13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732687
申告総資産額
$34.1万
$34.1万
66 檔
10996.5%
Q3 2025の報告期間中、Factorial Partners, LLC（CIK: 0001732687）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $34.1万 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Factorial Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（URI, FHI, TEVA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10996.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 6.10% | -3.86% | EXIT | |
| 2 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 5.69% | -6.31% | EXIT | |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 4.80% | -5.07% | EXIT | |
| 4 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 4.65% | -4.44% | EXIT | |
| 5 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 4.57% | -2.01% | EXIT | |
| 6 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 3.99% | -2.21% | EXIT | |
| 7 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 3.60% | -3.69% | EXIT | |
| 8 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 3.58% | -4.37% | EXIT | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.50% | -0.69% | EXIT | |
| 10 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.40% | -4.54% | EXIT | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.67% | -4.19% | EXIT | |
| 12 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 2.63% | -2.70% | EXIT | |
| 13 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.44% | -2.40% | EXIT | |
| 14 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 2.11% | -0.81% | EXIT | |
| 15 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 2.08% | -2.66% | EXIT | |
| 16 | WEX | Wex Inc | 株式-IT | 2.05% | -2.11% | EXIT | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.03% | — | — | |
| 18 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 2.03% | -1.75% | EXIT | |
| 19 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 2.00% | -1.12% | EXIT | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.84% | -0.40% | EXIT | |
| 21 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -2.33% | EXIT | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.69% | -1.82% | EXIT | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.66% | -5.24% | EXIT | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.59% | -1.46% | EXIT | |
| 25 | DIN | Dine Brands Global Inc | 株式-その他 | 1.52% | -0.69% | EXIT | |
| 26 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 1.48% | -1.37% | EXIT | |
| 27 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | -1.17% | EXIT | |
| 28 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 1.46% | -0.95% | EXIT | |
| 29 | STRT | Strattec Security CORP | 株式-その他 | 1.39% | -1.72% | EXIT | |
| 30 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 株式-その他 | 1.36% | -1.63% | EXIT | |
| 31 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.34% | -1.90% | EXIT | |
| 32 | M | Macy's, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.50% | EXIT | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.17% | +98.88% | — | |
| 34 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 1.14% | -1.24% | EXIT | |
| 35 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -1.02% | EXIT | |
| 36 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 株式-その他 | 0.81% | -0.41% | EXIT | |
| 37 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.80% | EXIT | |
| 38 | PPLI | People Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -1.61% | EXIT | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.54% | EXIT | |
| 40 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.57% | EXIT | |
| 41 | SITC | Site Centers CORP | 株式-その他 | 0.64% | -0.22% | EXIT | |
| 42 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 株式-その他 | 0.62% | — | -3.45% | |
| 43 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.61% | — | — | |
| 44 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.79% | EXIT | |
| 45 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | — | |
| 46 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.51% | EXIT | |
| 47 | CCS | Century Communities Inc | 株式-その他 | 0.45% | -0.42% | EXIT | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.43% | -0.36% | EXIT | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 50 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.36% | -0.38% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Factorial Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $34.1万、保有銘柄数は 66 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は URI (6.1%)、FHI (5.7%)、TEVA (4.8%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTI
市值: $387.2万
今期最大全売却 / 減却
MTCH
前期市值: $464.9万
Q3 2025 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 4 件、減却 40 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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