Q2 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Evoke Wealth, LLC — Q2 2024 13F保有銘柄

Name: Evoke Wealth, LLC — 13F Holdings, Q2 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001793432

申告総資産額

$155.6万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ2 2024CIK: 0001793432Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$155.6万

保有銘柄数

104 檔

上位5銘柄集中度

2708.4%

前四半期比調整

+0新+0加-17減-33清

Evoke Wealth, LLC — Q2 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q2 2024の報告期間中、Evoke Wealth, LLC（CIK: 0001793432）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $155.6万に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。

Q2 2024において、Evoke Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 33 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（META, UPAR, ESGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 2708.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	20.27%	-0.31%	EXIT
2	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-その他	13.31%	-0.74%	EXIT
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	9.52%	-0.13%	EXIT
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	3.99%	-0.15%	EXIT
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	2.58%	-0.05%	EXIT
6	QCOM	Qualcomm Inc	株式-IT	1.88%	-0.05%	EXIT
7	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.68%	-0.05%	EXIT
8	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.68%	-0.06%	EXIT
9	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	1.42%	-0.02%	EXIT
10	BHK	Blackrock Core Bond Trust	株式-その他	1.40%	—	-32.07%
11	MKAM	Mkam ETF	ETF-その他	1.35%	-0.02%	EXIT
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.30%	-2.05%	EXIT
13	REXR	Rexford Industrial Realty In	株式-不動産	1.25%	-0.02%	EXIT
14	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	1.23%	-4.81%	EXIT
15	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.18%	-1.03%	EXIT
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.11%	-0.71%	EXIT
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.08%	-2.07%	EXIT
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-8.24%	EXIT
19	MMM	3m Co	株式-資本財	0.98%	-0.04%	EXIT
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.97%	-0.26%	EXIT
21	BIIB	Biogen Inc	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.05%	EXIT
22	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.86%	-0.08%	EXIT
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.84%	-0.03%	EXIT
24	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.81%	-0.06%	EXIT
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.79%	-0.02%	EXIT
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.75%	-0.02%	EXIT
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	+24.57%	-60.74%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.72%	-0.10%	EXIT
29	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.70%	+21.21%	-98.85%
30	AI	C3.ai Inc-a	株式-IT	0.66%	—	—
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.65%	-0.02%	EXIT
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.64%	-0.09%	EXIT
33	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni Inc	株式-その他	0.63%	-0.05%	EXIT
34	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.61%	-0.48%	EXIT
35	MIN	Mfs Intermediate Inc Trust	株式-その他	0.57%	-0.01%	EXIT
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.55%	—	+1.36%
37	XEVMX	Eaton Vance Cal Muni Bond	株式-その他	0.55%	—	-8.94%
38	VCV	Invesco Ca Val Muni Inc Tr	株式-その他	0.55%	-0.01%	EXIT
39	BUSE	First Busey CORP	株式-その他	0.55%	-0.01%	EXIT
40	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	ETF-コモディティ	0.52%	-0.01%	EXIT
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.50%	-0.01%	EXIT
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.49%	-4.97%	EXIT
43	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc	株式-その他	0.49%	-0.05%	EXIT
44	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.48%	-0.01%	EXIT
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.48%	-0.19%	EXIT
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.47%	-1.09%	EXIT
47	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	株式-その他	0.46%	-0.08%	EXIT
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.45%	-0.01%	EXIT
49	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.43%	—	-2.68%
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	株式-その他	0.43%	-0.01%	EXIT

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今四半期の持株変動

Evoke Wealth, LLCがQ2 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+19.1%	-57.97%	減少
2	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	+12.3%	-67.93%	減少
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	-95.47%	減少
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-60.74%	減少
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	-97.05%	減少
6	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-97.63%	減少
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-97.65%	減少
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-98.34%	減少
9	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.2%	-98.17%	減少
10	LIN	Linde plc	-0.2%	EXIT	全売却
11	SM	Sm Energy Co	-0.2%	EXIT	全売却
12	LOW	Lowe's Cos Inc	-0.2%	EXIT	全売却
13	ADI	Analog Devices Inc	-0.2%	EXIT	全売却
14	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	EXIT	全売却
15	PEP	Pepsico Inc	-0.3%	EXIT	全売却
16	UNH	Unitedhealth Group Inc	-0.3%	EXIT	全売却
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	EXIT	全売却
18	MCO	Moody's CORP	-0.3%	EXIT	全売却
19	AZO	Autozone Inc	-0.3%	EXIT	全売却
20	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	EXIT	全売却
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	EXIT	全売却
22	MA	Mastercard Inc - A	-0.5%	EXIT	全売却
23	AMZN	Amazon.com Inc	-0.5%	EXIT	全売却
24	AAPL	Apple Inc	-0.5%	-98.85%	減少
25	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	EXIT	全売却
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	EXIT	全売却
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.9%	EXIT	全売却
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.9%	-99.47%	減少
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1%	EXIT	全売却
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-1.2%	EXIT	全売却
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.2%	EXIT	全売却
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.3%	-99.50%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	EXIT	全売却
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.4%	EXIT	全売却
35	MBB	Ishares Mbs ETF	-1.8%	EXIT	全売却
36	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	EXIT	全売却
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-99.70%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	EXIT	全売却
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	EXIT	全売却
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.3%	-99.57%	減少
41	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-2.3%	EXIT	全売却
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-2.9%	EXIT	全売却
43	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-3%	-99.24%	減少
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.3%	EXIT	全売却
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-3.6%	-99.70%	減少
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.9%	EXIT	全売却
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-3.9%	EXIT	全売却
48	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	-7.7%	EXIT	全売却
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-8.2%	EXIT	全売却
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-8.7%	-99.74%	減少

Evoke Wealth, LLC Q2 2024 よくある質問 (FAQ)

Evoke Wealth, LLC の Q2 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Evoke Wealth, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $155.6万、保有銘柄数は 104 件です。

Evoke Wealth, LLC の Q2 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q2 2024 における上位3銘柄は META (20.3%)、UPAR (13.3%)、ESGV (9.5%) です。最大保有銘柄 META がポートフォリオの約 20.3% を占めています。

Evoke Wealth, LLC は Q2 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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