CIK: 0001061286
申告総資産額
$132.4億
報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 266
EDGE ASSET MANAGEMENT, INCは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$132.4億、四半期回転率は13.6%です。
Edge Asset Management, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 122 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 266 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PNC
+34.1% $5336.2万
減少 VZ
-17.2% -$3826.0万
増加 FNF
+0.8% $3947.5万
減少 TEVA
-45.5% -$3131.7万
減少 AMAT
-47.5% -$3113.8万
減少 DG
-67.8% -$2754.1万
EDGE ASSET MANAGEMENT 本季表面平靜，實則悄悄進行「向防禦告別、向週期靠攏」的換股：把漲不動的電信股 VZ 趁反彈倒給市場，同時加碼金融股 PNC 與 FNF，擺明是在卡位升息循環的最後一班車。持股多達 266 檔，看似雞蛋不放在同一個籃子，但骨子裡全是動能信仰，追高金融不手軟，根本是「假分散、真動量」的戲碼。
這批買賣賭的是美國經濟過熱迫使聯準會連續升息，銀行淨利差擴大、景氣循環股接棒演出。勝負手全繫在殖利率曲線走向——只要長短利差維持陡峭，金融股就能繼續吸金；一旦曲線走平甚至倒掛，這些週期資產就會變成最重的石頭，拖著整盤往下墜。
最大的罩門是：極端動量排名（百分百）碰上極度分散（266 檔），看似立於不敗，實則暗藏多殺多危機。這些重倉的金融與科技股一旦風向轉變，beta 屠殺會第一個找上它們；而且因為多數持股權重極小，市場拋售時流動性收緊，這些小部位會最先被清倉，根本沒有任何緩衝墊。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.36% | +0.13% | -12.82% | |
| 2 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 2.21% | +0.25% | +0.80% | |
| 3 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 2.00% | — | — | |
| 4 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | — | |
| 5 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 1.62% | — | -21.05% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | +0.20% | +15.28% | |
| 7 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.53% | — | -6.23% | |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.47% | +0.38% | +34.09% | |
| 9 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.44% | — | -12.60% | |
| 10 | ALV | Autoliv INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | — | +15.63% | |
| 11 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 1.32% | — | +2.71% | |
| 12 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.32% | -0.16% | +6.59% | |
| 13 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.28% | +0.19% | +20.66% | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.19% | -0.11% | -6.79% | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | — | -0.20% | |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.09% | — | +1.38% | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.09% | — | -0.94% | |
| 18 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.01% | — | -1.06% | |
| 19 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 1.01% | — | -1.76% | |
| 20 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.99% | +0.06% | +0.15% | |
| 21 | XECEUR | Cimarex Energy Co | 株式-その他 | 0.97% | -0.15% | +0.56% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.96% | -0.12% | -14.08% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.10% | +0.79% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | -0.81% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.16% | -17.45% | |
| 26 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 株式-その他 | 0.94% | — | -1.71% | |
| 27 | KKR | KKR & Co. Inc. | 株式-金融 | 0.93% | +0.15% | +2.51% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.16% | -3.83% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.32% | -17.24% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.11% | -1.16% | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +1.08% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | -1.83% | |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.11% | +1.56% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.81% | — | -7.40% | |
| 35 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.79% | — | +1.97% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.78% | — | +1.25% | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.78% | +0.05% | +0.46% | |
| 38 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.78% | — | -0.43% | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.77% | — | +1.65% | |
| 40 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.75% | — | +3.47% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -1.38% | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | -13.59% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -2.45% | |
| 44 | BGS | B&g Foods INC | 株式-その他 | 0.73% | — | +14.44% | |
| 45 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.73% | — | -1.31% | |
| 46 | MXIM | Maxim Integrated Products | 株式-その他 | 0.72% | — | -7.44% | |
| 47 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -2.98% | |
| 48 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +2.77% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.71% | +0.07% | -0.10% | |
