Farley Capital L.p. 13F保有とAI分析

CIK: 0001479465

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

FARLEY CAPITAL L.P.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は14.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 75.24
回転率: 14.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.82
多様性: 36
ポジション規律: 84.11

Farley Capital L.p.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.188 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（15.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 MSFT
+29.8%　-$12.5万
減少 FSLR
+11.4%　-$194.4万
増加 CVSA
0.0%　$43.9万
減少 META
-5.8%　-$125.4万
減少 MA
+2.8%　-$347.9万
減少 GOOG
-0.5%　-$361.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	29.52%	-0.27%	-0.49%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	25.21%	-0.53%	+2.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	15.77%	+1.20%	+29.81%
4	FSLR	First Solar INC	株式-IT	8.36%	-0.77%	+11.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.52%	-0.57%	-5.80%
6	CVSA	Covista INC	株式-生活必需品	3.48%	+0.61%	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.06%	—	—
8	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.15%	+0.04%	—
9	WDAY	Workday, Inc.	株式-IT	1.59%	+1.59%	NEW
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	1.56%	+0.03%	—
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.12%	+0.04%	—
12	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.99%	+0.99%	NEW
13	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.81%	-0.11%	—
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.58%	+0.02%	—
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.54%	-0.08%	—
16	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.16%	—
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.22%	+0.05%	—
18	BLFY	Blue Foundry Bancorp	株式-その他	0.12%	+0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +15%
ベータ: +0.91
アルファ: +6.5%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +24.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.37
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +2.39
インフォメーションレシオ: +0.53
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +39.7%
最悪12ヶ月: +18.7%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.28
尖度: +0.39
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$1.2億	14	1GOOG 2MA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.MA 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.CVSA 7.GOOGL 8.TLT 9.WDAY 10.MCHI
2025-12-31	17	$1.3億	20	1GOOG 2MA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.MA 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.GOOGL 7.CVSA 8.KMX 9.TLT 10.MCHI
2025-09-30	17	$1.4億	31	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.TLT 7.CVSA 8.MCHI 9.KMX 10.GOOGL
2025-06-30	17	$1.3億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.TLT 6.BABA 7.CVSA 8.MCHI 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-03-31	16	$1.1億	100	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.CVSA 7.MCHI 8.BRK-B 9.GOOGL 10.NBBK
2024-12-31	17	$1.2億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.NBBK
2024-09-30	17	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.CVSA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.NBBK
2024-06-30	16	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.MCHI 8.MTCH 9.GOOGL 10.NBBK
2024-03-31	15	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.MTCH 6.CVSA 7.BABA 8.MCHI 9.46429B 10.BABA
2023-12-31	13	$9566.7万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.MTCH 6.BABA 7.CVSA 8.MCHI 9.GOOGL 10.NBBK
2023-09-30	12	$9270.1万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MTCH 8.GOOGL 9.MCHI 10.BRK-B
2023-06-30	11	$9205.2万	0	1MA 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.MA 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2023-03-31	12	$8674.8万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.META 8.MCHI 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-12-31	13	$7497.1万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.BABA 6.META 7.MCHI 8.META 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-09-30	13	$8179.6万	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2022-09-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.MSFT 5.BABA 6.BABA 7.META 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-06-30	12	$9783.9万	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2022-06-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.BABA 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-03-31	11	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3BABA 主要銘柄2022-03-31 1.MA 2.GOOG 3.BABA 4.CVSA 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2021-12-31	18	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.MA 2.GOOG 3.BABA 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.HUN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.33631P
