13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001398739
申告総資産額
$125.9億
$125.9億
493 檔
27.4%
Q1 2026の報告期間中、Employees Retirement System of Texas（CIK: 0001398739）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $125.9億 に達し、合計 493 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Employees Retirement System of Texasは慎重なリスク回避姿勢を見せ、92 銘柄の減却および 33 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VGIT, NVDA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全493銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 12.18% | -1.22% | +5.29% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.39% | -0.19% | -3.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.54% | +0.33% | -9.86% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.45% | -0.63% | -3.65% | |
| 5 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 3.60% | -0.30% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.37% | +0.13% | -4.31% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.54% | -2.14% | +1247.03% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.29% | +0.08% | +0.29% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.21% | +0.81% | -24.33% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.74% | -0.49% | -5.79% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.01% | -18.23% | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.04% | — | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.03% | -5.05% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.32% | -0.01% | -5.10% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.19% | -2.71% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.17% | +0.03% | +2750.58% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.34% | -5.10% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.01% | -12.03% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.14% | +0.13% | -31.81% | |
| 20 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.06% | -0.30% | -19.16% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.20% | +29.65% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.27% | -8.00% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.01% | — | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.99% | -0.25% | -5.10% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.98% | +0.13% | -6.71% | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.95% | +0.02% | -9.71% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.90% | +95.03% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.88% | -0.10% | +20.99% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.79% | -5.09% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.03% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.16% | -20.21% | |
| 32 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.27% | -7.37% | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.77% | +0.08% | -5.10% | |
| 34 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.02% | +9.44% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.07% | +127.91% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.06% | -6.73% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.11% | -14.47% | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.16% | -4.97% | |
| 39 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.66% | +0.06% | -5.10% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.66% | +1.02% | -5.09% | |
| 41 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.06% | -5.10% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.66% | +0.18% | -5.10% | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.66% | +0.06% | +41.33% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.61% | -4.66% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.17% | +18.81% | |
| 46 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.64% | -0.06% | -4.97% | |
| 47 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.09% | +29.85% | |
| 48 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 0.64% | +0.03% | +11.33% | |
| 49 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.06% | -5.09% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.63% | -0.19% | -1.74% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +2.4% | +1247.03% | 増加 |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +1.3% | +5.29% | 増加 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +2750.58% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -5.79% | 減少 |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | +0.5% | +95.03% | 増加 |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | +127.91% | 増加 |
| 7 | FAST | Fastenal Co | +0.3% | +41.33% | 増加 |
| 8 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.3% | +28.56% | 増加 |
| 9 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +29.65% | 増加 |
| 10 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +33.60% | 増加 |
| 12 | AME | Ametek Inc | +0.2% | +29.85% | 増加 |
| 13 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +5.30% | 増加 |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | +0.2% | +18.20% | 増加 |
| 15 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | +20.99% | 増加 |
| 17 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | +18.81% | 増加 |
| 18 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | -8.79% | 減少 |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | +0.2% | -4.97% | 減少 |
| 20 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -5.10% | 減少 |
| 21 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | -5.10% | 減少 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -8.00% | 減少 |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | -9.71% | 減少 |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | -7.37% | 減少 |
| 27 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -27.65% | 減少 |
| 28 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +17.69% | 増加 |
| 29 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.1% | -5.09% | 減少 |
| 30 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | +343.26% | 増加 |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 0% | +298.17% | 増加 |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +191.07% | 増加 |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | -45.91% | 減少 |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -5.10% | 減少 |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +231.47% | 増加 |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | — | 変化なし |
| 37 | NI | Nisource Inc | 0% | -5.10% | 減少 |
| 38 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 0% | +778.64% | 増加 |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | — | 変化なし |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +54.58% | 増加 |
| 41 | ALLY | Ally Financial Inc | 0% | +11.33% | 増加 |
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +32.34% | 増加 |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +9.44% | 増加 |
| 44 | WSO | Watsco Inc | 0% | -4.80% | 減少 |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 0% | +268.13% | 増加 |
| 46 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | +2728.80% | 増加 |
| 47 | LIN | Linde plc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0% | -5.10% | 減少 |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | -1.74% | 減少 |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | +13.60% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Employees Retirement System of Texas の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $125.9億、保有銘柄数は 493 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VGIT (12.2%)、NVDA (5.4%)、AAPL (4.5%) です。最大保有銘柄 VGIT がポートフォリオの約 12.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGK
市值: $1.6億
今期最大全売却 / 減却
VOO
前期市值: $2.5億
Q1 2026 中に合計 187 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 41 件、減却 92 件、全売却 33 件）。
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