13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001672142
申告総資産額
$23.9億
$23.9億
150 檔
13.1%
Q4 2025の報告期間中、Dymon Asia Capital（CIK: 0001672142）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.9億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Dymon Asia Capitalは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, NVDA, SLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.68% | -8.58% | -44.00% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.97% | -1.88% | +31.03% | |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 5.67% | -1.79% | -48.07% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 4.84% | -5.10% | EXIT | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.25% | -1.15% | -11.77% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.23% | -3.38% | +103.08% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.78% | -0.34% | +17.38% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.76% | -0.42% | +27.64% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.45% | -0.27% | +111.46% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | — | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.94% | -0.13% | EXIT | |
| 12 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 1.83% | +0.08% | NEW | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.88% | +788.89% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.69% | -0.32% | +5.00% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.64% | -0.67% | +81.41% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.49% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.48% | +36.84% | +322.29% | |
| 18 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 1.38% | — | — | |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.37% | EXIT | |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 1.30% | -2.65% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.46% | +45.05% | |
| 22 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.13% | +0.06% | NEW | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +52.73% | |
| 24 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.09% | — | -3.51% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.96% | -1.16% | — | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.93% | +0.29% | NEW | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.24% | EXIT | |
| 28 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.92% | -0.44% | +65.43% | |
| 29 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.89% | — | +640.21% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.33% | +36.67% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.38% | +245.54% | |
| 33 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.18% | +125.45% | |
| 34 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 0.70% | +0.18% | NEW | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.69% | — | -45.79% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.69% | -0.17% | -28.92% | |
| 37 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.51% | -19.72% | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.55% | — | +10.72% | |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.54% | -0.18% | EXIT | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.54% | EXIT | |
| 44 | JOYY | Joyy Inc-adr | 株式-その他 | 0.50% | -0.05% | +6.32% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.74% | EXIT | |
| 46 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.32% | +186.39% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.27% | -5.33% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.51% | EXIT | |
| 50 | SGML | Sigma Lithium CORP | 株式-その他 | 0.45% | -0.66% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dymon Asia Capital の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $23.9億、保有銘柄数は 150 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (9.7%)、NVDA (6.0%)、SLV (5.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 13 件、減却 8 件、全売却 16 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HD
市值: $2030.2万
今期最大全売却 / 減却
COIN
前期市值: $1598.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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