2021-09-30	15	$1.0億	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2021-09-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BABA 6.HUN 7.R6C2 8.BRK-B 9.GOOGL 10.33631P
2021-06-30	16	$1.1億	100	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2021-06-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BABA 6.BKNG 7.HUN 8.R6C2 9.BRK-B 10.GOOGL
2021-03-31	18	$1.0億	8	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2021-03-31 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-12-31	18	$9832.9万	12	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2020-12-31 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-09-30	19	$8758.1万	16	1MA 2GOOG 3META 主要銘柄2020-09-30 1.MA 2.GOOG 3.META 4.CVSA 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-06-30	18	$8336.4万	21	1MA 2CVSA 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.SIVBEUR 8.R6C2 9.TCOM 10.CE
2020-03-31	18	$7317.4万	32	1MA 2CVSA 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.R6C2 7.SIVBEUR 8.HUN 9.DAL 10.TCOM
2019-12-31	23	$1.0億	100	1MA 2CVSA 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.DAL 7.SIVBEUR 8.HUN 9.R6C2 10.TCOM
2017-12-31	13	$7131.4万	27	1CVSA 2MA 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.CTRPUSD 5.BKNG 6.VALE 7.BRK-B 8.BIDU 9.GOOGL 10.DAL
2017-09-30	14	$8946.5万	11	1CVSA 2MA 3GOOG 主要銘柄2017-09-30 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BKNG 8.BIDU 9.GOOGL 10.PXGBX
2017-06-30	12	$8807.9万	100	1CVSA 2MA 3GOOG 主要銘柄2017-06-30 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2017-03-31	12	$8161.7万	10	12518932MA 3GOOG 主要銘柄2017-03-31 1.251893 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2016-12-31	12	$7568.2万	13	12518932MA 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.251893 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2016-09-30	12	$7559.9万	20	12518932MA 3VALE 主要銘柄2016-09-30 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.CTRPUSD 6.BIDU 7.BRK-B 8.91911K 9.GOOGL 10.PXGBX
2016-06-30	12	$6415.2万	24	12518932MA 3VALE 主要銘柄2016-06-30 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.CTRPUSD 6.SYMCEUR 7.BIDU 8.BRK-B 9.GOOGL 10.91911K
2016-03-31	13	$7057.0万	41	12518932MA 3VALE 主要銘柄2016-03-31 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.G57279 6.907818 7.SYMCEUR 8.BRK-B 9.91911K 10.GOOGL
2015-12-31	13	$8800.0万	50	12518932VALE 3MA 主要銘柄2015-12-31 1.251893 2.VALE 3.MA 4.GOOG 5.G0177J 6.BRK-B 7.UNP 8.G57279 9.MKL 10.V
2015-09-30	14	$1.3億	25	12518932VALE 3MA 主要銘柄2015-09-30 1.251893 2.VALE 3.MA 4.907818 5.38259P 6.G57279 7.G0177J 8.BRK-B 9.PXGBX 10.SYMCEUR
2015-06-30	14	$1.3億	29	12518932VALE 3MA 主要銘柄2015-06-30 1.251893 2.VALE 3.MA 4.38259P 5.61166W 6.907818 7.G57279 8.GOOG 9.91911K 10.BRK-B
2015-03-31	14	$1.3億	24	12518932VALE 3MA 主要銘柄2015-03-31 1.251893 2.VALE 3.MA 4.38259P 5.GOOG 6.61166W 7.64126X 8.91911K 9.V 10.BRK-B
2014-12-31	17	$1.4億	20	1VALE22518933MA 主要銘柄2014-12-31 1.VALE 2.251893 3.MA 4.38259P 5.GOOG 6.61166W 7.64126X 8.JECUSD 9.G57279 10.91911K
2014-09-30	16	$1.5億	30	1VALE22518933MA 主要銘柄2014-09-30 1.VALE 2.251893 3.MA 4.38259P 5.61166W 6.GOOG 7.64126X 8.91911K 9.V 10.JECUSD
2014-06-30	15	$1.6億	36	1VALE22518933MA 主要銘柄2014-06-30 1.VALE 2.251893 3.MA 4.GOOG 5.38259P 6.PXGBX 7.64126X 8.BRK-B 9.V 10.61166W
2014-03-31	11	$1.6億	17	12518932VALE 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.251893 2.VALE 3.GOOG 4.MA 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.V 10.KMI
2013-12-31	13	$1.6億	23	12518932GOOG 3VALE 主要銘柄2013-12-31 1.251893 2.GOOG 3.VALE 4.MA 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2013-09-30	14	$1.5億	16	1MA22518933VALE 主要銘柄2013-09-30 1.MA 2.251893 3.VALE 4.GOOG 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.61166W 10.V
2013-06-30	17	$1.3億	—	1MA22518933GOOG 主要銘柄2013-06-30 1.MA 2.251893 3.GOOG 4.VALE 5.NSC 6.BRK-B 7.64126X 8.PXGBX 9.TROW 10.61166W

