13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000887818
申告総資産額
$106.4億
$106.4億
162 檔
21.8%
Q2 2025の報告期間中、Factory Mutual Insurance Co（CIK: 0000887818）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $106.4億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Factory Mutual Insurance Coは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IXUS, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XLK
市值: $1.3億
今期最大全売却 / 減却
IEMG
前期市值: $7366.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 7.01% | +0.47% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.80% | -0.81% | -2.06% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.21% | -0.37% | +3.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.09% | -0.19% | -1.39% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.22% | -0.12% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.21% | +0.13% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.62% | -0.34% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.51% | -0.05% | -4.96% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.44% | +0.70% | -57.42% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.01% | -0.30% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.80% | -0.13% | — | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.42% | +49.51% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.49% | -0.23% | — | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.37% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.35% | -0.17% | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.34% | -0.01% | — | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.29% | +1.84% | — | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.20% | -1.04% | EXIT | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | — | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.98% | -0.83% | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.92% | -0.18% | — | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.10% | +22.67% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.94% | NEW | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.84% | -0.24% | — | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.13% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.67% | — | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | +0.45% | NEW | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.07% | -4.42% | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.04% | +3.35% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.26% | -13.93% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.22% | +9.15% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.21% | -12.54% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.62% | +8.42% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.14% | — | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.62% | +0.21% | +3.67% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.14% | — | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.05% | -11.23% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.07% | -17.21% | |
| 44 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 45 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.55% | -0.10% | +27.82% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 47 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 48 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 0.52% | — | — | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.51% | +0.17% | +19.03% | |
| 50 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.51% | +0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | +3.39% | 増加 |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -2.06% | 減少 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | -4.96% | 減少 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +182.57% | 増加 |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.5% | +49.51% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +22.67% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +19.03% | 増加 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +8.42% | 増加 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | +0.2% | +79.00% | 増加 |
| 16 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.2% | +27.82% | 増加 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.1% | +28.36% | 増加 |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +3.35% | 増加 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +3.67% | 増加 |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | +25.30% | 増加 |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | GE | General Electric | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | ALGN | Align Technology Inc | +0.1% | +8.63% | 増加 |
| 28 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +0.1% | +27.53% | 増加 |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | -3.12% | 減少 |
| 30 | PM | Philip Morris International | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.1% | — | 変化なし |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.1% | -28.22% | 減少 |
| 35 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -17.21% | 減少 |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | -0.2% | -48.31% | 減少 |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | -44.31% | 減少 |
| 40 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.2% | -18.14% | 減少 |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -15.56% | 減少 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -12.54% | 減少 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -48.53% | 減少 |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.3% | -42.39% | 減少 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.5% | +9.15% | 増加 |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.7% | -1.39% | 減少 |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -3.6% | -57.42% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Factory Mutual Insurance Co の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $106.4億、保有銘柄数は 162 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IXUS (7.0%)、MSFT (5.8%)、NVDA (5.2%) です。最大保有銘柄 IXUS がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
Q2 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 15 件、減却 14 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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