13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894206
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
18 檔
38.2%
Q3 2025の報告期間中、FIDELIS iM, LLC（CIK: 0001894206）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、FIDELIS iM, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、11 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BND, VO, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 20.05% | +1.92% | +157.58% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 15.46% | +0.19% | +48.84% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 14.38% | -0.02% | -5.73% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.03% | +1.03% | -78.03% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.63% | +0.85% | -88.95% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.17% | +0.93% | -16.67% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.79% | -3.59% | -73.48% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 4.88% | -0.37% | -72.22% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.76% | -0.42% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.59% | -53.12% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.02% | -30.45% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.14% | -0.19% | -81.70% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.03% | -55.46% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | +52.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.04% | +43.38% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.23% | — | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +14.7% | +157.58% | 増加 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +7% | +48.84% | 増加 |
| 3 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +2.1% | -78.03% | 減少 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.9% | -16.67% | 減少 |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.6% | -0.42% | 減少 |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.3% | -55.46% | 減少 |
| 7 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +52.09% | 増加 |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +43.38% | 増加 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | -30.45% | 減少 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 増加 |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -5.73% | 減少 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -1% | -53.12% | 減少 |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -3.6% | -81.70% | 減少 |
| 15 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | -3.8% | -72.22% | 減少 |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -4.1% | -88.95% | 減少 |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -10.5% | -73.48% | 減少 |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FIDELIS iM, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 18 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BND (20.1%)、VO (15.5%)、VIG (14.4%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 20.1% を占めています。
Q3 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 5 件、減却 11 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UPS
市值: $36.4万
今期最大全売却 / 減却
SCHG
前期市值: $504.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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