BND 3.VNQ 4.BIL 5.TLT 6.SCHO 7.HYG 8.SJNK 9.LQD 10.BIV
2018-03-31	1600	$9770.2万	52	1MDY 2GBIL 3BIL 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.GBIL 3.BIL 4.73937V 5.IEI 6.VNQ 7.SCHO 8.HYG 9.72201R 10.LQD
2017-12-31	1568	$8708.5万	0	1MDY 2BIL 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.BIL 3.SPY 4.73937V 5.TIP 6.IEI 7.HYG 8.SCHO 9.VNQ 10.72201R

今四半期の持株変動

Financial Gravity Companies, Inc.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial Gravity Companies, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Financial Gravity Companies, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、1015 件のポジションが開示されています。

Financial Gravity Companies, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Gravity Companies, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — $2812.5万 (5.5%) 2. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — $2501.9万 (4.9%) 3. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — $2032.3万 (4.0%) 4. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — $1776.0万 (3.5%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $1671.0万 (3.3%)

Financial Gravity Companies, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Gravity Companies, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Financial Gravity Companies, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Gravity Companies, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.8% • Consumer Discretionary: 24.0% • Communication Services: 16.7% • Consumer Staples: 8.8% • Health Care: 6.7% • Financials: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Prestige Wealth Management Group LLC

CIK 0001772715

申告総資産額

$5.1億

1,407 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Castle Rock Wealth Management, LLC

CIK 0001727605

申告総資産額

$5.1億

268 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Paloma Partners Management Co

CIK 0001103882

申告総資産額

$5.1億

61 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Financial Gravity Asset Management, Inc.

CIK 0001741736

申告総資産額

$5.6億

973 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率16.7

セクター集中度44.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Intl Aggregate Bondも共通保有

詳細を見る

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申告総資産額

$1.3億

7 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Intl Aggregate Bondも共通保有

詳細を見る

Altfest L J & Co INC

CIK 0000712050

申告総資産額

$9.3億

328 stks

2026-03-31

集中度7.6

回転率43.6

セクター集中度62.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 0-5 Year Tips Bond Eも共通保有

詳細を見る

Financial Gravity Companies, Inc. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001377167

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 1015

Financial Gravity Companies, Inc.は最新の13F報告書で1015件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.14
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 56.16
多様性: 100
ポジション規律: 55.65

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1015銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	5.52%	—	+14.17%
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	4.91%	—	+15.61%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.99%	—	+15.70%
4	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	3.49%	—	+15.11%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.28%	—	+11.29%
6	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-その他	3.25%	—	+14.05%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.23%	—	+15.39%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.18%	—	+23.10%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.03%	—	+19.20%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.96%	—	+13.12%
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	2.48%	—	+123.72%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.42%	—	+16.62%
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	2.35%	—	+17.12%
14	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.15%	—	+14.87%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.76%	—	+14.95%
16	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	株式-その他	1.61%	—	+10.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.50%	—	+11.07%
18	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.48%	—	+9.33%
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.46%	—	+14.31%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.45%	—	+7.08%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	—	+22.36%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	-17.17%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.05%	—	+15.57%
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	1.03%	—	-1.15%
25	UPWK	Upwork INC	株式-その他	1.00%	—	+15.06%
26	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.97%	—	+3.51%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	—	+19.92%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.89%	—	+14.92%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.89%	—	+14.31%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	—	+13.54%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.87%	—	+16.65%
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.86%	—	—
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.86%	—	+12.55%
34	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.80%	—	+16.37%
35	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.76%	—	+12.18%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.75%	—	+26.82%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.74%	—	+37.34%
38	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+14.53%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	-4.04%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.66%	—	+12.21%
41	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.61%	—	+20.82%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+19.27%
43	✓	Bluerock Total Income Real Estate A	株式-その他	0.57%	—	+16.18%
44	MMM	3m Co	株式-資本財	0.56%	—	+17.18%
45	BBDC	Barings Bdc INC	株式-その他	0.55%	—	+1.01%
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+23.22%
47	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.54%	—	+13.60%
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.53%	—	+19.18%
49	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.53%	—	+18.98%
50	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.52%	—	+19.71%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.52
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +8.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.62
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +15.5%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.28
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +3.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	1015	$5.1億	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要銘柄2025-06-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPIB 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2024-12-31	1006	$4.4億	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要銘柄2024-12-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPSM 8.SPIB 9.SPMD 10.SPYG
2024-09-30	738	$3.7億	0	10000002IAGG 3HYLB 主要銘柄2024-09-30 1.000000 2.IAGG 3.HYLB 4.SHYG 5.STIP 6.HYDW 7.EPS 8.SPIB 9.SPSM 10.SPMD
2018-12-31	1630	$1.1億	82	1MDY 2BND 3VNQ 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.BND 3.VNQ 4.BIL 5.TLT 6.SCHO 7.HYG 8.SJNK 9.LQD 10.BIV
2018-03-31	1600	$9770.2万	52	1MDY 2GBIL 3BIL 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.GBIL 3.BIL 4.73937V 5.IEI 6.VNQ 7.SCHO 8.HYG 9.72201R 10.LQD
2017-12-31	1568	$8708.5万	0	1MDY 2BIL 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.BIL 3.SPY 4.73937V 5.TIP 6.IEI 7.HYG 8.SCHO 9.VNQ 10.72201R

今四半期の持株変動

Financial Gravity Companies, Inc.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る