13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964400
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
18 檔
41.9%
Q3 2025の報告期間中、FACT Capital, LP（CIK: 0001964400）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、FACT Capital, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOGL, TSM, IBN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.58% | -0.13% | -26.18% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 8.05% | +1.53% | -23.82% | |
| 3 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 7.95% | -0.39% | -15.76% | |
| 4 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 7.12% | — | -28.32% | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 株式-その他 | 7.10% | -1.67% | -26.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.56% | — | -26.34% | |
| 7 | WWD | Woodward Inc | 株式-資本財 | 6.55% | +0.01% | -12.74% | |
| 8 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 株式-資本財 | 6.47% | +3.38% | -18.97% | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 5.70% | +1.33% | -14.04% | |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 4.89% | -4.43% | EXIT | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 4.87% | — | -33.38% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 4.68% | — | -24.47% | |
| 13 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 4.29% | +1.07% | — | |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 4.19% | -2.04% | — | |
| 15 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 3.93% | -0.14% | -13.32% | |
| 16 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 3.38% | — | — | |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.03% | — | -55.26% | |
| 18 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 2.66% | -2.72% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +2.5% | -18.97% | 減少 |
| 2 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +2.2% | -28.32% | 減少 |
| 3 | WWD | Woodward Inc | +2% | -12.74% | 減少 |
| 4 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.8% | -14.04% | 減少 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.5% | -1.36% | 増加 |
| 6 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +1.1% | — | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -23.82% | 減少 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -26.18% | 減少 |
| 9 | SNPS | Synopsys Inc | +0.5% | -13.32% | 減少 |
| 10 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.4% | -26.17% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -26.34% | 減少 |
| 12 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.2% | — | 減少 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1.1% | -24.47% | 減少 |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -1.6% | -15.76% | 減少 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -2.4% | -55.26% | 減少 |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | -2.7% | -33.38% | 減少 |
| 17 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | ALC | Alcon Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ATI | Ati Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | HUBS | Hubspot Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FACT Capital, LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 18 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GOOGL (8.6%)、TSM (8.1%)、IBN (8.0%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
Q3 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 2 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ATI
市值: $824.8万
今期最大全売却 / 減却
ICLR
前期市值: $1214.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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