13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732687
申告総資産額
$34.1万
$34.1万
66 檔
8569.6%
Q1 2025の報告期間中、Factorial Partners, LLC（CIK: 0001732687）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $34.1万 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Factorial Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 66 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FHI, URI, CHRD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8569.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 4.03% | -6.31% | EXIT | |
| 2 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 3.86% | -3.86% | EXIT | |
| 3 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.68% | -4.54% | EXIT | |
| 4 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 3.26% | -4.44% | EXIT | |
| 5 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 3.18% | -2.01% | EXIT | |
| 6 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 3.16% | -5.07% | EXIT | |
| 7 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 3.14% | -0.81% | EXIT | |
| 8 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.92% | -2.40% | EXIT | |
| 9 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 2.87% | — | -3.87% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.76% | -1.60% | EXIT | |
| 11 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 2.72% | -3.69% | EXIT | |
| 12 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.71% | -2.21% | EXIT | |
| 13 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 2.69% | -1.02% | EXIT | |
| 14 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 2.59% | -1.12% | EXIT | |
| 15 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 2.50% | -4.37% | EXIT | |
| 16 | KLG | Wk Kellogg Co | 株式-その他 | 2.46% | — | -13.04% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.41% | -1.82% | EXIT | |
| 18 | WEX | Wex Inc | 株式-IT | 2.38% | -2.11% | EXIT | |
| 19 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 2.33% | -0.95% | EXIT | |
| 20 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 2.16% | -1.75% | EXIT | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.11% | -1.46% | EXIT | |
| 22 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 2.04% | -2.70% | EXIT | |
| 23 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 株式-その他 | 1.88% | -0.41% | EXIT | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.72% | -0.40% | EXIT | |
| 25 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 1.71% | -2.66% | EXIT | |
| 26 | CNDT | Conduent Inc | 株式-その他 | 1.66% | — | — | |
| 27 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 1.63% | -0.51% | EXIT | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.59% | — | — | |
| 29 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -2.33% | EXIT | |
| 30 | DIN | Dine Brands Global Inc | 株式-その他 | 1.47% | -0.69% | EXIT | |
| 31 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 1.46% | -1.24% | EXIT | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.37% | — | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.37% | -0.69% | EXIT | |
| 34 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 株式-その他 | 1.28% | -1.63% | EXIT | |
| 35 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -1.17% | EXIT | |
| 36 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 1.20% | -1.37% | EXIT | |
| 37 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.11% | -1.90% | EXIT | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -5.24% | EXIT | |
| 39 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 株式-その他 | 0.88% | — | — | |
| 40 | SITC | Site Centers CORP | 株式-その他 | 0.87% | -0.22% | EXIT | |
| 41 | M | Macy's, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.50% | EXIT | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.85% | +98.88% | -1.92% | |
| 43 | CCS | Century Communities Inc | 株式-その他 | 0.74% | -0.42% | EXIT | |
| 44 | STRT | Strattec Security CORP | 株式-その他 | 0.73% | -1.72% | EXIT | |
| 45 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.57% | EXIT | |
| 46 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 株式-その他 | 0.71% | — | +0.29% | |
| 47 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.69% | — | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | — | +19.51% | |
| 49 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 0.62% | — | -36.80% | |
| 50 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 0.60% | — | +25.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Factorial Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $34.1万、保有銘柄数は 66 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は FHI (4.0%)、URI (3.9%)、CHRD (3.7%) です。最大保有銘柄 FHI がポートフォリオの約 4.0% を占めています。
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今期最大新規買付
FHI
市值: $653.3万
Q1 2025 中に合計 66 件の調整を実施しました（新規買付 66 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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