| 50 | ✓ | Amtrust Financial Services | 株式-その他 | 0.71% | -0.15% | +24.90% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 266 | $132.4億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 274 | $129.4億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 267 | $119.3億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 266 | $112.1億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 272 | $104.2億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 280 | $103.2億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 279 | $100.2億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 284 | $110.5億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 298 | $115.1億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 297 | $103.7億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 302 | $99.9億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 299 | $99.7億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 297 | $94.4億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 299 | $91.9億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 308 | $79.6億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 309 | $79.7億 | 0 |
Edge Asset Management, INCの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Colony Bankcorp, Inc. (CBAN); 新規購入: Colony Bankcorp, Inc. (CBAN); 新規購入: ; 全売却: Gramercy Ppty Tr; 全売却: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.4% | +34.09% | 増加 |
| 2 | FNF | Fidelity National Financial | +0.3% | +0.80% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +15.28% | 増加 |
| 4 | USB | US Bancorp | +0.2% | +20.66% | 増加 |
| 5 | AVY | Avery Dennison CORP | +0.2% | +36.56% | 増加 |
| 6 | VFC | Vf CORP | +0.2% | +34.39% | 増加 |
| 7 | OPLN | Openlane INC | +0.2% | +129.31% | 増加 |
| 8 | KKR | KKR & Co. Inc. | +0.2% | +2.51% | 増加 |
| 9 | JWNUSD | Nordstrom INC | +0.1% | +75.42% | 増加 |
| 10 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -12.82% | 減少 |
| 11 | SNA | Snap-on INC | +0.1% | +42.46% | 増加 |
| 12 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 13 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | +0.1% | +13.18% | 増加 |
| 14 | BGCPEUR | Bgc Partners Inc-cl A | +0.1% | +19.48% | 増加 |
| 15 | TUP | Tupperware Brands CORP | +0.1% | +16.34% | 増加 |
| 16 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings INC | +0.1% | +53.13% | 増加 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 18 | 2362120D | Sinclair Broadcast Group LLC | +0.1% | -6.03% | 減少 |
| 19 | XEL | Xcel Energy INC | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 20 | MPT | Medical Properties Trust INC | +0.1% | +7.98% | 増加 |
| 21 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | +0.46% | 増加 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -32.56% | 減少 |
| 23 | MSA | Msa Safety INC | -0.1% | -26.68% | 減少 |
| 24 | AIT | Applied Industrial Tech INC | -0.1% | -51.98% | 減少 |
| 25 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 26 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.1% | +1.56% | 増加 |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -6.79% | 減少 |
| 28 | AGNC | Agnc Investment CORP | -0.1% | -46.15% | 減少 |
| 29 | DE | Deere & Co | -0.1% | -14.08% | 減少 |
| 30 | RTN1USD | Raytheon Company | -0.1% | -65.92% | 減少 |
| 31 | ✓ | Amtrust Financial Services | -0.2% | +24.90% | 増加 |
| 32 | XECEUR | Cimarex Energy Co | -0.2% | +0.56% | 増加 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -17.45% | 減少 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -3.83% | 減少 |
| 35 | KR | Kroger Co | -0.2% | +6.59% | 増加 |
| 36 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | -67.82% | 減少 |
| 37 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.3% | -45.54% | 減少 |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | -0.3% | -47.55% | 減少 |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | -0.3% | -17.24% | 減少 |
| 40 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 43 | ✓ | Gramercy Ppty Tr | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 45 | ✓ | Allied World Assurance Co Hlds AG | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Energen CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001600177
申告総資産額
$132.3億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001666335
申告総資産額
$132.3億
221 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001120927
申告総資産額
$132.9億
811 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001811005
申告総資産額
$2.8億
201 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Principal US Small-cap ETFも共通保有
CIK 0002009783
申告総資産額
$2.8億
73 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Apple INCも共通保有