今四半期の持株変動

Farley Capital L.p.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Carmax INC (KMX); 新規購入: Workday, Inc. (WDAY); 新規購入: Workday Inc-class A (WDAY); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +29.81%; 増加: First Solar INC (FSLR) — 保有株数 +11.42%.

Farley Capital L.p.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+29.81%	増加
2	CVSA	Covista INC	+0.6%	—	変化なし
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	—	変化なし
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
5	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0%	—	変化なし
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
7	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	—	変化なし
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
9	BLFY	Blue Foundry Bancorp	0%	—	変化なし
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	変化なし
11	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	—	変化なし
12	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	—	変化なし
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.49%	減少
14	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+2.76%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-5.80%	減少
16	FSLR	First Solar INC	-0.8%	+11.42%	増加
17	KMX	Carmax INC	—	EXIT	全売却
18	WDAY	Workday, Inc.	—	NEW	新規購入
19	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Farley Capital L.p.とはどのような機関投資家ですか？

Farley Capital L.p.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、18 件のポジションが開示されています。

Farley Capital L.p.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Farley Capital L.p.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3640.2万 (29.5%) 2. Mastercard INC - A (MA) — $3109.2万 (25.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1945.2万 (15.8%) 4. First Solar INC (FSLR) — $1031.4万 (8.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $558.0万 (4.5%)

Farley Capital L.p.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Farley Capital L.p.は8件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、3件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Carmax INC (KMX); 新規購入: Workday, Inc. (WDAY); 新規購入: Workday Inc-class A (WDAY); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +29.81%; 増加: First Solar INC (FSLR) — 保有株数 +11.42%

Farley Capital L.p.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFarley Capital L.p.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 38.8% • Information Technology: 28.5% • Financials: 27.6% • Consumer Staples: 3.6% • Consumer Discretionary: 1.1% • Energy: 0.4%

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集中度2.0

回転率25.2

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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集中度42.2

回転率60.5

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

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Farley Capital L.p. 13F保有とAI分析

CIK: 0001479465

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

FARLEY CAPITAL L.P.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は14.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 75.24
回転率: 14.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.82
多様性: 36
ポジション規律: 84.11

