13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001672142
申告総資産額
$23.9億
$23.9億
108 檔
13.7%
Q2 2025の報告期間中、Dymon Asia Capital（CIK: 0001672142）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.9億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Dymon Asia Capitalは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 20 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, MSTR, CEG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 30.35% | -8.58% | +255.34% | |
| 2 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 5.11% | — | -7.77% | |
| 3 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 3.51% | — | +293.50% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.20% | -1.88% | +115.69% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.13% | -1.15% | +10730.14% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.05% | -0.27% | -5.44% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.96% | -0.54% | EXIT | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.68% | -0.15% | EXIT | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.35% | -0.34% | -28.45% | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.25% | -1.79% | — | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.00% | -0.32% | +375.00% | |
| 12 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 株式-その他 | 1.97% | -0.31% | — | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.81% | — | — | |
| 14 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.80% | +0.06% | NEW | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.42% | — | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.77% | — | — | |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.23% | -1.08% | +1000.00% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.19% | -1.16% | — | |
| 19 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | -49.34% | |
| 20 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | — | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.11% | NEW | |
| 22 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 1.03% | — | +100.00% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.99% | — | — | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.96% | — | — | |
| 25 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | — | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.31% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 28 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 株式-その他 | 0.68% | — | -15.35% | |
| 29 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.66% | — | -64.24% | |
| 30 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.13% | -59.42% | |
| 31 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.62% | -2.23% | -45.23% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.46% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.51% | — | |
| 34 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.57% | — | -10.84% | |
| 35 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 0.57% | — | — | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.55% | -0.67% | -48.19% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.17% | +95.00% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.48% | -0.18% | EXIT | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -64.29% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | +0.04% | NEW | |
| 41 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 0.43% | +0.59% | NEW | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.42% | +36.84% | -19.92% | |
| 43 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | -80.17% | |
| 44 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.17% | NEW | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 47 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.14% | +80.70% | |
| 48 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.34% | — | — | |
| 49 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 0.34% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +17.8% | +255.34% | 増加 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +3.1% | +10730.14% | 増加 |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CEG | Constellation Energy | +2.6% | +293.50% | 増加 |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | NOW | Servicenow Inc | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +1.6% | +115.69% | 増加 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.4% | +375.00% | 増加 |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1.1% | +1000.00% | 増加 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | TGT | Target CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 19 | WMT | Walmart Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 22 | FMC | Fmc CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 25 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 26 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | +0.3% | +100.00% | 増加 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | -5.44% | 減少 |
| 29 | QRVO | Qorvo Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 30 | ELF | Elf Beauty Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 31 | TPR | Tapestry Inc | -0.8% | -58.39% | 減少 |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | -1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | DECK | Deckers Outdoor CORP | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -1.2% | -94.11% | 減少 |
| 36 | MSTR | Strategy Inc | -1.3% | -7.77% | 減少 |
| 37 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 38 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -1.4% | -59.42% | 減少 |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.5% | -45.23% | 減少 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | -1.6% | -64.29% | 減少 |
| 42 | JBL | Jabil Inc | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 43 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -2% | -80.17% | 減少 |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.2% | -28.45% | 減少 |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 46 | GRMN | Garmin Ltd. | -2.5% | -64.24% | 減少 |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | -2.5% | -28.79% | 減少 |
| 48 | RH | Rh | -3.4% | -49.34% | 減少 |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | -5.6% | EXIT | 全売却 |
| 50 | BA | Boeing Co/the | -9.5% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dymon Asia Capital の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $23.9億、保有銘柄数は 108 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (30.4%)、MSTR (5.1%)、CEG (3.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 30.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CAT
市值: $1941.1万
今期最大全売却 / 減却
BA
前期市值: $4263.8万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 7 件、減却 12 件、全売却 11 件）。
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