13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894206
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
22 檔
48.2%
Q3 2024の報告期間中、FIDELIS iM, LLC（CIK: 0001894206）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、FIDELIS iM, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BND, VIG, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 15.02% | +1.92% | -1.75% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 14.73% | -0.02% | +0.75% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.71% | +0.85% | +1.29% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 9.82% | +1.03% | +3.92% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.80% | +0.19% | -0.33% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 8.56% | -3.59% | +3.67% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.25% | +0.93% | +1.84% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 6.24% | -0.37% | +0.58% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.62% | -0.59% | +2.73% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.38% | -0.19% | -7.83% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.02% | +2.83% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.76% | -9.87% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.01% | -17.72% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.04% | +6.14% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.01% | +0.57% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.10% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.4% | +3.92% | 増加 |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | +2.73% | 増加 |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +0.75% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +1.84% | 増加 |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | +2.83% | 増加 |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -0.33% | 減少 |
| 11 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | 0% | +0.58% | 増加 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.57% | 増加 |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | — | -17.72% | 減少 |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | — | 変化なし |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | — | 変化なし |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 変化なし |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +6.14% | 増加 |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | +3.67% | 増加 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.2% | +1.29% | 増加 |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.3% | -9.87% | 減少 |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.4% | -7.83% | 減少 |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.9% | -1.75% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FIDELIS iM, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 22 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BND (15.0%)、VIG (14.7%)、SCHX (14.7%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 15.0% を占めています。
Q3 2024 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 10 件、減却 5 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHZ
市值: $88.7万
今期最大全売却 / 減却
BND
前期市值: $3233.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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