直近の動向

増加 MSFT
+29.8%　-$12.5万
減少 FSLR
+11.4%　-$194.4万
増加 CVSA
0.0%　$43.9万
減少 META
-5.8%　-$125.4万
減少 MA
+2.8%　-$347.9万
減少 GOOG
-0.5%　-$361.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	29.52%	-0.27%	-0.49%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	25.21%	-0.53%	+2.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	15.77%	+1.20%	+29.81%
4	FSLR	First Solar INC	株式-IT	8.36%	-0.77%	+11.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.52%	-0.57%	-5.80%
6	CVSA	Covista INC	株式-生活必需品	3.48%	+0.61%	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.06%	—	—
8	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.15%	+0.04%	—
9	WDAY	Workday, Inc.	株式-IT	1.59%	+1.59%	NEW
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	1.56%	+0.03%	—
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.12%	+0.04%	—
12	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.99%	+0.99%	NEW
13	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.81%	-0.11%	—
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.58%	+0.02%	—
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.54%	-0.08%	—
16	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.16%	—
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.22%	+0.05%	—
18	BLFY	Blue Foundry Bancorp	株式-その他	0.12%	+0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +15%
ベータ: +0.91
アルファ: +6.5%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +24.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.37
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +2.39
インフォメーションレシオ: +0.53
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +39.7%
最悪12ヶ月: +18.7%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.28
尖度: +0.39
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$1.2億	14	1GOOG 2MA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.MA 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.CVSA 7.GOOGL 8.TLT 9.WDAY 10.MCHI
2025-12-31	17	$1.3億	20	1GOOG 2MA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.MA 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.GOOGL 7.CVSA 8.KMX 9.TLT 10.MCHI
2025-09-30	17	$1.4億	31	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.TLT 7.CVSA 8.MCHI 9.KMX 10.GOOGL
2025-06-30	17	$1.3億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.TLT 6.BABA 7.CVSA 8.MCHI 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-03-31	16	$1.1億	100	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.CVSA 7.MCHI 8.BRK-B 9.GOOGL 10.NBBK
2024-12-31	17	$1.2億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.NBBK
2024-09-30	17	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.CVSA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.NBBK
2024-06-30	16	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.MCHI 8.MTCH 9.GOOGL 10.NBBK
2024-03-31	15	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.MTCH 6.CVSA 7.BABA 8.MCHI 9.46429B 10.BABA
2023-12-31	13	$9566.7万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.MTCH 6.BABA 7.CVSA 8.MCHI 9.GOOGL 10.NBBK
2023-09-30	12	$9270.1万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MTCH 8.GOOGL 9.MCHI 10.BRK-B
2023-06-30	11	$9205.2万	0	1MA 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.MA 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2023-03-31	12	$8674.8万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.META 8.MCHI 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-12-31	13	$7497.1万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.BABA 6.META 7.MCHI 8.META 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-09-30	13	$8179.6万	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2022-09-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.MSFT 5.BABA 6.BABA 7.META 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-06-30	12	$9783.9万	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2022-06-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.BABA 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-03-31	11	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3BABA 主要銘柄2022-03-31 1.MA 2.GOOG 3.BABA 4.CVSA 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2021-12-31	18	$1.1億	0	1MA 2GOOG 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.MA 2.GOOG 3.BABA 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.HUN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.33631P
2021-09-30	15	$1.0億	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2021-09-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BABA 6.HUN 7.R6C2 8.BRK-B 9.GOOGL 10.33631P
