CIK: 0002109932
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
E&R Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は4.7%です。
E&R Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.163 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（11.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 23.12% | +0.15% | +2.67% | ||
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 19.57% | +0.30% | +3.72% | ||
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 16.52% | -0.01% | +5.02% | ||
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 16.45% | -0.26% | +3.79% | ||
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.13% | -0.13% | +0.78% | ||
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 6.66% | -0.10% | +1.54% | ||
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.34% | -0.04% | +3.02% | ||
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.13% | +9.01% | ||
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.04% | — | ||
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.27% | -0.04% | — | ||
| 11 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.01% | +0.14% | ||
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | $1.0億 | 5 | ||
| 2025-12-31 | 12 | $9582.2万 | 0 |
E&R Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 保有株数 +3.72%; 増加: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 +3.79%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +2.67%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +0.78%; 増加: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 保有株数 +9.01%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +3.72% | 増加 | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +2.67% | 増加 | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +9.01% | 増加 | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 0% | +0.14% | 増加 | |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 変化なし | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +5.02% | 増加 | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +3.02% | 増加 | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 変化なし | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | -0.1% | +1.54% | 増加 | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | +0.78% | 増加 | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.3% | +3.79% | 増加 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002048387
申告総資産額
$1.0億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002088424
申告総資産額
$1.0億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001340614
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$1.0億
46 stks
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000819864
申告総資産額
$16.5億
2,162 stks
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Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000933482
申告総資産額
$7.5億
352 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001002672
申告総資産額
$26.2億
240 stks
2026-06-30
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/e-r-wealth-management-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get e-r-wealth-management-llc