13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001935795
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
102 檔
31.2%
Q4 2025の報告期間中、Drake & Associates, LLC（CIK: 0001935795）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Drake & Associates, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FBND, RECS, PVAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.42% | -0.45% | +9.66% | |
| 2 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 8.19% | +0.51% | +8.68% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 7.22% | +0.28% | +9.93% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.60% | +0.96% | +8.92% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.42% | -0.32% | +9.84% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 6.30% | +0.55% | +9.38% | |
| 7 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-その他 | 6.24% | -6.46% | EXIT | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.21% | +0.60% | +10.48% | |
| 9 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 5.23% | +0.35% | +13.31% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.72% | -0.25% | +8.68% | |
| 11 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 3.98% | -0.79% | +7.05% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.65% | +0.25% | +10.57% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.84% | +0.59% | +12.42% | |
| 14 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 2.42% | +0.06% | +12.58% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.05% | +1.42% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.10% | -12.52% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.06% | +11.17% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.11% | +7.85% | |
| 19 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.63% | -0.08% | +19.98% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.19% | -17.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.11% | -28.00% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -21.27% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -9.47% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.17% | -28.73% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.04% | +7.95% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.15% | -32.31% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.18% | -26.86% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -1.52% | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.40% | -0.13% | -34.35% | |
| 30 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.12% | -33.14% | |
| 31 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.13% | -33.09% | |
| 32 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.19% | -31.53% | |
| 33 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | — | -31.82% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.01% | -1.22% | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.11% | -35.03% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.04% | +115.47% | |
| 37 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.10% | -30.16% | |
| 38 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 0.34% | -0.20% | EXIT | |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.33% | — | -30.00% | |
| 40 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.33% | — | -28.77% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.15% | -29.54% | |
| 42 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.33% | -0.12% | -28.40% | |
| 43 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.22% | EXIT | |
| 44 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.33% | -0.05% | -12.00% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | +0.02% | +15.09% | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.28% | +0.03% | +4.46% | |
| 47 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.11% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.02% | +4.88% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.02% | +898.44% | |
| 50 | PTC | Ptc Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.08% | -28.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Drake & Associates, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 102 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FBND (8.4%)、RECS (8.2%)、PVAL (7.2%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEF
市值: $22.7万
今期最大全売却 / 減却
ISRG
前期市值: $26.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 20 件、減却 24 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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