2021-06-30	16	$1.1億	100	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2021-06-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BABA 6.BKNG 7.HUN 8.R6C2 9.BRK-B 10.GOOGL
2021-03-31	18	$1.0億	8	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2021-03-31 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-12-31	18	$9832.9万	12	1MA 2GOOG 3CVSA 主要銘柄2020-12-31 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-09-30	19	$8758.1万	16	1MA 2GOOG 3META 主要銘柄2020-09-30 1.MA 2.GOOG 3.META 4.CVSA 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-06-30	18	$8336.4万	21	1MA 2CVSA 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.SIVBEUR 8.R6C2 9.TCOM 10.CE
2020-03-31	18	$7317.4万	32	1MA 2CVSA 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.R6C2 7.SIVBEUR 8.HUN 9.DAL 10.TCOM
2019-12-31	23	$1.0億	100	1MA 2CVSA 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.DAL 7.SIVBEUR 8.HUN 9.R6C2 10.TCOM
2017-12-31	13	$7131.4万	27	1CVSA 2MA 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.CTRPUSD 5.BKNG 6.VALE 7.BRK-B 8.BIDU 9.GOOGL 10.DAL
2017-09-30	14	$8946.5万	11	1CVSA 2MA 3GOOG 主要銘柄2017-09-30 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BKNG 8.BIDU 9.GOOGL 10.PXGBX
2017-06-30	12	$8807.9万	100	1CVSA 2MA 3GOOG 主要銘柄2017-06-30 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2017-03-31	12	$8161.7万	10	12518932MA 3GOOG 主要銘柄2017-03-31 1.251893 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2016-12-31	12	$7568.2万	13	12518932MA 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.251893 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2016-09-30	12	$7559.9万	20	12518932MA 3VALE 主要銘柄2016-09-30 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.CTRPUSD 6.BIDU 7.BRK-B 8.91911K 9.GOOGL 10.PXGBX
2016-06-30	12	$6415.2万	24	12518932MA 3VALE 主要銘柄2016-06-30 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.CTRPUSD 6.SYMCEUR 7.BIDU 8.BRK-B 9.GOOGL 10.91911K
2016-03-31	13	$7057.0万	41	12518932MA 3VALE 主要銘柄2016-03-31 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.G57279 6.907818 7.SYMCEUR 8.BRK-B 9.91911K 10.GOOGL
2015-12-31	13	$8800.0万	50	12518932VALE 3MA 主要銘柄2015-12-31 1.251893 2.VALE 3.MA 4.GOOG 5.G0177J 6.BRK-B 7.UNP 8.G57279 9.MKL 10.V
2015-09-30	14	$1.3億	25	12518932VALE 3MA 主要銘柄2015-09-30 1.251893 2.VALE 3.MA 4.907818 5.38259P 6.G57279 7.G0177J 8.BRK-B 9.PXGBX 10.SYMCEUR
2015-06-30	14	$1.3億	29	12518932VALE 3MA 主要銘柄2015-06-30 1.251893 2.VALE 3.MA 4.38259P 5.61166W 6.907818 7.G57279 8.GOOG 9.91911K 10.BRK-B
2015-03-31	14	$1.3億	24	12518932VALE 3MA 主要銘柄2015-03-31 1.251893 2.VALE 3.MA 4.38259P 5.GOOG 6.61166W 7.64126X 8.91911K 9.V 10.BRK-B
2014-12-31	17	$1.4億	20	1VALE22518933MA 主要銘柄2014-12-31 1.VALE 2.251893 3.MA 4.38259P 5.GOOG 6.61166W 7.64126X 8.JECUSD 9.G57279 10.91911K
2014-09-30	16	$1.5億	30	1VALE22518933MA 主要銘柄2014-09-30 1.VALE 2.251893 3.MA 4.38259P 5.61166W 6.GOOG 7.64126X 8.91911K 9.V 10.JECUSD
2014-06-30	15	$1.6億	36	1VALE22518933MA 主要銘柄2014-06-30 1.VALE 2.251893 3.MA 4.GOOG 5.38259P 6.PXGBX 7.64126X 8.BRK-B 9.V 10.61166W
2014-03-31	11	$1.6億	17	12518932VALE 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.251893 2.VALE 3.GOOG 4.MA 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.V 10.KMI
2013-12-31	13	$1.6億	23	12518932GOOG 3VALE 主要銘柄2013-12-31 1.251893 2.GOOG 3.VALE 4.MA 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2013-09-30	14	$1.5億	16	1MA22518933VALE 主要銘柄2013-09-30 1.MA 2.251893 3.VALE 4.GOOG 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.61166W 10.V
2013-06-30	17	$1.3億	—	1MA22518933GOOG 主要銘柄2013-06-30 1.MA 2.251893 3.GOOG 4.VALE 5.NSC 6.BRK-B 7.64126X 8.PXGBX 9.TROW 10.61166W

今四半期の持株変動

Farley Capital L.p.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+29.81%	増加
2	CVSA	Covista INC	+0.6%	—	変化なし
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	—	変化なし
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
5	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0%	—	変化なし
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
7	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	—	変化なし
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
9	BLFY	Blue Foundry Bancorp	0%	—	変化なし
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	変化なし
11	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	—	変化なし
12	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	—	変化なし
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.49%	減少
14	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+2.76%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-5.80%	減少
16	FSLR	First Solar INC	-0.8%	+11.42%	増加
17	KMX	Carmax INC	—	EXIT	全売却
18	WDAY	Workday, Inc.	—	NEW	新規購入
19	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る