13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000887818
申告総資産額
$106.4億
$106.4億
196 檔
18.9%
Q1 2026の報告期間中、Factory Mutual Insurance Co（CIK: 0000887818）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $106.4億 に達し、合計 196 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Factory Mutual Insurance Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 94 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.69% | -0.37% | -0.69% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.86% | -0.19% | -1.54% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.84% | +0.13% | +1.44% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.05% | -0.81% | -3.59% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.22% | -0.12% | +3.25% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.42% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.61% | -0.05% | +3.54% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.16% | +1.84% | — | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.04% | +0.70% | -55.49% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.85% | +0.37% | +385.06% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.34% | -2.01% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.84% | -0.18% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.72% | -0.13% | +5.15% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.66% | -0.30% | -16.08% | |
| 15 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.42% | -0.12% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.30% | -0.67% | +2.66% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.28% | -0.17% | +2.55% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.25% | +0.17% | +3.30% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.21% | -0.01% | +7.31% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.18% | -0.83% | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.07% | +2.61% | |
| 22 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.11% | -0.18% | — | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.62% | +9.16% | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 25 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.04% | +32.37% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.21% | -15.88% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.85% | +0.21% | -5.69% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.26% | -0.60% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.48% | +3.05% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.07% | -5.53% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.82% | -0.24% | -33.16% | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.23% | -52.01% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.22% | +9.37% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.13% | +2.92% | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.99% | +12.14% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.11% | +2.61% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.07% | +2.61% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.60% | +0.08% | +9.48% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.57% | -0.04% | -8.25% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.57% | -0.14% | +3.89% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.05% | +0.61% | |
| 45 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 46 | PFGC | Performance Food Group Co | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.05% | +185.72% | |
| 47 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.12% | +1.02% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.05% | +2.44% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.13% | +0.79% | |
| 50 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.03% | +1.78% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.6% | +385.06% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +2.66% | 増加 |
| 3 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.4% | +185.72% | 増加 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +9.16% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +3.05% | 増加 |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +3.30% | 増加 |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | ALGN | Align Technology Inc | +0.2% | +55.95% | 増加 |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +12.14% | 増加 |
| 11 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | +32.37% | 増加 |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -5.69% | 減少 |
| 14 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | +93.29% | 増加 |
| 15 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +24.73% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -0.69% | 減少 |
| 17 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | +3.37% | 増加 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -0.60% | 減少 |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | LIN | Linde plc | +0.2% | +3.89% | 増加 |
| 21 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | +0.2% | — | 変化なし |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +1.31% | 増加 |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | +1.78% | 増加 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +2.61% | 増加 |
| 27 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +2.92% | 増加 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.25% | 増加 |
| 29 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | +2.09% | 増加 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +5.15% | 増加 |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +0.61% | 増加 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.54% | 減少 |
| 33 | DE | Deere & Co | +0.1% | +4.06% | 増加 |
| 34 | CTVA | Corteva Inc | +0.1% | +1.13% | 増加 |
| 35 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +0.87% | 増加 |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +2.89% | 増加 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.55% | 増加 |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +53.03% | 増加 |
| 39 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +70.96% | 増加 |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +2.61% | 増加 |
| 41 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | +0.1% | — | 変化なし |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -15.88% | 減少 |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.91% | 増加 |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +1.32% | 増加 |
| 46 | HUBB | Hubbell Inc | +0.1% | +0.85% | 増加 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.54% | 増加 |
| 48 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.77% | 増加 |
| 49 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +1.02% | 増加 |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +3.97% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Factory Mutual Insurance Co の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $106.4億、保有銘柄数は 196 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (5.7%)、AAPL (4.9%)、GOOG (4.8%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRWD
市值: $3652.3万
今期最大全売却 / 減却
XLK
前期市值: $1.5億
Q1 2026 中に合計 162 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 94 件、減却 44 件、全売却 12 件）。
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