13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001843553
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
164 檔
8.0%
Q4 2024の報告期間中、Ellsworth Advisors, LLC（CIK: 0001843553）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 164 件の保有銘柄を報告しました。
Ellsworth Advisors, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GLD, FTSM, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DRI
市值: $617.7万
今期最大全売却 / 減却
SO
前期市值: $647.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.84% | -0.93% | -2.07% | |
| 2 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.84% | -0.21% | +6.22% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.78% | +0.07% | +48.69% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.31% | +0.22% | +2.66% | |
| 5 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.04% | -1.61% | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.87% | — | -1.55% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.25% | +627.99% | |
| 8 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.80% | +0.09% | +2.52% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | +0.31% | +48.27% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.31% | +5.01% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.63% | +0.22% | +1.66% | |
| 12 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.12% | — | |
| 13 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.61% | — | +2.40% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.59% | +0.11% | -5.32% | |
| 15 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.54% | +0.11% | +2.97% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.52% | -0.03% | +2.82% | |
| 17 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 1.52% | +0.01% | +2.21% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.09% | +13.56% | |
| 19 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.50% | — | -1.45% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.45% | -0.10% | +15.19% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.33% | +14.43% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | +4.90% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.40% | -0.16% | — | |
| 24 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.37% | — | +24.38% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.12% | +1252.21% | |
| 26 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | +36.11% | |
| 27 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 1.33% | — | -0.84% | |
| 28 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | -45.34% | |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.30% | — | -0.45% | |
| 30 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.28% | -0.12% | — | |
| 31 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.27% | — | — | |
| 32 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 1.24% | — | — | |
| 33 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | — | +0.39% | |
| 34 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | -0.05% | |
| 35 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.20% | — | — | |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | +6.21% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.16% | — | +1562.44% | |
| 38 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 1.15% | — | — | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.13% | +0.74% | — | |
| 40 | FRPT | Freshpet, Inc. | 株式-生活必需品 | 1.13% | — | — | |
| 41 | YELP | Yelp Inc | 株式-その他 | 1.12% | — | — | |
| 42 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 1.11% | — | +230.08% | |
| 43 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.11% | — | — | |
| 44 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 1.08% | — | — | |
| 45 | CRL | Charles River Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -1.05% | |
| 46 | REIT | Alps Active Reit ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.03% | +4.64% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | +0.04% | +5.17% | |
| 48 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-その他 | 0.77% | — | +3.20% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.23% | +2.56% | |
| 50 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.69% | — | +1.42% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRI | Darden Restaurants Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.6% | +627.99% | 増加 |
| 3 | DUK | Duke Energy CORP | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AEP | American Electric Power | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | TGT | Target CORP | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.3% | +1252.21% | 増加 |
| 7 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | GPN | Global Payments Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | KGC | Kinross Gold CORP | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | FRPT | Freshpet, Inc. | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | YELP | Yelp Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +48.69% | 増加 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | +1.1% | +1562.44% | 増加 |
| 16 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | HPQ | Hp Inc | +0.7% | +230.08% | 増加 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +48.27% | 増加 |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.5% | +235.53% | 増加 |
| 21 | ZTS | Zoetis Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +456.06% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +13.56% | 増加 |
| 25 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -0.3% | -0.84% | 減少 |
| 26 | MOS | Mosaic Co/the | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 27 | IESC | Ies Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 28 | PSA | Public Storage | -0.3% | +2.52% | 増加 |
| 29 | BG | Bunge Global SA | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 32 | PM | Philip Morris International | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 33 | APTV | Aptiv PLC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | OC | Owens Corning | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | TKR | Timken Co | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CNC | Centene CORP | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | SRJ | Spartannash Co | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | DOW | Dow Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 43 | PGR | Progressive CORP | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | LNT | Alliant Energy CORP | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 45 | GIS | General Mills Inc | -1.5% | -45.34% | 減少 |
| 46 | ED | Consolidated Edison Inc | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 47 | PRU | Prudential Financial Inc | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | ALL | Allstate CORP | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | -1.6% | -82.94% | 減少 |
| 50 | SO | Southern Co/the | -1.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ellsworth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 164 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は GLD (2.8%)、FTSM (2.8%)、NVDA (2.8%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 2.8% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 10 件、減却 3 件、全売却 22 件）。
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