13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001765590
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
229 檔
18.3%
Q2 2024の報告期間中、Ellis Investment Partners, LLC（CIK: 0001765590）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 229 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Ellis Investment Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DVY, VUG, XRNPX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全229銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 5.70% | -0.61% | -3.94% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.58% | +0.07% | +3.33% | |
| 3 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 株式-その他 | 5.49% | -0.31% | +4.83% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.39% | -0.13% | -1.62% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.38% | +0.63% | +0.95% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 3.18% | -0.01% | -2.87% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.02% | +0.09% | +12.29% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.65% | -0.10% | +9.31% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.04% | +12.65% | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.42% | -0.07% | -7.20% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.01% | +2.73% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.99% | -0.12% | +9.31% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.78% | +0.10% | +4.12% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.45% | +0.17% | +0.13% | |
| 15 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.45% | -0.08% | -0.38% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.42% | -0.12% | -12.63% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.07% | +0.72% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.15% | -0.09% | -1.62% | |
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.13% | -0.03% | +0.12% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.12% | +2.30% | |
| 21 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 1.07% | -0.09% | -0.89% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | +1.45% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.07% | +7.33% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | +5.12% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.07% | -23.55% | |
| 26 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 株式-その他 | 0.73% | -0.03% | +1.97% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -0.79% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.02% | -0.26% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | +0.23% | |
| 30 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 0.68% | -0.28% | EXIT | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +10.40% | |
| 32 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.20% | +5.63% | |
| 33 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.03% | +0.95% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | +5.32% | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.03% | -4.18% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.04% | -0.58% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | -5.70% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.62% | -0.13% | +12.49% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.01% | +1.62% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.39% | EXIT | |
| 41 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 0.60% | -0.14% | +25.23% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | +5.41% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.03% | -4.88% | |
| 44 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -0.34% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.09% | -2.66% | |
| 46 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | +14.53% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.25% | -10.52% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +2.82% | |
| 49 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | — | — | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | +13.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ellis Investment Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 229 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DVY (5.7%)、VUG (5.6%)、XRNPX (5.5%) です。最大保有銘柄 DVY がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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