13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732687
申告総資産額
$34.1万
$34.1万
63 檔
9448.6%
Q2 2025の報告期間中、Factorial Partners, LLC（CIK: 0001732687）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $34.1万 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Factorial Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（URI, FHI, SYF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9448.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 5.35% | -3.86% | EXIT | |
| 2 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 5.11% | -6.31% | EXIT | |
| 3 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 4.84% | -4.44% | EXIT | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 4.19% | -5.07% | EXIT | |
| 5 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 3.86% | -2.21% | EXIT | |
| 6 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 3.82% | -2.01% | EXIT | |
| 7 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 3.34% | -3.69% | EXIT | |
| 8 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.30% | -4.54% | EXIT | |
| 9 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 3.27% | -4.37% | EXIT | |
| 10 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.02% | -2.40% | EXIT | |
| 11 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 2.97% | -0.81% | EXIT | |
| 12 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 2.85% | -1.75% | EXIT | |
| 13 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 2.71% | -1.02% | EXIT | |
| 14 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 2.59% | -2.70% | EXIT | |
| 15 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 2.38% | -1.12% | EXIT | |
| 16 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 2.32% | -0.95% | EXIT | |
| 17 | WEX | Wex Inc | 株式-IT | 2.23% | -2.11% | EXIT | |
| 18 | KLG | Wk Kellogg Co | 株式-その他 | 2.17% | — | -6.00% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.10% | -0.40% | EXIT | |
| 20 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 2.06% | -2.66% | EXIT | |
| 21 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 株式-その他 | 1.95% | -0.41% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | — | — | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.69% | -1.82% | EXIT | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.58% | -1.46% | EXIT | |
| 25 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | -1.17% | EXIT | |
| 26 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -2.33% | EXIT | |
| 27 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 1.48% | -1.24% | EXIT | |
| 28 | CNDT | Conduent Inc | 株式-その他 | 1.47% | — | -22.90% | |
| 29 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.45% | -1.90% | EXIT | |
| 30 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 1.45% | -1.37% | EXIT | |
| 31 | STRT | Strattec Security CORP | 株式-その他 | 1.36% | -1.72% | EXIT | |
| 32 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 株式-その他 | 1.31% | -1.63% | EXIT | |
| 33 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 1.24% | — | +68.24% | |
| 34 | DIN | Dine Brands Global Inc | 株式-その他 | 1.19% | -0.69% | EXIT | |
| 35 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.18% | +98.88% | — | |
| 36 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.51% | EXIT | |
| 37 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 株式-その他 | 0.93% | — | -13.14% | |
| 38 | SITC | Site Centers CORP | 株式-その他 | 0.85% | -0.22% | EXIT | |
| 39 | M | Macy's, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.50% | EXIT | |
| 40 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.80% | EXIT | |
| 41 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.57% | EXIT | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.54% | EXIT | |
| 43 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 0.67% | — | -13.56% | |
| 44 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.79% | EXIT | |
| 45 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 株式-その他 | 0.63% | — | -15.56% | |
| 46 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 株式-その他 | 0.52% | — | -49.13% | |
| 47 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.48% | — | — | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.46% | -0.36% | EXIT | |
| 49 | CCS | Century Communities Inc | 株式-その他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.39% | -0.29% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Factorial Partners, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $34.1万、保有銘柄数は 63 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は URI (5.3%)、FHI (5.1%)、SYF (4.8%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COF
市值: $62.9万
今期最大全売却 / 減却
MTCH
前期市值: $464.9万
Q2 2025 中に合計 56 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 3 件、減却 40 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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