13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000887818
申告総資産額
$106.4億
$106.4億
195 檔
22.7%
Q3 2025の報告期間中、Factory Mutual Insurance Co（CIK: 0000887818）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $106.4億 に達し、合計 195 件の保有銘柄を報告しました。
Factory Mutual Insurance Coは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, IXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.34% | -0.37% | -2.65% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.30% | -0.81% | -1.53% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.47% | NEW | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.38% | -0.19% | -3.16% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.68% | +0.13% | -6.38% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.67% | +0.70% | +66.64% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.23% | — | +137.24% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.87% | -0.12% | — | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.42% | +81.77% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.57% | -0.05% | -4.26% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.13% | -0.34% | -8.59% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.89% | +1.84% | +62.45% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.75% | -0.30% | -8.64% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.66% | -0.13% | -4.41% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.47% | -0.18% | +68.04% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.39% | -0.23% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.25% | -0.17% | — | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.07% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.11% | -0.01% | -2.97% | |
| 20 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.10% | -1.04% | EXIT | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.94% | NEW | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.95% | -0.83% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.87% | -0.24% | — | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.78% | +0.17% | +39.68% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.21% | +0.35% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.77% | +0.21% | +15.73% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.67% | -0.44% | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.10% | +5.32% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.04% | -2.22% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.62% | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.22% | — | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | -22.48% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.26% | — | |
| 34 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.07% | — | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.13% | -9.51% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.11% | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 39 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.57% | +0.45% | NEW | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.14% | +0.38% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.48% | +2235.16% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.02% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.09% | -3.23% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.05% | -6.66% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 47 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 48 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.49% | -0.18% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.05% | +32.12% | |
| 50 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.10% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Factory Mutual Insurance Co の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $106.4億、保有銘柄数は 195 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は NVDA (5.3%)、MSFT (5.3%)、IXUS (4.8%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLK
市值: $3.3億
今期最大全売却 / 減却
IEMG
前期市值: $7366.9万
Q3 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 15 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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