CIK: 0001559771
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8
Engaged Capital LLCは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は32.0%です。
Engaged Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.175 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.68）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 26.20% | +1.73% | -11.83% | ||
| 2 | YETI | Yeti Holdings INC | 株式-一般消費財 | 21.52% | -1.38% | -12.23% | ||
| 3 | BL | Blackline INC | 株式-IT | 16.68% | +1.40% | +26.21% | ||
| 4 | GXO | Gxo Logistics INC | 株式-資本財 | 14.04% | +2.90% | -0.96% | ||
| 5 | CGNX | Cognex CORP | 株式-IT | 7.81% | -0.75% | -48.12% | ||
| 6 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 株式-その他 | 6.00% | +4.22% | +124.30% | ||
| 7 | EVH | Evolent Health INC - A | 株式-その他 | 4.18% | -1.50% | — | ||
| 8 | BRCC | Brc Inc-a | 株式-その他 | 3.57% | -0.39% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | $3.0億 | 32 | ||
| 2025-12-31 | 9 | $3.9億 | 36 | ||
| 2025-09-30 | 9 | $4.1億 | 66 | ||
| 2025-06-30 | 7 | $3.6億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 9 | $3.9億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 8 | $4.9億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 9 | $6.2億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 12 | $5.8億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 11 | $6.2億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 9 | $6.8億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 7 | $5.5億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 8 | $6.9億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 10 | $7.0億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 9 | $5.9億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 9 | $5.1億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 7 | $6.5億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 8 | $9.9億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 9 | $8.1億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 9 | $13.9億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 9 | $12.9億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 9 | $13.8億 | 21 | ||
| 2020-12-31 | 9 | $12.1億 | 38 | ||
| 2020-09-30 | 10 | $9.7億 | 44 | ||
| 2020-06-30 | 10 | $9.3億 | 39 | ||
| 2020-03-31 | 8 | $7.6億 | 23 | ||
| 2019-12-31 | 8 | $9.6億 | 100 | ||
| 2019-09-30 | 7 | $7.4億 | 0 | ||
| 2019-06-30 | 9 | $8.2億 | 21 | ||
| 2019-03-31 | 12 | $7.1億 | 53 | ||
| 2018-12-31 | 15 | $5.4億 | 47 | ||
| 2018-09-30 | 16 | $7.1億 | 100 | ||
| 2018-06-30 | 15 | $7.9億 | 0 | ||
| 2018-03-31 | 15 | $7.4億 | 100 | ||
| 2017-12-31 | 14 | $7.7億 | 0 | ||
| 2017-09-30 | 21 | $8.1億 | 29 | ||
| 2017-06-30 | 17 | $6.7億 | 100 | ||
| 2017-03-31 | 1 | $7020.8万 | 100 | ||
| 2016-12-31 | 14 | $3.1億 | 29 | ||
| 2016-09-30 | 14 | $2.7億 | 100 | ||
| 2016-06-30 | 11 | $2.8億 | 0 | ||
| 2016-03-31 | 12 | $3.0億 | 68 | ||
| 2015-12-31 | 11 | $1.6億 | 73 | ||
| 2015-09-30 | 12 | $1.7億 | 64 | ||
| 2015-06-30 | 15 | $1.7億 | 69 | ||
| 2015-03-31 | 16 | $1.3億 | 71 | ||
| 2014-12-31 | 13 | $1.2億 | 50 | ||
| 2014-09-30 | 13 | $1.4億 | 46 | ||
| 2014-06-30 | 12 | $1.4億 | 100 | ||
| 2014-03-31 | 14 | $1.4億 | 0 | ||
| 2013-12-31 | 11 | $1.4億 | 0 |
Engaged Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Freshpet INC (FRPT); 増加: Portillo's Inc-cl A (PTLO) — 保有株数 +124.30%; 減少: Gxo Logistics INC (GXO) — 保有株数 -0.96%; 減少: Vf CORP (VFC) — 保有株数 -11.83%; 増加: Blackline INC (BL) — 保有株数 +26.21%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | +4.2% | +124.30% | 増加 | |
| 2 | GXO | Gxo Logistics INC | +2.9% | -0.96% | 減少 | |
| 3 | VFC | Vf CORP | +1.7% | -11.83% | 減少 | |
| 4 | BL | Blackline INC | +1.4% | +26.21% | 増加 | |
| 5 | BRCC | Brc Inc-a | -0.4% | — | 変化なし | |
| 6 | CGNX | Cognex CORP | -0.8% | -48.12% | 減少 | |
| 7 | YETI | Yeti Holdings INC | -1.4% | -12.23% | 減少 | |
| 8 | EVH | Evolent Health INC - A | -1.5% | — | 変化なし | |
| 9 | FRPT | Freshpet INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-04-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-06-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-09-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-07-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001579254
申告総資産額
$3.0億
68 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730808
申告総資産額
$3.0億
55 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001879713
申告総資産額
$3.0億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000750443
申告総資産額
$18.9億
29 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
Vf CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000884535
申告総資産額
$7.3億
67 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
Cognex CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001135986
申告総資産額
$5.2億
503 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
Vf CORPを同じく最大保有銘柄として保有
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