13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964400
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
17 檔
47.9%
Q2 2025の報告期間中、FACT Capital, LP（CIK: 0001964400）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 17 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、FACT Capital, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IBN, TSM, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 9.60% | -0.39% | -5.58% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.83% | +1.53% | -20.21% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.82% | — | -7.28% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.70% | -0.13% | -14.07% | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 株式-その他 | 7.60% | -1.67% | -1.71% | |
| 6 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 7.59% | — | +14.26% | |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 7.35% | — | -9.38% | |
| 8 | WWD | Woodward Inc | 株式-資本財 | 6.66% | +0.01% | +8.50% | |
| 9 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 株式-資本財 | 6.36% | +3.38% | — | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 6.17% | — | — | |
| 11 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 5.19% | +1.33% | — | |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 4.98% | -4.43% | EXIT | |
| 13 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 4.31% | -0.14% | +6.30% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.93% | — | -15.92% | |
| 15 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 3.23% | — | +38.53% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.79% | — | — | |
| 17 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +2.7% | +14.26% | 増加 |
| 3 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +2.4% | — | 変化なし |
| 4 | WWD | Woodward Inc | +2.1% | +8.50% | 増加 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.6% | +4.51% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | -7.28% | 減少 |
| 7 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.3% | — | 変化なし |
| 8 | SNPS | Synopsys Inc | +0.9% | +6.30% | 増加 |
| 9 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +0.9% | +38.53% | 増加 |
| 10 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 11 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.9% | -1.71% | 減少 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | -20.21% | 減少 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.4% | — | 変化なし |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.1% | -5.58% | 減少 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -14.07% | 減少 |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | -9.38% | 減少 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.5% | -15.92% | 減少 |
| 18 | HUBS | Hubspot Inc | -2.7% | EXIT | 全売却 |
| 19 | PDD | Pdd Holdings Inc | -4% | EXIT | 全売却 |
| 20 | ALC | Alcon Inc. | -4.6% | EXIT | 全売却 |
| 21 | ICLR | ICON Public Limited Company | -5.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FACT Capital, LP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 17 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IBN (9.6%)、TSM (7.8%)、MSFT (7.8%) です。最大保有銘柄 IBN がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
Q2 2025 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UBER
市值: $586.6万
今期最大全売却 / 減却
ICLR
前期市值: $1214.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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