13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001398739
申告総資産額
$125.9億
$125.9億
507 檔
30.9%
Q3 2025の報告期間中、Employees Retirement System of Texas（CIK: 0001398739）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $125.9億 に達し、合計 507 件の保有銘柄を報告しました。
Employees Retirement System of Texasは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 61 銘柄とともに 45 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VGIT, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全507銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 11.45% | -1.22% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.55% | -0.19% | -1.13% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.31% | -0.63% | +0.32% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.96% | +0.33% | +1.03% | |
| 5 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 3.77% | -0.30% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.21% | +0.13% | +3.76% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.01% | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.53% | -0.01% | -1.14% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.40% | +0.81% | -4.44% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.04% | +0.08% | -5.90% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.76% | +0.13% | +17.77% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | +0.01% | -0.88% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.39% | -0.01% | -10.40% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.03% | -7.95% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.90% | -3.74% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.49% | +6.65% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.06% | +0.13% | +11.11% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.34% | -5.35% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.20% | +24.54% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.19% | -6.89% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.89% | — | +11.69% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.79% | -28.12% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.16% | -6.91% | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.25% | -11.80% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.81% | -0.01% | +13.76% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.82% | -1.66% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.78% | -0.31% | EXIT | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.76% | -0.30% | +7.28% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.27% | -5.93% | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.02% | +14.55% | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.71% | -0.19% | -0.75% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.08% | +33.68% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.70% | -0.10% | +16.30% | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.16% | -0.89% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.03% | -0.29% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.11% | -3.93% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.11% | +1117.00% | |
| 38 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.27% | +2.70% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -0.55% | |
| 40 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.62% | +0.06% | +26.56% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.06% | -0.92% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.08% | -0.79% | |
| 43 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.59% | +0.08% | -13.49% | |
| 44 | MNDY | monday.com Ltd. | 株式-IT | 0.59% | — | +80.06% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.59% | +0.08% | -23.14% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.17% | -10.56% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.02% | -0.87% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +39.46% | |
| 49 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.56% | — | +54.95% | |
| 50 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.55% | +0.13% | +8.51% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.8% | -1.13% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +0.32% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +1% | +1.03% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | -5.90% | 減少 |
| 5 | MDT | Medtronic plc | +0.6% | +1117.00% | 増加 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | — | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | -1.14% | 増加 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | -0.88% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +3.76% | 増加 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.3% | +13.76% | 増加 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -28.12% | 増加 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | +17.77% | 増加 |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.3% | +11.69% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -6.89% | 減少 |
| 15 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +7.28% | 減少 |
| 16 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | +14.55% | 増加 |
| 17 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.2% | +54.95% | 増加 |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -23.14% | 減少 |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | -3.74% | 減少 |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +16.30% | 増加 |
| 21 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +26.56% | 増加 |
| 22 | PSA | Public Storage | +0.1% | +120.69% | 増加 |
| 23 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.1% | +80.06% | 増加 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +33.68% | 増加 |
| 25 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | -0.55% | 増加 |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | -3.93% | 増加 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -0.90% | 減少 |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | -10.86% | 増加 |
| 29 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | -0.79% | 増加 |
| 30 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +201.02% | 増加 |
| 31 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +8.51% | 増加 |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +39.46% | 増加 |
| 33 | ALLY | Ally Financial Inc | 0% | +18.31% | 増加 |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 0% | -14.24% | 増加 |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -12.33% | 増加 |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | +60.47% | 増加 |
| 37 | LOGI | Logitech International S.A. | 0% | — | 増加 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -0.87% | 増加 |
| 39 | AXP | American Express Co | 0% | -0.91% | 減少 |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | -0.69% | 増加 |
| 41 | SE | Sea Ltd-adr | 0% | — | 変化なし |
| 42 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | +62.32% | 増加 |
| 43 | WEC | Wec Energy Group Inc | 0% | -0.92% | 増加 |
| 44 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | -0.75% | 増加 |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | — | 変化なし |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | — | -0.92% | 増加 |
| 47 | ETR | Entergy CORP | 0% | +21.48% | 減少 |
| 48 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 0% | +7.03% | 増加 |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | — | 減少 |
| 50 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 0% | -98.69% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Employees Retirement System of Texas の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $125.9億、保有銘柄数は 507 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VGIT (11.4%)、NVDA (5.5%)、MSFT (5.3%) です。最大保有銘柄 VGIT がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOG
市值: $3.0億
今期最大全売却 / 減却
RSP
前期市值: $4.6億
Q3 2025 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 61 件、追加買付 42 件、減却 48 件、全売却 45 件）。
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