DS
DRW Securities, LLC 13F申告履歴と保有銘柄
DRW Securities, LLCCIK: 0001481986
高頻度取引型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$72.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1242
DRW Securities, LLCは最新の13F報告書で1242件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$72.1億、四半期回転率は111.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 36.32
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 67.23
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 0
DRW Securities, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1242 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/drw-securities-llc
直近の動向
増加 QQQ
+447.6% $14.1億
減少 IWM
+22.2% $1.7億
減少 IBIT
-88.3% -$2.4億
増加 NVDA
+749.2% $4.1億
増加 SPY
+1135.2% $3.9億
増加 GOOGL
+1506.8% $2.9億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1242銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 24.27% | +15.28% | +447.60% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 12.78% | -7.01% | +22.18% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.53% | +4.96% | +749.23% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.91% | +4.95% | +1135.15% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.30% | +3.74% | +1506.77% | |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 4.27% | +0.96% | +148.90% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.62% | -0.70% | +93.14% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.42% | +0.30% | +69.39% | |
| 9 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.42% | +1.07% | +712.85% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.62% | +422.03% | |
| 13 | ✓ | Vestas Wind System | 株式-その他 | 1.05% | +0.59% | +296.19% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.65% | +821.74% | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.58% | +817.06% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.74% | +0.64% | +1635.07% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.33% | +286.44% | |
| 18 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | — | +89.51% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | +0.29% | +255.86% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.41% | -0.78% | -11.63% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | — | +51.30% | |
| 25 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.34% | +3165.25% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | +0.13% | +204.00% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.29% | +1171.90% | |
| 28 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.71% | -43.75% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.33% | -6.61% | -88.28% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.31% | — | -34.97% | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.27% | +3213.74% | |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.29% | — | +90.75% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -13.08% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | -2.12% | -76.09% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.26% | +5711.83% | |
| 38 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -28.08% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.27% | +0.13% | +176.23% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | -0.68% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +141.10% | |
| 42 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.23% | +1398.13% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.16% | +536.28% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.25% | — | +18.21% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.23% | — | +93.34% | |
| 46 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 株式-その他 | 0.22% | — | +196.89% | |
| 47 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.20% | — | +78.64% | |
| 48 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +42.76% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.20% | — | +285.94% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +17%
- ベータ
- +0.54
- アルファ
- +4.7%
- 最大ドローダウン
- -24.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.2%
- 対S&P勝率
- +63.9%
- ソルティノレシオ
- +1.33
- スタッツァー指数
- +0.25
- トレイナーレシオ
- +0.27
- スターリングレシオ
- +0.64
- カルマーレシオ
- +0.58
- インフォメーションレシオ
- -0.22
- トラッキングエラー
- +16.6%
- 下方標準偏差
- +11.1%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +48.2%
- 最悪12ヶ月
- -10.9%
- 効率性レシオ
- +0.34
- シャープレシオ
- +0.87
- セクター分散度
- +11%
- 歪度
- -0.8
- 尖度
- +1.27
- アップサイドポテンシャル
- +2.8
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1242 | $72.1億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 1204 | $37.8億 | 91 | |
| 2025-09-30 | 1262 | $54.5億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1089 | $44.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 580 | $35.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 583 | $29.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 552 | $36.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 513 | $25.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 380 | $37.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 310 | $63.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 334 | $49.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 340 | $40.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 309 | $61.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 253 | $37.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 238 | $41.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 267 | $37.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 231 | $35.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 246 | $23.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 292 | $32.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 185 | $25.2億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 123 | $28.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 154 | $18.2億 | 61 | |
| 2020-06-30 | 167 | $21.4億 | 83 | |
| 2020-03-31 | 272 | $27.2億 | 83 | |
| 2019-12-31 | 224 | $25.6億 | 82 | |
| 2019-09-30 | 134 | $14.6億 | 75 | |
| 2019-06-30 | 115 | $18.2億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 78 | $39.8億 | 79 | |
| 2018-12-31 | 67 | $19.2億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 47 | $18.3億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 99 | $16.4億 | 48 | |
| 2018-03-31 | 162 | $15.5億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 454 | $9.5億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 64 | $3.2億 | 89 | |
| 2017-06-30 | 71 | $5.7億 | 88 | |
| 2017-03-31 | 72 | $5.7億 | 90 | |
| 2016-12-31 | 69 | $13.2億 | 58 | |
| 2016-09-30 | 81 | $14.7億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 74 | $16.6億 | 33 | |
| 2016-03-31 | 80 | $16.3億 | 53 | |
| 2015-12-31 | 76 | $10.1億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 77 | $9.0億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 109 | $9.2億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 103 | $6.4億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 123 | $8.7億 | 94 | |
| 2014-09-30 | 89 | $11.9億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 122 | $5.5億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 135 | $13.0億 | 81 | |
| 2013-12-31 | 215 | $23.4億 | 76 | |
| 2013-09-30 | 166 | $13.1億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 203 | $27.5億 | — |
今四半期の持株変動
DRW Securities, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +15.3% | +447.60% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +5% | +749.23% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +5% | +1135.15% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.7% | +1506.77% | 増加 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | +712.85% | 増加 |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1% | +148.90% | 増加 |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.7% | +821.74% | 増加 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.6% | +1635.07% | 増加 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +422.03% | 増加 |
| 10 | ✓ | Vestas Wind System | +0.6% | +296.19% | 増加 |
| 11 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.6% | +817.06% | 増加 |
| 12 | EBAY | Ebay INC | +0.3% | +3165.25% | 増加 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +286.44% | 増加 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +69.39% | 増加 |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +255.86% | 増加 |
| 16 | HD | Home Depot INC | +0.3% | +1171.90% | 増加 |
| 17 | F | Ford Motor Co | +0.3% | +3213.74% | 増加 |
| 18 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +5711.83% | 増加 |
| 19 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | +0.2% | +1398.13% | 増加 |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +536.28% | 増加 |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +204.00% | 増加 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +176.23% | 増加 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -94.78% | 減少 |
| 24 | MSTR | Strategy INC | -0.4% | -91.51% | 減少 |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.5% | -93.38% | 減少 |
| 26 | MRVL | Marvell Technology INC | -0.5% | -75.92% | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.7% | +93.14% | 増加 |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.7% | -43.75% | 減少 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.8% | -11.63% | 減少 |
| 30 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | -0.9% | -74.89% | 減少 |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -1% | -90.88% | 減少 |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -1.5% | -92.20% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -2.1% | -76.09% | 減少 |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -6.6% | -88.28% | 減少 |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -7% | +22.18% | 増加 |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ETHU | 2x Ether ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ADI | Analog Devices INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | XOVR | Ershares Private-public Cros | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
DRW Securities, LLCとはどのような機関投資家ですか？
DRW Securities, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $72.1億、1242 件のポジションが開示されています。
DRW Securities, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、DRW Securities, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $17.5億 (24.3%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $9.2億 (12.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $4.7億 (6.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4.3億 (5.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3.1億 (4.3%)
DRW Securities, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、DRW Securities, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、24件の保有増加、11件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM)
DRW Securities, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDRW Securities, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.3%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Health Care: 7.0%
• Financials: 5.3%
• Industrials: 5.0%
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