13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001859259
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
211 檔
12.9%
Q3 2025の報告期間中、Fermata Advisors, LLC（CIK: 0001859259）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 211 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Fermata Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, JEPI, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全211銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.46% | +0.15% | -6.00% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.32% | -0.36% | +5.85% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.23% | -0.08% | +12.27% | |
| 4 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-その他 | 3.12% | -0.33% | +36.70% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 3.07% | -0.14% | -3.64% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.30% | +4.49% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.25% | +21.51% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.28% | +0.25% | +9.74% | |
| 9 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 2.19% | -0.12% | -3.11% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.80% | -0.18% | +28.02% | |
| 11 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 1.79% | +0.01% | -3.93% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.73% | +0.83% | -17.53% | |
| 13 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 1.71% | +0.01% | +10.92% | |
| 14 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 1.71% | -0.02% | -3.72% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.69% | -0.23% | +2.34% | |
| 16 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.64% | -0.33% | -0.13% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.58% | -0.29% | -3.67% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.56% | +0.14% | +34.70% | |
| 19 | ENDW | Cambria Endowment Style ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.06% | — | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.54% | -0.26% | -2.47% | |
| 21 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 1.37% | -0.22% | -0.16% | |
| 22 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.02% | +9.82% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.16% | +16.04% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.31% | +0.13% | +26.28% | |
| 25 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 1.20% | -0.26% | -4.63% | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.07% | -0.01% | -2.73% | |
| 27 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 1.07% | -0.04% | -1.61% | |
| 28 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | +65.48% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.07% | +1.13% | |
| 30 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.08% | +3.60% | |
| 31 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | -7.50% | |
| 32 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.10% | +4.40% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.02% | +43.43% | |
| 34 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.95% | -0.17% | -13.10% | |
| 35 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.93% | -0.07% | +1.92% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | -5.92% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.12% | -7.32% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.13% | -17.35% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.83% | -0.21% | +3.94% | |
| 40 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-その他 | 0.83% | -0.57% | EXIT | |
| 41 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | +6.29% | |
| 42 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.76% | -0.20% | +48.44% | |
| 43 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | +1.72% | |
| 44 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.75% | +0.06% | +52.34% | |
| 45 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | +0.52% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.07% | -11.73% | |
| 47 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | -13.46% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.08% | -25.55% | |
| 49 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-コモディティ | 0.59% | -0.15% | -9.49% | |
| 50 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.59% | -0.01% | +31.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fermata Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 211 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (3.5%)、JEPI (3.3%)、DFAI (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MFSB
市值: $1229.1万
今期最大全売却 / 減却
UJAN
前期市值: $1901.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 16 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。