13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732687
申告総資産額
$34.1万
$34.1万
75 檔
9028.0%
Q3 2024の報告期間中、Factorial Partners, LLC（CIK: 0001732687）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $34.1万 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Factorial Partners, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（URI, FHI, TEVA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9028.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 4.89% | -3.86% | EXIT | |
| 2 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 3.39% | -6.31% | EXIT | |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 3.23% | -5.07% | EXIT | |
| 4 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 3.17% | -2.01% | EXIT | |
| 5 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 3.04% | — | -0.36% | |
| 6 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 3.00% | -0.81% | EXIT | |
| 7 | KLG | Wk Kellogg Co | 株式-その他 | 2.95% | — | — | |
| 8 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 2.90% | -4.44% | EXIT | |
| 9 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.90% | -0.51% | EXIT | |
| 10 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 2.44% | -3.69% | EXIT | |
| 11 | CNDT | Conduent Inc | 株式-その他 | 2.32% | — | -1.06% | |
| 12 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 2.31% | -0.79% | EXIT | |
| 13 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.30% | -2.40% | EXIT | |
| 14 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | -1.17% | EXIT | |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.17% | -1.82% | EXIT | |
| 16 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 2.15% | — | -6.34% | |
| 17 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.08% | -2.21% | EXIT | |
| 18 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 2.06% | -0.95% | EXIT | |
| 19 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.06% | -4.54% | EXIT | |
| 20 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 株式-その他 | 2.02% | -0.41% | EXIT | |
| 21 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 1.93% | -2.70% | EXIT | |
| 22 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.90% | -1.46% | EXIT | |
| 23 | DIN | Dine Brands Global Inc | 株式-その他 | 1.88% | -0.69% | EXIT | |
| 24 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -2.33% | EXIT | |
| 25 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 1.82% | -1.37% | EXIT | |
| 26 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 1.80% | -4.37% | EXIT | |
| 27 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 1.77% | -2.66% | EXIT | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.64% | -0.40% | EXIT | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.61% | — | -32.58% | |
| 30 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 1.59% | — | +6.93% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -1.60% | EXIT | |
| 32 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.38% | — | -35.79% | |
| 33 | WEX | Wex Inc | 株式-IT | 1.29% | -2.11% | EXIT | |
| 34 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.57% | EXIT | |
| 35 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 株式-その他 | 1.09% | -1.63% | EXIT | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | +4.29% | |
| 37 | VTS | Vitesse Energy Inc | 株式-その他 | 1.06% | — | -2.53% | |
| 38 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 1.05% | — | +8.17% | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.99% | -0.54% | EXIT | |
| 40 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.95% | — | -28.57% | |
| 41 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.93% | -1.90% | EXIT | |
| 42 | ATKR | Atkore Inc | 株式-その他 | 0.87% | — | +15.48% | |
| 43 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 株式-その他 | 0.84% | — | +11.96% | |
| 44 | CCS | Century Communities Inc | 株式-その他 | 0.83% | -0.42% | EXIT | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.81% | +98.88% | — | |
| 46 | STRT | Strattec Security CORP | 株式-その他 | 0.77% | -1.72% | EXIT | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.74% | — | -76.05% | |
| 48 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -16.08% | |
| 49 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 株式-その他 | 0.71% | — | +10.26% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.71% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEX | Wex Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | DIN | Dine Brands Global Inc | +1.1% | +217.62% | 増加 |
| 3 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | SOLV | Solventum CORP | +0.8% | +11.64% | 増加 |
| 5 | SEB | Seaboard CORP | +0.8% | +44.77% | 増加 |
| 6 | STRT | Strattec Security CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | CMA | Comerica Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | URI | United Rentals Inc | +0.7% | -0.47% | 減少 |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.5% | +14.34% | 増加 |
| 11 | FHI | Federated Hermes Inc | +0.5% | +11.48% | 増加 |
| 12 | GPI | Group 1 Automotive Inc | +0.5% | +6.45% | 増加 |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MTCH | Match Group Inc | +0.4% | -0.36% | 減少 |
| 15 | CPAY | Corpay Inc | +0.4% | +5.92% | 増加 |
| 16 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | +0.4% | +78.95% | 増加 |
| 17 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.4% | -0.48% | 減少 |
| 18 | KEL | Kellanova | +0.3% | +8.17% | 増加 |
| 19 | SYF | Synchrony Financial | +0.3% | +12.22% | 増加 |
| 20 | CNDT | Conduent Inc | +0.3% | -1.06% | 減少 |
| 21 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +0.3% | -2.17% | 減少 |
| 22 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | +0.2% | +52.94% | 増加 |
| 23 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.2% | +4.44% | 増加 |
| 24 | VREX | Varex Imaging CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +4.29% | 増加 |
| 26 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | +0.2% | -1.45% | 減少 |
| 27 | CSX | Csx CORP | +0.2% | +13.69% | 増加 |
| 28 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | +0.2% | +67.13% | 増加 |
| 29 | GNW | Genworth Financial Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | BRID | Bridgford Foods CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | BMBL | Bumble Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | OSPN | Onespan Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 33 | ANGO | Angiodynamics Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | -3.51% | 減少 |
| 35 | AXP | American Express Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 36 | TNL | Travel + Leisure Co | +0.1% | +7.94% | 増加 |
| 37 | VTRS | Viatris Inc | +0.1% | +0.72% | 増加 |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | 0% | — | 変化なし |
| 39 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 0% | +11.96% | 増加 |
| 40 | AN | Autonation Inc | 0% | +6.25% | 増加 |
| 41 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 変化なし |
| 42 | LAD | Lithia Motors Inc | 0% | — | 変化なし |
| 43 | EVC | Entravision Communications-a | 0% | NEW | 新規購入 |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | — | 変化なし |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | 0% | — | 変化なし |
| 46 | M | Macy's, Inc. | 0% | +36.00% | 増加 |
| 47 | BGS | B&g Foods Inc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | 0% | — | 変化なし |
| 49 | INGN | Inogen Inc | 0% | — | 変化なし |
| 50 | AZO | Autozone Inc | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Factorial Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $34.1万、保有銘柄数は 75 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は URI (4.9%)、FHI (3.4%)、TEVA (3.2%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WEX
市值: $224.4万
今期最大全売却 / 減却
VVX
前期市值: $259.0万
Q3 2024 中に合計 70 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 25 件、減却 23 件、全売却 12 件）。
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