13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001572838
申告総資産額
$24.1億
$24.1億
483 檔
21.0%
Q1 2026の報告期間中、Empirical Finance, LLC（CIK: 0001572838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.1億 に達し、合計 483 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Empirical Finance, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、137 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全483銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.69% | +0.34% | -0.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.98% | +0.26% | -0.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.27% | -0.32% | -0.14% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.69% | -0.01% | +9.90% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.15% | +0.11% | -41.87% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.67% | +0.37% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.08% | +0.26% | +0.01% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.00% | -0.20% | -0.15% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.51% | -0.28% | +86.46% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.06% | -0.02% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.39% | +0.02% | -0.26% | |
| 12 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.45% | +86.79% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.32% | -0.26% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.22% | -0.17% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.04% | +0.50% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.05% | -0.17% | |
| 17 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 株式-その他 | 0.91% | -0.32% | +74.60% | |
| 18 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 株式-その他 | 0.87% | -0.28% | +148.06% | |
| 19 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.26% | +86.76% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.13% | -0.10% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.22% | — | |
| 22 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-その他 | 0.80% | -0.28% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.23% | -0.22% | |
| 24 | AX | Axos Financial Inc | 株式-金融 | 0.71% | -0.09% | +86.55% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.10% | -0.15% | |
| 26 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.17% | -78.32% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.21% | -0.22% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.66% | -0.04% | -0.19% | |
| 29 | CSWC | Capital Southwest CORP | 株式-その他 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.23% | -0.25% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | +0.03% | -0.07% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.04% | -0.17% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.59% | +1.24% | -0.02% | |
| 34 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.19% | +86.58% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.04% | -0.17% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.01% | -0.17% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | +0.04% | -0.23% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.53% | -0.02% | +3.35% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.20% | -0.20% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.52% | +0.83% | -0.16% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.01% | -0.23% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.49% | +0.10% | -0.18% | |
| 43 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.23% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.01% | -0.16% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.03% | -0.39% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.42% | -0.22% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.39% | -0.23% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.44% | +0.04% | -0.33% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.05% | -0.23% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.15% | -0.14% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | +86.46% | 増加 |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | +0.7% | +86.79% | 増加 |
| 3 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | +0.5% | +148.06% | 増加 |
| 4 | WES | Western Midstream Partners L | +0.4% | +86.76% | 増加 |
| 5 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | +0.4% | +74.60% | 増加 |
| 6 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.4% | +2005.74% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.26% | 減少 |
| 8 | AX | Axos Financial Inc | +0.3% | +86.55% | 増加 |
| 9 | MPLX | Mplx LP | +0.3% | +86.58% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.22% | 減少 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 12 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | +0.1% | +69.42% | 増加 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.25% | 減少 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 15 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | +0.1% | +85.89% | 増加 |
| 16 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.1% | +81.00% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -0.02% | 減少 |
| 19 | CCS | Century Communities Inc | +0.1% | +86.49% | 増加 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 22 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 23 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 24 | PKBK | Parke Bancorp Inc | +0.1% | +86.59% | 増加 |
| 25 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +0.68% | 増加 |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 29 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 31 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 32 | T | At&t Inc | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 33 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 35 | INTC | Intel CORP | 0% | -0.02% | 減少 |
| 36 | KR | Kroger Co | 0% | -0.06% | 減少 |
| 37 | DE | Deere & Co | 0% | -0.19% | 減少 |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | -0.10% | 減少 |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 0% | -0.27% | 減少 |
| 40 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.16% | 減少 |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -0.21% | 減少 |
| 43 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | -0.22% | 減少 |
| 44 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | 0% | +19.39% | 増加 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -0.18% | 減少 |
| 46 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | -0.11% | 減少 |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 0% | -0.19% | 減少 |
| 48 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | -0.16% | 減少 |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -0.17% | 減少 |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | -0.08% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Empirical Finance, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $24.1億、保有銘柄数は 483 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (6.7%)、AAPL (6.0%)、MSFT (4.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOGL
市值: $5677.2万
今期最大全売却 / 減却
CORPORACION AMER ARPTS S A
前期市值: $634.4万
Q1 2026 中に合計 190 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 24 件、減却 137 件、全売却 13 件）。
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