13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001398739
申告総資産額
$125.9億
$125.9億
496 檔
29.9%
Q4 2025の報告期間中、Employees Retirement System of Texas（CIK: 0001398739）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $125.9億 に達し、合計 496 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Employees Retirement System of Texasは慎重なリスク回避姿勢を見せ、103 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VGIT, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全496銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 10.84% | -1.22% | -6.97% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.62% | -0.63% | +11.22% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.56% | -0.19% | -1.68% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.02% | +0.33% | -7.01% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.64% | +0.13% | +5.82% | |
| 6 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 3.41% | -0.30% | -10.68% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.97% | +0.81% | -5.62% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.38% | +0.08% | +9.03% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.09% | -0.01% | -9.61% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.06% | — | — | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.78% | +0.13% | -1.54% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.03% | -1.73% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.01% | -1.70% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.42% | -0.01% | -1.76% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.19% | +8.67% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.49% | +3.99% | |
| 17 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.12% | -0.30% | +22.65% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.11% | +0.13% | -3.65% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.34% | -1.76% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.79% | +23.88% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.95% | -0.25% | -1.70% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.16% | +0.82% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | -73.11% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.27% | +29.05% | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.85% | +0.02% | +28.86% | |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | -0.31% | EXIT | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.06% | +26.68% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.82% | +5.06% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.20% | -1.53% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.61% | +30.43% | |
| 31 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.27% | +32.23% | |
| 32 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.02% | +12.36% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.10% | -2.97% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.11% | -1.56% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.72% | +0.08% | -1.76% | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.16% | +12.80% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.70% | +0.18% | +15.60% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.68% | +1.02% | — | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.11% | -3.20% | |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +18.24% | |
| 41 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.65% | +0.06% | -1.76% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.08% | +429.21% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.62% | -0.19% | -11.35% | |
| 44 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 0.61% | +0.03% | -1.76% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.58% | +0.06% | -1.73% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.06% | -1.76% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.08% | -1.60% | |
| 48 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 0.56% | -0.07% | -1.64% | |
| 49 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.55% | -0.13% | -0.23% | |
| 50 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.03% | -1.49% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -5.62% | 減少 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | -1.73% | 減少 |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.5% | +2885.97% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +5.82% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +8.67% | 増加 |
| 6 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | +22.65% | 増加 |
| 7 | TT | Trane Technologies plc | +0.4% | +6223.64% | 増加 |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +28.86% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +9.03% | 増加 |
| 10 | FAST | Fastenal Co | +0.3% | +780.19% | 増加 |
| 11 | TOST | Toast Inc-class A | +0.3% | +23078.20% | 増加 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.3% | +558.90% | 増加 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +11.22% | 増加 |
| 14 | WSO | Watsco Inc | +0.3% | +1869.24% | 増加 |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +26.68% | 増加 |
| 16 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +30.43% | 増加 |
| 17 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +15.60% | 増加 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +29.05% | 増加 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +3.99% | 増加 |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +28978.00% | 増加 |
| 21 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | -1.76% | 減少 |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | -1.70% | 減少 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +23.88% | 増加 |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | +23.93% | 増加 |
| 25 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | +32.23% | 増加 |
| 26 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +1410.82% | 増加 |
| 27 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.1% | +9.10% | 増加 |
| 28 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.1% | -1.76% | 減少 |
| 29 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -1.76% | 減少 |
| 30 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | -1.65% | 減少 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.82% | 増加 |
| 32 | VTR | Ventas Inc | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 33 | AXP | American Express Co | +0.1% | -1.73% | 減少 |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +5.04% | 増加 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -7.01% | 減少 |
| 36 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | -1.74% | 減少 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -3.65% | 減少 |
| 38 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 0% | +94.47% | 増加 |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | — | 変化なし |
| 40 | FET | Forum Energy Technologies In | 0% | — | 変化なし |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +32.35% | 増加 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +4600.00% | 増加 |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -1.56% | 減少 |
| 44 | SLB | Slb LTD | 0% | -1.76% | 減少 |
| 45 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0% | -1.59% | 減少 |
| 46 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 0% | +130.04% | 増加 |
| 47 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 0% | +7.43% | 増加 |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +75.18% | 増加 |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | — | 変化なし |
| 50 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0% | -1.76% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Employees Retirement System of Texas の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $125.9億、保有銘柄数は 496 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VGIT (10.8%)、MSFT (5.6%)、NVDA (5.6%) です。最大保有銘柄 VGIT がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $2.5億
今期最大全売却 / 減却
MNDY
前期市值: $7396.1万
Q4 2025 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 46 件、減却 103 件、全売却 18 件）。
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