13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001765590
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
268 檔
20.5%
Q1 2026の報告期間中、Ellis Investment Partners, LLC（CIK: 0001765590）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 268 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Ellis Investment Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 25 銘柄、追加買付 101 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, DVY, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全268銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.03% | +0.07% | +2.68% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 4.98% | -0.61% | -0.46% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.70% | -0.13% | +11.15% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.48% | +0.63% | -1.79% | |
| 5 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 株式-その他 | 4.32% | -0.31% | +2.70% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.69% | +0.09% | +4.04% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.98% | -0.04% | +1.33% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.83% | -0.01% | -3.11% | |
| 9 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 2.20% | +0.02% | +47.74% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.10% | +0.17% | +0.44% | |
| 11 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-テック型 | 2.01% | +0.20% | +67.98% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.96% | -0.07% | -1.76% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.01% | +2.98% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.80% | +0.10% | +3.13% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.48% | +0.12% | +0.72% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.07% | -1.99% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | -0.12% | +2.43% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.03% | +3.12% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.26% | -0.08% | +15.03% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | +22.81% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | +2.11% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.84% | -0.09% | -3.41% | |
| 23 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.79% | -0.09% | +4.83% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | — | -0.35% | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.77% | -0.10% | -54.58% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +1.98% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.75% | -0.13% | -1.89% | |
| 28 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.20% | -4.93% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.74% | +0.25% | -0.28% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.72% | -0.11% | +9.44% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.07% | +8.73% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.64% | -0.12% | -38.31% | |
| 33 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 0.62% | -0.14% | +4.36% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.01% | +6.53% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.02% | -2.70% | |
| 36 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.03% | +0.76% | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.07% | -3.91% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | -0.55% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.04% | -9.61% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.05% | +22.13% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.15% | -8.09% | |
| 42 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.08% | -1.95% | |
| 43 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -10.50% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.46% | -0.06% | +7.36% | |
| 45 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.03% | +1.05% | |
| 46 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +0.02% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.03% | -2.14% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -5.20% | |
| 49 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.03% | +1.23% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | +0.61% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ellis Investment Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 268 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VUG (5.0%)、DVY (5.0%)、AAPL (4.7%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FSSL
市值: $119.0万
今期最大全売却 / 減却
DBRG
前期市值: $81.7万
Q1 2026 中に合計 194 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 101 件、減却 59 件、全売却 9 件）。
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