13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964400
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
18 檔
41.7%
Q4 2025の報告期間中、FACT Capital, LP（CIK: 0001964400）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、FACT Capital, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOGL, TSM, ATAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 10.32% | -0.13% | -13.06% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 9.37% | +1.53% | -0.41% | |
| 3 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 株式-その他 | 7.80% | -1.67% | -2.50% | |
| 4 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 7.19% | -0.39% | -14.69% | |
| 5 | WWD | Woodward Inc | 株式-資本財 | 6.81% | +0.01% | -19.17% | |
| 6 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 6.62% | +1.07% | +1.68% | |
| 7 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 株式-資本財 | 6.56% | +3.38% | -10.22% | |
| 8 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 5.75% | — | — | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 5.72% | +1.33% | -18.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.49% | — | -16.66% | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 5.11% | — | — | |
| 12 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 4.64% | -2.04% | +20.07% | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 4.47% | -4.43% | EXIT | |
| 14 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 4.04% | +0.36% | — | |
| 15 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 3.20% | — | +0.42% | |
| 16 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 2.80% | -0.14% | -30.46% | |
| 17 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 2.74% | -2.72% | EXIT | |
| 18 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.38% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI | Ati Inc | +2.3% | +1.68% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | -13.06% | 減少 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.3% | -0.41% | 減少 |
| 4 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.7% | -2.50% | 減少 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.5% | +20.07% | 増加 |
| 6 | WWD | Woodward Inc | +0.3% | -19.17% | 減少 |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.1% | -10.22% | 減少 |
| 9 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 10 | VIK | Viking Holdings Ltd | 0% | -18.72% | 減少 |
| 11 | MMYT | MakeMyTrip Limited | -0.2% | +0.42% | 増加 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.4% | +2.05% | 増加 |
| 13 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.8% | -14.69% | 減少 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -16.66% | 減少 |
| 15 | SNPS | Synopsys Inc | -1.1% | -30.46% | 減少 |
| 16 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -1.4% | — | 変化なし |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | WCC | Wesco International Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | SN | SharkNinja, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FACT Capital, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 18 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (10.3%)、TSM (9.4%)、ATAT (7.8%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WCC
市值: $721.8万
今期最大全売却 / 減却
ICE
前期市值: $900.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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