CIK: 0002031235
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 83
Farrell Financial LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は12.4%です。
Farrell Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 IAU
-4.2% -$78.6万
減少 LQD
-25.6% -$53.0万
増加 ESGV
-0.7% $187.9万
増加 EMXC
+0.7% $101.0万
増加 SCHX
+0.1% $165.3万
増加 VSGX
+2.5% $118.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.34% | +0.25% | -1.65% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 7.01% | +0.39% | -0.71% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.89% | +0.26% | +0.10% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.93% | +0.13% | -0.41% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.89% | -0.18% | +6.57% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.78% | +0.04% | +0.13% | |
| 7 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.26% | +0.26% | +2.52% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.86% | +0.03% | +296.82% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.14% | -0.90% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.82% | -0.09% | +8.38% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.53% | -0.18% | -4.23% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.31% | +0.36% | +0.72% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.27% | — | -3.42% | |
| 14 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 2.12% | -0.16% | -2.89% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.08% | — | +0.57% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.03% | -1.35% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.12% | +3.35% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.95% | -0.67% | -4.17% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.69% | -0.11% | +3.25% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.67% | -0.06% | +3.87% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.07% | +0.90% | |
| 22 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.03% | +7.95% | |
| 23 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.14% | -0.16% | -4.19% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.06% | -0.08% | +2.82% | |
| 25 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.07% | +2.19% | |
| 26 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +1.75% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.84% | +0.05% | +18.24% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.84% | -0.40% | -25.57% | |
| 29 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +2.62% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | +1.06% | |
| 31 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | +19.34% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.02% | +0.02% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.76% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +2.52% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.03% | +1.64% | |
| 36 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 0.53% | +0.06% | +0.58% | |
| 37 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.53% | — | -4.28% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | -1.26% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.14% | |
| 41 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.02% | +0.22% | |
| 42 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.54% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +7.42% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +486.69% | |
| 45 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.28% | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.58% | |
| 47 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.30% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.42% | |
| 49 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.12% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.31% | — | -8.72% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
Farrell Financial LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Vanguard Large-cap ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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2026-03-31
Vanguard Large-cap ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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