13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001808029
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
11 檔
47.3%
Q4 2025の報告期間中、Drummond Knight Asset Management Pty Ltd（CIK: 0001808029）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Drummond Knight Asset Management Pty Ltdは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FCX, B, AA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 18.68% | +3.82% | +38.31% | |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 16.88% | — | +14.93% | |
| 3 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 15.77% | -7.54% | +14.08% | |
| 4 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 13.58% | -3.68% | EXIT | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 7.25% | — | -0.88% | |
| 6 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 7.20% | — | — | |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 5.98% | +0.51% | -49.33% | |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 5.58% | -5.45% | EXIT | |
| 9 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 4.17% | — | -20.89% | |
| 10 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 3.44% | -4.47% | — | |
| 11 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 1.49% | -1.31% | +4.06% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +7.3% | +38.31% | 増加 |
| 2 | AA | Alcoa CORP | +6.4% | +14.08% | 増加 |
| 3 | B | Barrick Mining CORP | +4.8% | +14.93% | 増加 |
| 4 | NXE | Nexgen Energy LTD | 0% | +4.06% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -0.88% | 減少 |
| 6 | CMC | Commercial Metals Co | -0.6% | -20.89% | 減少 |
| 7 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -1.9% | +85.59% | 増加 |
| 8 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -5.8% | -49.33% | 減少 |
| 9 | CRH | CRH plc | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | CTVA | Corteva Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | CENX | Century Aluminum Company | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | EMN | Eastman Chemical Co | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Drummond Knight Asset Management Pty Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 11 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FCX (18.7%)、B (16.9%)、AA (15.8%) です。最大保有銘柄 FCX がポートフォリオの約 18.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CTVA
市值: $2571.3万
今期最大全売却 / 減却
CRH
前期市值: $3177.4万
Q4 2025 中に合計 15 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 5 件、減却 3 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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