13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989251
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
72 檔
31.3%
Q3 2024の報告期間中、Dupree Financial Group, LLC（CIK: 0001989251）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Dupree Financial Group, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ENB, AGNC, KMI 4.75 03-31-28等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 8.12% | -0.25% | -0.91% | |
| 2 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 7.71% | +0.18% | +0.01% | |
| 3 | KMI 4.75 03-31-28債券 | El Paso Energy Cap Trst | 債券 | 5.99% | — | -1.25% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.96% | -0.09% | -22.86% | |
| 5 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 5.61% | +0.05% | -0.83% | |
| 6 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 3.86% | +0.17% | -1.25% | |
| 7 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 3.27% | +0.04% | +0.25% | |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 3.26% | — | — | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.99% | -2.50% | +0.05% | |
| 10 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 2.93% | -0.05% | -0.35% | |
| 11 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.84% | -0.55% | +0.39% | |
| 12 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 2.47% | -0.01% | +0.54% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | -1.83% | -22.30% | |
| 14 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 2.39% | -3.48% | +197.76% | |
| 15 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.38% | -0.08% | +0.76% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.26% | -1.10% | — | |
| 17 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 2.10% | — | -0.50% | |
| 18 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 2.08% | -0.34% | +98.81% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.02% | — | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.92% | -0.01% | -2.06% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.80% | +0.09% | -2.29% | |
| 22 | STNE | StoneCo Ltd. | 株式-その他 | 1.70% | — | — | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.57% | -0.11% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | +0.24% | -2.03% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.52% | — | +0.42% | |
| 26 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.42% | -0.64% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.05% | -4.14% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.39% | +0.45% | -49.58% | |
| 29 | AEO | American Eagle Outfitters | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | — | |
| 30 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | — | -3.82% | |
| 31 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.20% | — | -2.40% | |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | — | |
| 33 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 1.08% | — | +0.43% | |
| 34 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 1.05% | — | — | |
| 35 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -75.78% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.03% | -87.44% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.17% | +0.33% | |
| 38 | CHCO | City Holding Co | 株式-その他 | 0.50% | +0.08% | NEW | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -2.42% | |
| 40 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 株式-その他 | 0.36% | — | -28.49% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.03% | +3.94% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.03% | +1.33% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.04% | -78.85% | |
| 44 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.06% | +11.23% | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -2.75% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 47 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | +0.14% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.01% | +5.25% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | +10.58% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +3.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VZ | Verizon Communications Inc | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | STNE | StoneCo Ltd. | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CMI | Cummins Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 6 | BP | Bp Plc-spons Adr | +1.3% | +197.76% | 増加 |
| 7 | AEO | American Eagle Outfitters | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CAR | Avis Budget Group Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | +1% | +98.81% | 増加 |
| 11 | MMM | 3m Co | +0.2% | +0.42% | 増加 |
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.2% | -0.83% | 減少 |
| 13 | DHI | Dr Horton Inc | +0.2% | -3.82% | 減少 |
| 14 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +0.76% | 増加 |
| 15 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | T | At&t Inc | +0.1% | +0.39% | 増加 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 0% | +11.41% | 増加 |
| 18 | ORI | Old Republic Intl CORP | 0% | -0.35% | 減少 |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +35.80% | 増加 |
| 20 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 0% | -1.25% | 減少 |
| 21 | WPC | Wp Carey Inc | 0% | +0.54% | 増加 |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | 0% | +11.23% | 増加 |
| 23 | NLOP | Net Lease Office Property | 0% | +10.08% | 増加 |
| 24 | BX | Blackstone Inc | 0% | +0.05% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +10.58% | 増加 |
| 26 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | — | +0.69% | 増加 |
| 27 | CHCO | City Holding Co | 0% | — | 変化なし |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +3.94% | 増加 |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | 0% | -2.42% | 減少 |
| 30 | ENB | Enbridge Inc | 0% | -0.91% | 減少 |
| 31 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | -0.1% | -0.64% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -2.29% | 減少 |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -4.14% | 減少 |
| 34 | KMI 4.75 03-31-28債券 | El Paso Energy Cap Trst | -0.2% | -1.25% | 減少 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -2.06% | 減少 |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | NLY | Annaly Capital Management In | -0.3% | +0.25% | 増加 |
| 38 | AGNC | Agnc Investment CORP | -0.3% | +0.01% | 増加 |
| 39 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.3% | -2.40% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -2.03% | 減少 |
| 41 | EQT | Eqt CORP | -0.3% | -0.50% | 減少 |
| 42 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | -0.4% | -28.49% | 減少 |
| 43 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.4% | -22.30% | 減少 |
| 44 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | +0.05% | 増加 |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -1.2% | -78.85% | 減少 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.7% | -49.58% | 減少 |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.8% | -22.86% | 減少 |
| 48 | EG | Everest Group, Ltd. | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 49 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | -2.3% | -75.78% | 減少 |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -4.3% | -87.44% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dupree Financial Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 72 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は ENB (8.1%)、AGNC (7.7%)、KMI 4.75 03-31-28 (6.0%) です。最大保有銘柄 ENB がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KHC
市值: $814.4万
今期最大全売却 / 減却
EG
前期市值: $416.3万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 17 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
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