Ehrlich Financial Group — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Ehrlich Financial Group — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002010632

申告総資産額

$1.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	8.01%	-0.06%	-6.86%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.87%	-0.39%	+15.29%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	5.13%	+3.80%	-19.05%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.04%	+0.23%	+2.81%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	4.63%	-1.59%	+7.26%
6	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	3.61%	-0.36%	-8.20%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.53%	+0.02%	-1.46%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.38%	—	-0.74%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.34%	—	+2.12%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.29%	-1.83%	+0.10%
11	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	2.21%	—	+16.00%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.05%	—	+180.55%
13	BIDD	Ishares International Divide	ETF-その他	1.93%	-0.29%	—
14	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	1.90%	—	-1.66%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.68%	—	-51.44%
16	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.64%	-0.49%	EXIT
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.62%	-1.15%	+203.17%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.62%	-0.57%	+92.15%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.52%	—	-0.81%
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.40%	—	-0.78%
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.36%	+0.07%	-26.94%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	—	-29.58%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.27%	—	-0.73%
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.21%	—	-64.42%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.20%	+1.20%	-19.63%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.20%	-1.29%	+1.36%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	1.15%	-0.26%	-7.75%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.01%	—	-4.07%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	+0.03%	+0.11%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.96%	—	+111.89%
31	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	0.96%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.95%	—	+57.13%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.94%	—	+40.62%
34	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.94%	—	+477.03%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.93%	—	-63.68%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.92%	—	+284.73%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.86%	-0.04%	-6.44%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.85%	—	+7.46%
39	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.84%	—	—
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.81%	—	-1.22%
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.81%	—	-25.24%
42	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.76%	—	-0.92%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.74%	-0.18%	EXIT
44	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.67%	-0.48%	EXIT
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.67%	—	-1.32%
46	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.50%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	-3.77%
48	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+5.65%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	-2.28%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.73%

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今四半期の持株変動

Ehrlich Financial GroupがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIDD	Ishares International Divide	+1.9%	NEW	新規購入
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.3%	+180.55%	増加
3	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+1.1%	+203.17%	増加
4	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+1%	NEW	新規購入
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+92.15%	増加
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.9%	+15.29%	増加
7	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.8%	NEW	新規購入
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.8%	+477.03%	増加
9	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.7%	+284.73%	増加
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.7%	NEW	新規購入
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.6%	+111.89%	増加
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	NEW	新規購入
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	NEW	新規購入
14	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.4%	NEW	新規購入
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+7.26%	増加
16	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.3%	+16.00%	増加
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+57.13%	増加
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	NEW	新規購入
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	NEW	新規購入
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+40.62%	増加
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	NEW	新規購入
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.2%	NEW	新規購入
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	EXIT	全売却
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	EXIT	全売却
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	EXIT	全売却
26	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.2%	EXIT	全売却
27	IXC	Ishares Global Energy ETF	-0.2%	EXIT	全売却
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.10%	増加
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.2%	-25.24%	減少
30	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	-0.2%	EXIT	全売却
31	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	全売却
32	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-46.36%	減少
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-19.63%	減少
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.3%	EXIT	全売却
35	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.3%	EXIT	全売却
36	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.3%	-8.20%	減少
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	EXIT	全売却
38	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.3%	EXIT	全売却
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-57.31%	減少
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.4%	EXIT	全売却
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	EXIT	全売却
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.5%	-26.94%	減少
43	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	EXIT	全売却
44	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	-0.6%	EXIT	全売却
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-29.58%	減少
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-6.86%	減少
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-51.44%	減少
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.4%	-19.05%	減少
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.5%	-63.68%	減少
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-2%	-64.42%	減少