13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001839850
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
176 檔
22.3%
Q2 2025の報告期間中、Falcon Wealth Planning（CIK: 0001839850）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 176 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Falcon Wealth Planningは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVLV, MGK, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CDNS
市值: $26.3万
今期最大全売却 / 減却
ASIA
前期市值: $44.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 11.22% | +1.14% | +13.03% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 7.94% | +0.80% | +6.73% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.60% | +0.24% | -0.94% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.51% | +0.01% | +4.45% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.43% | +0.73% | +10.15% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.08% | -0.13% | -2.29% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.93% | +0.06% | -0.73% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.87% | -0.02% | +7.76% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.86% | +0.01% | +4.03% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.46% | -0.08% | +4.12% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 3.39% | +0.22% | +4.90% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.15% | +6.75% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.02% | -2.36% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.18% | +0.17% | +1.63% | |
| 15 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.10% | +5.31% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.05% | -4.59% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.07% | +0.30% | -0.77% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.02% | -2.30% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.16% | -1.32% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.68% | +0.12% | -8.15% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.09% | +10.74% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.01% | +6.50% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | +11.20% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.01% | -0.49% | |
| 25 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | +60.02% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.01% | +4.61% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -16.87% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | +0.01% | +0.56% | |
| 29 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.38% | +0.07% | -7.99% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.01% | -8.97% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -1.07% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.03% | +8.86% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | -2.05% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.03% | -2.28% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | -9.85% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.04% | +0.79% | |
| 37 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -10.66% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.06% | -11.94% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -3.41% | |
| 40 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | +0.24% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.02% | -4.76% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.26% | +0.01% | +11.84% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.97% | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.23% | +0.05% | +9.81% | |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.22% | +0.01% | -4.41% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.02% | -1.71% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.15% | -1.82% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.21% | +0.01% | +2.30% | |
| 49 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -2.10% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | -5.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Falcon Wealth Planning の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 176 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AVLV (11.2%)、MGK (7.9%)、AAPL (5.6%) です。最大保有銘柄 AVLV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 31 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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