13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001935795
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
102 檔
28.2%
Q3 2025の報告期間中、Drake & Associates, LLC（CIK: 0001935795）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Drake & Associates, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, RECS, PVAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.11% | -0.45% | +14.28% | |
| 2 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 7.88% | +0.51% | +10.21% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 6.56% | +0.28% | — | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.39% | +0.96% | +3.52% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.14% | -0.32% | +17.86% | |
| 6 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-その他 | 6.10% | -6.46% | EXIT | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 6.01% | +0.55% | +11.46% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.80% | +0.60% | +14.25% | |
| 9 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 4.71% | +0.35% | +23.98% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.57% | -0.25% | — | |
| 11 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 3.61% | -0.79% | +12.37% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.33% | +0.25% | +14.86% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.69% | +0.59% | +4.75% | |
| 14 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 2.24% | +0.06% | +15.60% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.10% | -5.36% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.05% | +8.15% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.19% | +6.21% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.11% | -19.83% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +12.77% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.06% | +5.84% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.11% | — | |
| 22 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.64% | -0.13% | -15.31% | |
| 23 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.18% | +5.85% | |
| 25 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.19% | -10.33% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.17% | +254.25% | |
| 27 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.13% | -7.32% | |
| 28 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.57% | — | -11.95% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.15% | -32.65% | |
| 30 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.12% | +40.46% | |
| 31 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 0.56% | -0.20% | EXIT | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.11% | — | |
| 33 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.51% | — | — | |
| 34 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -91.55% | |
| 35 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.15% | -7.92% | |
| 36 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.10% | +33.56% | |
| 37 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.49% | — | +1.27% | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.22% | EXIT | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.12% | +3.12% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.04% | +16.67% | |
| 41 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -92.70% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +29.12% | |
| 43 | PTC | Ptc Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.08% | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.01% | +1.84% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.02% | +30.34% | |
| 46 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -10.28% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.28% | +0.03% | -15.37% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | +0.02% | +9.17% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.02% | +70.30% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.03% | +57.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Drake & Associates, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 102 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は FBND (8.1%)、RECS (7.9%)、PVAL (6.6%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PVAL
市值: $3133.4万
今期最大全売却 / 減却
TMUS
前期市值: $202.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 20 件、減却 7 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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