13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002026286
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
14 檔
60.5%
Q4 2025の報告期間中、Explore Capital Management, LLC（CIK: 0002026286）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Explore Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、8 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AMZN, SPGI, MA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 15.59% | +0.47% | -20.65% | |
| 2 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 12.02% | -2.69% | +32.14% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 11.36% | +1.03% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 10.46% | +4.25% | -33.05% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 7.71% | -1.58% | — | |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 7.70% | -5.31% | EXIT | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.69% | +0.42% | — | |
| 8 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 5.40% | — | -26.70% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 4.98% | -1.21% | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.73% | +0.48% | — | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 4.66% | -2.00% | -44.56% | |
| 12 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 3.64% | +2.37% | -56.06% | |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 2.94% | — | -67.52% | |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | — | -28.17% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPGI | S&p Global Inc | +5.7% | +32.14% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.7% | -20.65% | 減少 |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +1.3% | — | 変化なし |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -33.05% | 減少 |
| 5 | CPNG | Coupang Inc | -0.9% | -28.17% | 減少 |
| 6 | EFX | Equifax Inc | -1.1% | -26.70% | 減少 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.3% | -44.56% | 減少 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -1.5% | -29.31% | 減少 |
| 9 | THC | Tenet Healthcare CORP | -2.7% | -56.06% | 減少 |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -3.4% | -67.52% | 減少 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | WCN | Waste Connections Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Explore Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 14 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AMZN (15.6%)、SPGI (12.0%)、MA (11.4%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MA
市值: $1370.1万
今期最大全売却 / 減却
WDAY
前期市值: $1317.8万
Q4 2025 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 1 件、減却 8 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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